Renta Variable Mensual Actualizado al 31 de julio de 2026 Renta Variable Equities Valores Negociados: Julio 2026 Traded Shared: July 2026 Acciones en Circulación(*) Shares in Circulation Valor Nominal Par Value S/ Capitalización Bursátil (**) Market Cap. S/ Valor Contable Book Value S/ Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic Cantidad Negociada Volume Monto Efectivo Traded Value % Total N° Ope. Frec. Freq. % Cotizaciones / Quotations Rotación Turnover Rendim. Mensual Profitability S/ US $ Apertura Open S/ Cierre Close S/ Máxima High S/ Mínima Low S/ Promedio Average S/ C.M.T. (a) S/ ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS 41,826,232 1.00 41,826,232 4.15 J PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 554,677 100.00 55,467,700 1,287.78 J PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 96,242 1,000.00 96,242,000 4,327.99 J PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19,290,724 1.00 19,290,724 50.04 J PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 212,826,656 Total Administradoras De Fondos De Pensiones -.- -.- -.- -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION 220,060,267 1.00 44,452,174 0.59 J PEP115001104 ALFINAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34,087,644 1.00 34,087,644 0.59 J PEP115004207 ALFINBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 387,030,080 1.00 387,030,080 1.15 J PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 557,926,584 1.00 557,926,584 1.64 J PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10,605,805,193 1.00 23,332,771,425 1.43 J PEP116001004 BBVAC1 9,589,000 19,763,510.30 $5,809,892.62 1.5336 1,460 100.00 1.94 2.20 2.21 1.93 2.06 1.97 0.090 % 13.400 % 231,910,000 3.72 862,705,200 4.01 J PEP117001003 BCIPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 59,829,256 30.00 1,794,877,680 38.34 J PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 265,200,064 1.00 265,200,064 1.29 J PEP131201001 BOCPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,268,580,881 1.00 253,716,176 0.93 J PEP130001006 BPICHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80,549,602 1.00 21,345,645 0.93 J PEP130004000 BPICHPC1 12,794 2,558.80 $751.48 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.200 -.- 0.020 % -.- 413,057,695 1.00 413,057,695 1.17 J PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 443,174,687 1.00 443,174,687 2.90 J PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 872,918,238 1.00 872,918,238 1.45 J PEP131501004 CMAQPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 591,816,394 1.00 591,816,394 1.17 J PEP111001306 COFIDCC1(14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24,229,804 39.81 964,588,497 52.83 J PEP168201007 COMPARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 110,230,792 1.00 145,504,645 1.04 J PEP169551004 CRANDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,973,174,634 1.00 93,393,884,190 1.97 J PEP120001008 CREDITC1 679,947 4,645,282.47 $1,365,902.57 0.3605 1,755 100.00 6.49 7.20 7.28 6.44 6.83 6.23 0.010 % 9.800 % 264,442,528 1.00 264,442,528 1.49 J PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,694,976 53.75 299,100,140 83.96 J PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 184,241,245 0.27 368,482,490 -.- PEP168351000 FCREDIC1(13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 92,926,346 1.00 92,926,346 -.- PEP168501000 FINTFCC1(12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,296,691 10.00 49,780,034 9.49 J PEP168401003 FPROEMC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,813,291 10.00 48,132,910 9.49 J PEP168402001 FPROEMP1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 684,668,990 1.00 684,668,990 1.27 J PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 65,250,000 1.00 65,250,000 -.- PEP169001026 GNBC2(4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 364,780,200 1.00 364,780,200 1.61 J PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 490,740,179 1.00 554,536,402 0.80 J PEP168701006 INFIXPC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,734,234,461 1.00 13,717,635,597 1.51 J PEP148001006 INTERBC1 153,802 291,728.27 $85,714.27 0.0226 148 60.00 1.93 2.04 2.10 1.80 1.90 1.84 -.- 5.540 % 1,840,606,313 1.00 2,760,909,470 1.53 J PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 156,747 1,800.69 282,252,755 3,084.89 J PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 101,605,568 1.00 101,605,568 0.80 J PEP168601008 QAPAQC1(5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 715,963,931 1.00 715,963,931 2.04 J PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 191,941,625 1.00 191,941,625 0.72 J PEP168751001 SANFINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 83,931,586 6.30 528,768,992 9.20 J PEP169201006 SANTCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 822,677,853 10.00 14,816,428,133 13.69 J PEP140001004 SCOTIAC1 5,159 91,843.68 $26,981.00 0.0071 16 15.00 17.65 18.01 18.01 17.65 17.80 -.- -.- 5.940 % 698,765 100.00 69,876,500 118.39 J PEP140501003 TOTALSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160,356,539,628 Total Bancos Y Financieras 10,440,702 24,794,923.52 7,289,241.94 1.924 3,380 DIVERSAS / ASSORTED 1,786,624,577 0.91 777,181,691 0.48 J PEP736581005 AENZAC1 6,190,683 2,753,080.02 $809,192.91 0.2136 452 100.00 0.420 0.435 0.490 0.416 0.445 0.394 0.350 % 3.570 % 324,359,348 1.00 324,359,348 1.43 J PEP715001009 AIHC1 30,773 30,773.00 $9,044.21 0.0024 4 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.010 % 3.100 % 3,910,402,341 0.10 1,173,120,702 0.64 J PEP741001007 AIPC1 7,800 1,560.00 $458.87 0.0001 3 -.- -.- -.- -.- -.- 0.200 -.- -.- -.- 17,358,015 1.00 17,358,015 -.- PEP715501008 ASSAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,907,627 1.00 12,907,627 3.39 J PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90,000,000 1.00 208,800,000 1.47 J PEP726601003 BAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,010,000 1.00 13,010,000 1.69 J PEP726451003 BVLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 29,950,385 1.00 197,073,533 1.45 J PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,776,389 10.00 177,655,834 28.66 J PEP730601007 COCESUC1 1,198 9,344.40 $2,744.32 0.0007 2 5.00 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 -.- 0.010 % 5.250 % 49,736,781 1.00 49,736,781 -.- PEP728701009 COLCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 248,501,652 1.00 248,501,652 0.99 J PEP729351002 COPENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 133,526,667 0.70 253,700,667 1.23 J PEP726201002 CRECAPC1 1,803 3,264.95 $960.34 0.0003 9 -.- -.- -.- -.- -.- 1.81 -.- -.- -.- 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- PEP734601003 DESXXIC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 67,512,260 1.00 67,512,260 4.43 J PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 219,815,102 0.06 54,953,776 0.24 J PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 230,202,826 1.00 230,202,826 0.95 J PEP735751005 EXPERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 946,063,288 1.00 4,020,768,974 3.13 J PEP736001004 FERREYC1 7,032,539 29,984,026.00 $8,812,658.58 2.3266 2,099 100.00 4.20 4.25 4.31 4.18 4.26 3.97 0.740 % 1.500 % 8,576,986 1.00 7,719,287 4.75 J PEP736211009 FOSSALC1(3) 2 2.20 $0.65 -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- 1.10 -.- -.- -.- 31,049,829 1.00 117,989,350 5.77 J PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 173,659,481 0.73 428,938,918 1.03 J PEP900001103 GBVLAC1 4,300 10,621.00 $3,130.27 0.0008 4 5.00 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 -.- -.- 7.130 % 8,432,859 0.73 15,600,789 1.03 J PEP900004206 GBVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 279,104,735 1.00 641,940,890 2.11 J PEP738001002 GRHOLDC1(3) 361,397 723,799.00 $212,322.69 0.0562 8 10.00 2.00 2.30 2.30 2.00 2.00 -.- 0.130 % 15.000 % 87,250,000 1.00 807,062,500 7.85 J PEP736681003 HERMESC1 700 6,475.00 $1,901.62 0.0005 1 5.00 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 -.- -.- 59.040 % 9,023,540 1.00 9,023,540 1.12 J PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26,758,904 1.00 26,758,904 3.26 J PEP741301001 INCRAIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 577,245,314 1.00 808,143,440 3.94 J PEP728001004 INVCENC1 28,861 35,434.00 $10,431.38 0.0027 5 15.00 1.00 1.40 1.40 1.00 1.23 -.- -.- 60.920 % 1,290,678 1.00 6,453,390 9.02 J PEP741931203 INVCO2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,245,653,750 0.10 124,565,375 0.15 J PEP741921006 INVERPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21,722,635 1.00 3,975,242 2.34 J PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,148,932,466 0.10 5,272,339,870 0.17 J PEP741901008 INVFALC1 184,104 21,997.10 $6,480.11 0.0017 8 10.00 0.102 0.150 0.150 0.102 0.119 -.- -.- -40.000 % 1,633,414,553 0.10 2,727,802,304 0.10 J PEP746351100 IPCHAC1 38,514 64,034.08 $18,827.44 0.005 94 10.00 1.68 1.67 1.68 1.67 1.66 1.74 -.- -7.220 % 2,443,157,622 0.10 329,826,279 0.10 J PEP746354203 IPCHBC1 13,058,431 1,793,754.34 $527,040.78 0.1392 494 95.00 0.138 0.135 0.142 0.130 0.137 0.134 0.530 % -2.170 % 93,291,575 1.00 261,216,410 2.01 J PEP741731009 ISICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 83,400,000 1.00 83,400,000 5.13 J PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 343,791,248 1.00 343,791,248 0.66 J PEP713901002 PALOALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 661,427,867 0.50 31,748,538 0.10 J PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 573,753,798 1.00 573,753,798 1.60 J PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,195,924 0.01 71,959 -.- PEP756001207 PVTBC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 42,372,474 0.01 423,725 -.- PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,838,618 1.00 35,838,618 2.67 J PEP748501207 RVIA5BC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 156,709,425 1.00 1,253,675,400 4.87 J PEP757001008 SAGAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,086 10,000.00 10,860,000 19,701.66 J PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 174,600,000 1.00 108,252,000 1.76 J PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600,000,000 1.00 3,204,800,000 3.53 J PEP761001002 UNACEMC1 15,803,556 31,180,386.02 $9,169,350.11 2.4195 435 100.00 1.99 2.00 2.03 1.90 1.97 1.91 0.990 % 0.860 % 25,171,650,771 Total Diversas 42,744,661 66,618,551.11 19,584,544.28 5.1693 3,620 AGRARIO / AGRARIAN 227,462,392 0.05 34,119,359 0.08 J PEP770501000 ANDAHUC1 34,436 4,993.22 $1,471.84 0.0004 7 -.- -.- -.- -.- -.- 0.145 -.- 0.020 % -.- 60,000,000 1.00 95,400,000 2.73 J PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- PEP770851009 AUNIONC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,535,067 10.00 732,389,678 15.17 J PEP771431009 CARTAVC1 10,876 357,403.12 $105,073.61 0.0277 123 45.00 33.00 32.50 33.99 32.00 32.86 33.33 0.050 % -1.520 % 84,234,550 10.00 758,363,654 11.10 J PEP771461006 CASAGRC1 82,241 766,432.61 $225,420.61 0.0595 399 75.00 9.50 9.00 9.74 9.00 9.32 9.36 0.100 % -6.220 % 237,958,555 1.00 237,958,555 1.66 J PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 177,742 5.00 888,710 534.41 J PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,342,501 24.00 7,027,503 66.88 J PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- PEP773001008 FANUPEC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- PEP774001007 GANSALC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,369,972 10.00 13,109,916 15.40 J PEP775001006 INGENIC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,563,369 16.56 219,704,011 52.59 J PEP776001005 LAREDOC1 5,656 108,487.00 $31,906.90 0.0084 15 25.00 19.00 19.00 20.00 19.00 19.18 -.- 0.050 % -.- 33,270,968 10.00 229,569,679 35.58 J PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 315,110,369 1.00 107,137,525 2.07 J PEP779301006 POMALCC1 887,230 257,132.61 $75,465.32 0.02 69 30.00 0.280 0.340 0.370 0.280 0.290 0.256 0.280 % 29.280 % 20,882,274 10.00 12,738,187 -.- PEP779351001 PUCALAC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 28,452,786 10.00 256,075,074 11.98 J PEP780851007 SNJACIC1 3,351 30,156.60 $8,858.99 0.0023 9 20.00 9.20 9.00 9.20 8.50 9.00 9.17 0.010 % -2.180 % 33,822,845 10.00 21,984,849 -.- PEP781401000 TUMANC1 20,683 13,824.80 $4,070.34 0.0011 6 5.00 0.65 0.65 0.65 0.65 0.67 -.- 0.060 % -.- 2,771,192,284 Total Agrario 1,044,473 1,538,429.96 452,267.61 0.1194 628 INDUSTRIALES / INDUSTRIAL 102,895,336 1.00 102,895,336 2.24 J PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 569,573,006 1.00 7,205,098,526 2.23 J PEP214001005 ALICORC1 466,551 5,884,222.08 $1,729,837.39 0.4566 1,092 100.00 12.20 12.65 13.00 11.91 12.61 11.63 0.080 % 4.550 % 259,003,254 1.50 440,305,532 2.25 J PEP216501002 AUSTRAC1 17,223 28,605.40 $8,421.70 0.0022 8 15.00 1.60 1.70 1.70 1.60 1.66 1.65 0.010 % 6.250 % 319,894 10.00 81,572,970 77.96 J PEP218021108 BACKUAC1 681 168,435.00 $49,632.65 0.0131 15 20.00 245.00 255.00 255.00 240.00 247.33 226.90 0.210 % 9.140 % 75,726,601 10.00 757,266,010 77.96 J PEP218021124 BACKUAC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,935,383 10.00 503,199,580 77.96 J PEP218024201 BACKUBC1 2,625 676,504.40 $198,843.06 0.0525 29 50.00 245.10 260.00 270.00 245.10 257.72 224.70 0.140 % 4.000 % 90,324 10.00 903,240 77.96 J PEP218024227 BACKUBC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 890,858,308 1.00 1,692,630,785 2.92 J PEP206011004 CORAREC1 10,739 21,732.82 $6,378.25 0.0017 16 10.00 1.95 1.90 1.95 1.90 2.02 1.98 -.- -9.530 % 423,868,449 1.00 3,390,947,592 2.91 J PEP239501005 CPACASC1 1,982,640 15,734,160.25 $4,628,397.54 1.2209 468 100.00 8.15 8.00 8.20 7.76 7.94 7.63 0.470 % -0.610 % 163,194,418 1.00 140,347,199 2.26 J PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 295,536,144 1.00 697,465,300 3.80 J PEP504001004 EXALMC1 39,174 93,020.86 $27,375.34 0.0072 29 10.00 2.33 2.36 2.36 2.33 2.37 2.72 0.010 % -3.670 % 9,425,879 1.00 9,425,879 3.94 J PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,134,496,171 1.00 3,134,496,171 0.42 J PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- PEP554001003 PIURAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 431,359,501 1.00 117,329,784 3.07 J PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700,000,000 1.00 1,890,000,000 1.36 J PEP531001001 SIDERC1 556,972 1,410,518.32 $414,798.39 0.1095 317 90.00 2.46 2.70 2.70 2.42 2.53 2.43 0.080 % 10.210 % 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- PEP527001007 SNCRISC1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 84,406,241 1.00 5,570,811,906 4.27 J PEP530001002 SNJUANC1 472 31,977.54 $9,396.08 0.0025 30 5.00 66.00 66.00 66.00 66.00 67.75 -.- -.- 19.980 % 86,026,412 0.09 28,388,716 0.18 J PEP566011008 UNITEXC1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,797,481,853 Total Industriales 3,077,077 24,049,176.67 7,073,080.40 1.8662 2,004 MINERAS / MINING 29,354,179 0.10 2,935,418 0.10 J PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,003,978 0.10 12,603,580 0.10 J PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,724,427,384 0.20 862,213,692 0.09 J PEP608001108 ATACOAC1 19,700 9,850.00 $2,895.28 0.0008 2 5.00 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 -.- -.- 0.200 % 1,403,244,694 0.20 491,135,643 0.09 J PEP608004201 ATACOBC1 2,456,003 867,249.12 $254,940.81 0.0673 379 90.00 0.340 0.350 0.362 0.340 0.353 0.339 0.180 % 0.290 % 155,971,426 7.00 3,353,385,659 11.80 J PEP617001008 BROCALC1 119,640 2,468,675.40 $726,807.95 0.1916 110 75.00 20.50 21.50 21.55 20.00 20.63 20.53 0.080 % 4.520 % 274,889,924 10.00 29,413,221,868 53.51 J PEP612001003 BUENAVC1 97 10,468.22 $3,077.85 0.0008 6 5.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.92 -.- -.- -8.540 % 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- PEP614001001 CASTROC1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350,056,012 US$ 2.83 82,368,974,251 US$ 20.36 J PEP646501002 CVERDEC1 72,908 17,043,242.16 $5,009,485.79 1.3225 507 100.00 $63.50 $69.38 $77.00 $63.50 $68.71 $53.50 0.020 % 11.730 % 8,307,864 1.00 8,307,864 0.64 J PEP617201004 FOSPACC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31,890,365 1.00 1,291,559,782 25.94 J PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 52,452,415 1.00 36,716,690 -.- PEP624001009 MOROCOC1 13,920 9,744.00 $2,861.67 0.0008 1 5.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -.- 0.030 % -.- 1,257,754,353 1.04 5,068,750,043 2.08 J PEP620001003 NEXAPEC1 4,119,703 16,376,177.12 $4,813,896.84 1.2707 986 100.00 3.60 4.03 4.17 3.57 3.98 3.59 0.330 % 12.570 % 1,000,000,000 1.00 9,440,000,000 2.22 J PEP635001006 PODERC1 57,475 538,228.72 $158,224.67 0.0418 102 60.00 9.35 9.44 9.45 9.14 9.36 9.28 0.010 % 1.820 % 446,050,471 1.00 11,597,312,246 6.57 J PEP639001002 SHPC1 2,700 68,000.00 $19,961.62 0.0053 5 15.00 25.00 26.00 26.00 25.00 25.19 25.77 -.- 8.330 % 1,633,414,553 0.55 3,266,829,106 0.84 J PEP648011109 VOLCAAC1 1,400 2,596.00 $764.07 0.0002 5 -.- -.- -.- -.- -.- 1.85 -.- -.- -.- 2,443,157,622 0.55 1,915,435,576 0.84 J PEP648014202 VOLCABC1 37,507,694 31,893,471.68 $9,378,464.61 2.4748 2,411 100.00 0.84 0.78 0.90 0.78 0.85 0.80 1.540 % -7.760 % 149,209,816,907 Total Mineras 44,371,240 69,287,702.42 20,371,381.16 5.3766 4,514 SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICES 170,269,928 1.00 170,269,928 1.15 J PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 99,681,065 1.00 448,564,792 1.20 J PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,276,415 1.00 13,276,415 1.15 J PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 216,264,562 1.00 216,264,562 1.28 J PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,206,465 1.00 14,206,465 14.92 J PEP701611407 ELESUDC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 601,370,011 1.00 2,709,773,270 6.76 J PEP702101002 ENGIEC1 1,478,558 6,673,173.14 $1,961,915.27 0.5178 865 100.00 4.46 4.51 4.58 4.44 4.51 4.35 0.250 % 1.130 % 11,474,673 1.00 11,474,673 2.04 J PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,836,255 1.00 872,865 1.56 J PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38,191,529 1.00 45,180,579 1.22 J PEP702001A04 HIDRA2C1 267,565 342,940.20 $100,828.66 0.0266 222 55.00 1.24 1.18 1.40 1.15 1.28 1.22 0.700 % -1.660 % 16,501,333,878 0.16 2,475,200,082 -.- PEP705001209 INTPEBC1 260,269 39,154.31 $11,502.46 0.003 7 10.00 0.152 0.150 0.152 0.150 0.150 0.159 -.- -19.790 % 190,346 0.16 333,106 -.- PEP705001308 INTPECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 486,951,371 0.68 6,427,758,097 14.82 J PEP702521001 LUSURC1 29,730 381,685.07 $112,254.71 0.0296 195 65.00 12.80 13.20 14.07 12.41 12.84 12.65 0.010 % 3.940 % 3,134,886,677 1.00 8,903,078,163 1.09 J PEP700511004 ORYGENC1 1,318,762 3,696,629.32 $1,086,702.79 0.2868 895 100.00 2.76 2.84 2.88 2.75 2.80 2.77 0.040 % 2.990 % 2,585,963 10.00 25,859,630 33.06 J PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 863,793 10.00 15,997,446 33.06 J PEP702904207 PERENBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,033,046,862 1.00 4,061,249,748 1.33 J PEP701011004 PLUZENC1 564,596 755,673.70 $222,251.26 0.0586 133 75.00 1.35 1.34 1.35 1.31 1.34 1.33 0.020 % -0.810 % 31,929,661 1.00 31,929,661 1.32 J PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 28,398,244 1.00 85,194,732 1.92 J PEP703551403 SEALDC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 528,378 1,000.00 528,378,000 1,232.72 J PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94,041,778 1.00 29,246,993 0.90 J PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- PEP704501100 TELCAAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- PEP704501209 TELCABC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26,286,477,500 Total Servicios Públicos 3,919,480 11,889,255.74 3,495,455.15 0.9224 2,317 SEGUROS / INSURANCE COMPANIES 254,991,898 1.00 254,991,898 1.12 J PEP669701000 AUGUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94,824,727 1.00 94,824,727 1.11 J PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 248,771,812 1.00 248,771,812 1.28 J PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36,019,385 1.00 36,019,385 2.96 J PEP672501009 CESCEPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,800,000 11.26 76,568,000 22.59 J PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 93,477,476 1.00 93,477,476 1.31 J PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36,812,276 1.00 36,812,276 4.48 J PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,087,911,260 1.00 1,087,911,260 1.58 J PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31,580,000 1.00 31,580,000 1.23 J PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 725,800,000 1.00 5,305,598,000 1.53 J PEP668501005 MAPFSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,492,183 10.00 14,921,830 -.- PEP668801009 NACSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 146,531,675 10.00 6,051,758,178 22.20 J PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 851,814,626 1.00 604,788,384 1.32 J PEP666501007 POSITIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 752,850,119 1.00 752,850,119 1.53 J PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 394,230,631 1.00 394,230,631 1.20 J PEP669901006 PROTECC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 322,186,744 1.00 51,549,879 0.29 J PEP661501002 QUALSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,280,000,000 1.00 2,964,000,000 1.51 J PEP672001000 RIMSEGC1 38,723 52,652.04 $15,455.85 0.0041 3 15.00 1.38 1.30 1.38 1.30 1.36 1.16 -.- -3.320 % 245,697,937 1.00 107,369,998 1.49 J PEP663501000 VIVSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 18,208,023,853 Total Seguros 38,723 52,652.04 15,455.85 0.0041 3 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT 16,077,539 1.00 12,862,031 2.87 J PEP730605008 COCESUI1 8,397 6,717.60 $1,968.53 0.0005 1 5.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 -.- 0.050 % -.- 25,914,091 1.00 102,360,659 2.68 J PEP729305008 CONCESI1 844 3,376.00 $992.07 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 4.00 -.- -.- -.- 36,609,379 0.06 8,786,251 0.24 J PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,751,082 1.00 14,453,831 2.27 J PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 815,111 1.00 815,111 4.75 J PEP736215000 FOSSALI1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,524,521 1.00 26,236,440 5.77 J PEP736305009 FUTURAI1 17,262 28,909.82 $8,509.14 0.0022 5 5.00 1.61 1.69 1.69 1.61 1.67 -.- 0.110 % 6.290 % 3,081,853 1.00 2,773,668 1.12 J PEP741605005 IIDEI1 8,700 7,830.00 $2,304.30 0.0006 1 5.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 -.- 0.280 % -.- 2,065,365 1.00 6,196,095 9.02 J PEP741935006 INVCORI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 174,484,087 Total Diversas de Inversion 35,203 46,833.42 13,774.04 0.0036 8 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT 7,388,470 1.00 73,884,700 2.23 J PEP214005006 ALICORI1 601 6,419.12 $1,888.46 0.0005 11 -.- -.- -.- -.- -.- 10.68 -.- 0.010 % -.- 63,228,324 1.00 1,643,304,141 7.80 J PEP218025000 BACKUSI1 353,124 8,865,365.95 $2,604,809.86 0.6879 841 100.00 24.10 25.99 26.35 24.10 25.11 24.47 0.560 % 5.220 % 506,286,391 1.00 506,286,391 7.80 J PEP218025026 BACKUSI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 182,407,512 1.00 264,490,892 2.92 J PEP206015005 CORAREI1 2,968,207 4,136,637.08 $1,216,170.23 0.321 548 100.00 1.40 1.45 1.49 1.30 1.39 1.29 1.630 % 7.410 % 40,278,894 1.00 290,813,615 2.91 J PEP239505006 CPACASI1 26,103 187,726.88 $55,146.67 0.0146 58 45.00 7.00 7.22 7.67 7.00 7.19 6.79 0.060 % 3.150 % 10,475,638 1.00 8,380,510 2.26 J PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,794,872 1.00 15,749,744 2.50 J PEP294015008 ELCOMEI1 42,200 17,034.00 $4,996.66 0.0013 9 5.00 0.440 0.440 0.440 0.440 0.404 -.- 0.120 % 8.830 % 5,177,620 1.00 12,270,959 8.68 J PEP311005008 ETERNII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,680,289 1.00 14,061,779 2.02 J PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 39,117,107 1.00 449,846,730 3.40 J PEP361005007 GLORIAI1 28,664 315,681.77 $92,773.02 0.0245 167 70.00 10.80 11.50 11.60 10.79 11.01 10.41 0.070 % 2.680 % 21,602,650 1.00 34,132,187 3.77 J PEP365005003 HIDROSI1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,365,837 1.00 2,339,021 2.17 J PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,868,936 1.00 31,161,190 1.77 J PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,242,408 1.01 15,239,318 9.84 J PEP452055002 MICHEI1 2,000 9,400.00 $2,760.65 0.0007 1 5.00 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 -.- 0.060 % 7.450 % 12,749,762 1.00 254,995 -.- PEP554005004 PIURAI1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 71,841,306 1.00 73,278,132 3.07 J PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,358,475 1.00 2,615,085 1.52 D PEP518005009 RECORDI1(10,11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,676,995 1.00 1,012,097,630 4.27 J PEP530005003 SNJUANI1 1,006 73,704.64 $21,657.92 0.0057 17 10.00 74.41 74.00 74.41 74.00 73.27 61.42 0.010 % 20.330 % 42,693,177 0.09 12,210,249 0.18 J PEP566015009 UNITEXI1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,462,417,269 Total Industriales de Inversion 3,421,905 13,611,969.44 4,000,203.47 1.0562 1,652 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 6,526,230 7.00 110,945,910 11.80 J PEP617005009 BROCALI1 22,706 359,373.30 $105,534.80 0.0279 9 25.00 16.00 17.00 17.00 15.01 15.83 15.54 0.350 % 6.250 % 744,640 10.00 45,795,360 53.51 J PEP612005004 BUENAVI1 6,078 361,112.50 $106,213.51 0.028 20 65.00 60.00 61.50 61.50 57.00 59.41 63.59 0.820 % 2.500 % 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- PEP614005002 CASTROI1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 664,671 1.00 206,048,010 187.72 J PEP644005006 LUISAI1 2,924 901,514.00 $265,180.35 0.07 17 40.00 304.00 310.00 310.00 304.00 308.32 296.03 0.440 % 1.970 % 4,088,863 1.00 143,110,205 25.94 J PEP616305004 MINCORI1 3,337 115,495.00 $33,993.60 0.009 7 25.00 34.00 35.00 35.00 34.00 34.61 31.80 0.080 % 5.130 % 961,000,840 1.00 6,639,554,804 2.13 J PEP622005002 MINSURI1 4,697,354 32,558,344.53 $9,569,501.17 2.5264 2,693 100.00 6.87 6.91 7.10 6.66 6.93 6.52 0.490 % 1.640 % 11,072,236 1.00 5,757,563 -.- PEP624005000 MOROCOI1 45,308 22,388.60 $6,577.61 0.0017 4 10.00 0.440 0.52 0.52 0.440 0.494 -.- 0.410 % 35.060 % 21,415,462 1.00 77,523,972 2.00 J PEP620005004 NEXAPEI1 44,633 155,486.31 $45,779.82 0.0121 12 35.00 3.10 3.62 3.62 3.10 3.48 -.- 0.210 % 9.700 % 17,454,224 1.00 58,820,735 4.97 J PEP636005006 PERUBAI1(11) 9,860 33,228.20 $9,771.56 0.0026 2 5.00 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 -.- 0.060 % 6.990 % 54,209,936 1.00 13,064,594,576 68.12 J PEP642005008 SPCCPI1 5,360 1,287,004.10 $378,396.02 0.0999 94 70.00 240.00 241.00 241.00 239.00 240.11 227.42 0.010 % 0.420 % 3,439,543 1.00 687,908,600 68.12 J PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21,075,608,763 Total Mineras de Inversion 4,837,560 35,793,946.54 10,520,948.44 2.7776 2,858 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD 62,615,380 -.- 468,041,575 -.- CA8280425072 AGMR 136,311 1,061,523.50 $311,427.80 0.0824 67 30.00 $2.30 $2.20 $2.40 $2.10 $2.28 $2.83 0.220 % -4.180 % 30,095,388 US$ 0.01 520,549,393 -.- LU2791994721 AUNA 332,259 5,888,704.42 $1,731,466.23 0.4569 977 100.00 $5.20 $5.10 $5.46 $5.00 $5.21 $4.82 1.100 % -0.970 % 94,382,317 US$ 5.00 128,775,275,787 US$ 109.15 M BMG2519Y1084 BAP 13,510 18,080,921.49 $5,319,028.85 1.403 294 100.00 $392.00 $402.30 $405.00 $378.27 $393.71 $351.45 0.010 % 2.950 % 115,447,705 -.- 22,709,371,707 -.- PAL2400671A3 IFS 11,546 2,325,194.91 $683,023.94 0.1804 150 80.00 $53.81 $58.00 $62.00 $53.81 $59.16 $51.73 0.010 % 3.480 % 108,746,887 -.- 13,764,178,310 -.- PAL1801171A1 INRETC1 526,390 66,715,454.70 $19,602,343.08 5.1769 887 100.00 $36.15 $37.32 $38.00 $36.15 $37.24 $32.67 0.480 % 3.670 % 231,135,028 -.- 10,190,628 -.- JE00B1HNYF12 MIRL(S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 88,375,972 -.- 1,831,332,636 -.- CL0002892397 NUAM 10,864 224,940.29 $66,324.72 0.0175 2 5.00 $6.10 $6.11 $6.11 $6.10 $6.10 -.- 0.010 % 1.830 % 548,481,510 -.- 3,435,743,301 -.- CA7672171021 RIO 195,692 1,275,536.44 $375,072.86 0.099 154 70.00 $2.04 $1.85 $2.10 $1.81 $1.92 $1.94 0.040 % -0.170 % 884,596,086 US$ 0.01 552,019,803,123 US$ 14.37 J US84265V1052 SCCO 42,362 26,228,243.74 $7,709,817.59 2.0352 392 95.00 $173.10 $184.00 $195.55 $163.95 $182.00 $183.75 -.- 5.320 % 52,394,719 -.- 1,323,484,943 -.- CA86254A1093 STG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 724,857,971,404 Total Valores Emitidos En El Extranjero 1,268,934 121,800,519.49 35,798,505.07 9.4513 2,923 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 152,061 15,538,482.41 $4,567,452.19 1.2057 1,081 100.00 $29.26 $30.25 $33.00 $27.46 $30.04 $32.63 -.- 3.350 % -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 35 1,430.10 $420.00 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- $12.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 1,560 19,364.88 $5,697.62 0.0015 7 5.00 $3.62 $3.62 $3.62 $3.62 $3.65 -.- -.- -2.340 % -.- Total A.D.R.'S 153,656 15,559,277.39 4,573,569.81 1.2073 1,089 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790639FD5 FICCMP10 10,644 4,713,344.47 $1,387,020.88 0.3657 36 75.00 $129.83 $130.51 $131.09 $129.83 $130.31 $129.49 -.- 0.610 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790649FD4 FICCMP13 57,677 22,996,169.64 $6,753,452.99 1.7844 82 100.00 $116.95 $117.55 $120.13 $116.95 $117.09 $116.80 -.- 0.530 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790879FD7 FICCMP16 46,800 17,062,834.78 $5,016,702.28 1.324 76 95.00 $106.97 $107.51 $108.47 $106.97 $107.19 $106.79 -.- 0.520 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790899FD5 FICCMP17 34,302 12,241,108.96 $3,601,507.77 0.9499 113 100.00 $104.74 $105.27 $105.51 $104.74 $104.99 $104.52 -.- 0.520 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790939FD9 FICCMP18 171,604 58,427,959.11 $17,204,144.05 4.5338 11 40.00 $100.08 $100.38 $100.48 $100.08 $100.25 -.- -.- 0.300 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 5,325 8,292,323.17 $2,436,382.17 0.6435 26 65.00 $456.22 $458.44 $459.11 $456.22 $457.54 $455.16 -.- 0.500 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 1,432 2,267,576.29 $666,933.39 0.176 16 35.00 $464.36 $466.79 $467.32 $464.36 $465.74 $462.38 -.- 0.610 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 209 137,902.57 $40,500.02 0.0107 1 5.00 $193.78 $193.78 $193.78 $193.78 $193.78 -.- -.- 0.360 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790589FD2 FICOCMP5 3,880 2,039,468.43 $600,655.34 0.1583 16 40.00 $154.34 $155.75 $155.94 $154.34 $154.81 $154.20 -.- 1.130 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790599FD1 FICOCMP6 38,480 18,803,579.85 $5,534,591.37 1.4591 27 85.00 $143.15 $144.11 $144.80 $143.15 $143.83 $142.90 -.- 0.700 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790629FD6 FICOCMP9 7,779 3,506,499.59 $1,030,146.15 0.2721 38 60.00 $132.82 $132.84 $133.04 $132.16 $132.43 $131.73 -.- 0.520 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 292,360 4,179,562.80 $1,229,000.27 0.3243 8 30.00 $4.21 $4.22 $4.22 $4.20 $4.20 $4.18 -.- 0.470 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 5,434 7,008,227.99 $2,063,800.67 0.5438 4 20.00 $378.30 $379.82 $379.82 $378.30 $379.79 $375.25 -.- 0.700 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790659FS1 FICORPS 124,035 20,290,595.65 $5,970,877.81 1.5745 36 100.00 162.58 163.80 163.86 162.58 163.59 162.98 -.- 0.730 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790669FS0 FICORPS2 78,805 12,110,746.90 $3,557,390.57 0.9397 9 35.00 152.99 154.16 154.16 152.99 153.68 152.82 -.- 0.220 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790679FS9 FICORPS3 87,774 13,277,879.76 $3,908,710.05 1.0303 8 30.00 150.60 151.49 151.49 150.57 151.27 -.- -.- 0.580 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790689FS8 FICORPS4 97,852 14,827,650.54 $4,366,733.27 1.1506 11 20.00 151.13 151.64 151.67 151.03 151.53 150.67 -.- 0.760 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790699FS7 FICORPS5 134,664 19,638,266.21 $5,788,271.81 1.5239 17 45.00 144.94 145.75 146.02 144.94 145.83 145.49 -.- 0.400 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790769FS8 FICRPS11 26,895 3,340,095.62 $984,069.47 0.2592 31 100.00 123.49 124.21 124.89 123.49 124.19 123.70 -.- 0.600 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790779FS7 FICRPS12 44,814 5,430,241.25 $1,600,961.26 0.4214 27 100.00 120.49 121.27 121.27 120.49 121.17 120.66 -.- 0.670 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790789FS6 FICRPS13 102,951 12,240,542.93 $3,608,583.01 0.9498 27 100.00 101.26 118.93 119.70 101.26 118.90 118.43 -.- 11.040 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790799FS5 FICRPS14 21,403 2,500,609.54 $733,863.05 0.194 27 100.00 116.69 117.37 118.00 116.69 116.83 116.38 -.- 0.600 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790819FS1 FICRPS15 113,850 13,071,092.36 $3,851,750.31 1.0143 43 100.00 114.12 114.78 115.02 114.12 114.81 114.28 -.- 0.600 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790829FS0 FICRPS16 10,746 1,229,340.05 $361,332.04 0.0954 32 95.00 114.06 114.72 115.08 114.06 114.40 113.55 -.- 0.610 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790839FS9 FICRPS17 10,356 1,173,149.99 $344,725.19 0.091 32 100.00 112.99 113.65 113.65 112.99 113.28 112.71 -.- 0.600 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790849FS8 FICRPS18 41,741 4,658,793.99 $1,371,459.12 0.3615 33 80.00 111.20 111.85 112.30 111.20 111.61 111.00 -.- 0.600 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790859FS7 FICRPS19 22,509 2,494,129.32 $733,319.56 0.1935 36 75.00 110.49 111.13 111.13 110.49 110.81 110.17 -.- 0.680 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790869FS6 FICRPS20 73,346 8,057,777.15 $2,372,773.91 0.6253 29 100.00 109.43 110.07 110.07 109.43 109.86 109.32 -.- 0.600 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790889FS4 FICRPS21 50,512 5,350,652.47 $1,575,173.32 0.4152 72 100.00 105.57 106.18 106.18 105.57 105.93 105.36 -.- 0.590 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790919FS9 FICRPS23 238,323 24,240,304.60 $7,145,080.93 1.881 30 60.00 101.40 101.69 101.88 101.11 101.71 -.- -.- 0.590 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790929FS8 FICRPS24 292,676 29,394,174.36 $8,653,511.00 2.2809 23 45.00 100.17 100.53 100.62 100.17 100.43 -.- -.- 0.360 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP799109FD0 FIYAKUD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 -.- -.- PEP799009FS0 FIYAKUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Fondos De Inversion 2,249,178 355,002,600.34 104,493,423.03 27.5471 977 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION -.- -.- -.- -.- PEP729406129 CSPFIBPR 1,005,108 108,657.53 $31,965.50 0.0084 45 15.00 $0.030 $0.027 $0.030 $0.027 $0.032 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP168406168 CSPFPROC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP168406275 CSPFPROP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION 1,005,108 108,657.53 31,965.50 0.0084 45 JUNIORS / JUNIORS 641,650,270 -.- 924,866,679 -.- CA1568281051 CDPR 139,272 201,716.85 $59,253.17 0.0157 39 15.00 $0.420 $0.415 $0.450 $0.415 $0.425 $0.470 0.020 % -20.190 % 188,697,567 -.- 770,521,229 -.- CA28619M1059 ECU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 308,010,821 -.- 1,149,080,569 -.- CA69863Q1037 PML 1,608,879 6,107,220.13 $1,794,686.45 0.4739 610 100.00 $1.05 $1.10 $1.20 $1.02 $1.12 $0.96 0.520 % 4.760 % 869,409,971 -.- 442,290,588 -.- CA69354U1003 PPX 2,334,207 1,205,203.21 $354,418.95 0.0935 342 85.00 $0.145 $0.150 $0.159 $0.140 $0.152 $0.157 0.270 % 7.140 % 125,544,668 -.- 1,236,053,105 -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,522,812,169 Total Juniors 4,082,358 7,514,140.19 2,208,358.57 0.5831 991 CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRAS -.- US$ 95.19 -.- -.- PEP800507209 FIBCCAP 565 97,754.98 $28,778.54 0.0076 32 30.00 $51.00 $53.50 $53.50 $49.00 $50.94 $50.31 -.- 7.000 % -.- US$ 9.72317341 -.- -.- PEP729407101 FIBPRIME 133,886 2,994,607.04 $880,981.98 0.2324 629 100.00 $6.76 $6.60 $6.90 $6.43 $6.58 $6.52 -.- -1.950 % -.- Total Cert. Parti. Fibras 134,451 3,092,362.02 909,760.52 0.24 661 UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETF -.- -.- -.- -.- PEP798008004 ETFPERUD 1,659,674 137,192,413.75 $40,315,200.02 10.6456 261 90.00 $23.98 $24.73 $25.20 $23.54 $24.29 $24.25 -.- 3.640 % -.- -.- -.- -.- PEP790058007 ETFPESOV 8,419 950,371.77 $279,138.66 0.0737 109 90.00 112.50 113.30 113.55 112.50 112.88 110.37 -.- 0.930 % -.- -.- -.- -.- PEP7985093D8 FMVCLATC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Unid. Partic. Fondos Bursatiles O Etf 1,668,093 138,142,785.52 40,594,338.68 10.7193 370 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT Acciones / Stocks -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL 9,172 525,330.85 $154,377.60 0.0408 8 25.00 $18.20 $14.50 $18.20 $14.50 $16.83 $15.78 -.- -17.900 % -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 6,583 6,944,177.13 $2,042,135.38 0.5388 118 95.00 $295.20 $309.98 $340.00 $294.00 $310.21 $296.75 -.- 11.580 % -.- -.- -.- -.- US0090661010 ABNB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0028241000 ABT 25 8,465.00 $2,500.00 0.0007 1 5.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 -.- -.- 9.690 % -.- -.- -.- -.- CA06849F1080 ABX 3,485 434,770.02 $127,745.02 0.0337 25 25.00 $37.50 $37.20 $37.50 $36.06 $36.66 $40.42 -.- 1.700 % -.- -.- -.- -.- IE00B4BNMY34 ACNUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US00724F1012 ADBE 18,550 14,358,668.97 $4,217,802.59 1.1142 76 65.00 $212.06 $247.00 $248.30 $212.06 $227.37 $221.79 -.- 22.880 % -.- -.- -.- -.- US0326541051 ADI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CA0084741085 AEM 684 338,474.32 $99,522.00 0.0263 1 5.00 $145.50 $145.50 $145.50 $145.50 $145.50 -.- -.- -3.460 % -.- -.- -.- -.- CL0000000035 AGUASAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0382221051 AMAT 164 338,438.33 $99,421.60 0.0263 6 20.00 $669.35 $537.06 $669.35 $537.06 $606.23 -.- -.- -16.500 % -.- -.- -.- -.- US0079031078 AMD 1,159 2,076,878.09 $609,596.15 0.1612 37 70.00 $556.30 $481.50 $557.00 $480.00 $525.97 $488.40 -.- -17.040 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US0231351067 AMZN 12,768 11,253,962.19 $3,315,217.91 0.8733 257 95.00 $238.00 $271.70 $272.00 $232.01 $259.65 $256.47 -.- 14.650 % -.- -.- -.- -.- CLP3697S1034 ANDINBUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0404132054 ANETUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US03769M1062 APOUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US03831W1080 APP 4 7,774.70 $2,280.64 0.0006 1 5.00 $570.16 $570.16 $570.16 $570.16 $570.16 -.- -.- 19.780 % -.- -.- -.- -.- US11135F1012 AVGO 1,361 1,813,934.27 $532,897.13 0.1408 27 55.00 $365.90 $383.50 $405.30 $365.00 $391.55 $408.61 -.- 1.520 % -.- US$ 0.20 -.- -.- US0258161092 AXP 72 79,524.64 $23,385.19 0.0062 3 15.00 $349.00 $336.17 $349.00 $321.45 $324.79 $314.93 -.- -2.650 % -.- US$ 5.00 -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 3,219 656,172.34 $193,140.63 0.0509 21 40.00 $57.30 $62.26 $62.26 $57.30 $60.00 $52.92 -.- 6.980 % -.- -.- -.- -.- CLP321331116 BCIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US09857L1089 BKNG 387 251,733.97 $73,930.68 0.0195 2 10.00 $184.10 $192.16 $192.16 $184.10 $191.04 $175.07 -.- 5.690 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US09290D1019 BLK 19 70,767.40 $20,900.00 0.0055 1 5.00 $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00 -.- -.- 6.790 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US1101221083 BMY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COB01PA00030 BOGOTAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0846707026 BRK/B 843 1,417,409.22 $417,229.22 0.11 22 75.00 $500.56 $508.15 $510.00 $487.20 $494.93 $486.48 -.- 2.430 % -.- -.- -.- -.- CLP1506A1070 BSANTAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US1729674242 C 990 448,351.29 $131,957.65 0.0348 9 25.00 $141.00 $131.70 $141.00 $131.70 $133.29 $127.23 -.- -6.590 % -.- -.- -.- -.- CLP256251073 CAPUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.00 -.- -.- US1491231015 CAT 46 132,606.38 $38,967.60 0.0103 3 10.00 $889.80 $808.00 $889.80 $808.00 $847.12 -.- -.- -18.870 % -.- US$ 0.01 -.- -.- BMG2004J1036 CCL 472 42,471.67 $12,517.44 0.0033 1 5.00 $26.52 $26.52 $26.52 $26.52 $26.52 -.- -.- 3.590 % -.- -.- -.- -.- CA13321L1085 CCOUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CLP249051044 CCUUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COT60PA00038 CELSIAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COD38PA00046 CEMARGUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0000000100 CENCOSUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0002941178 CENMALUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CLP0939W1081 CHILEUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COTK7PA00010 CIBESTUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US1696561059 CMG 263 33,698.42 $9,936.14 0.0026 1 5.00 $37.78 $37.78 $37.78 $37.78 $37.78 -.- -.- 22.460 % -.- -.- -.- -.- CL0000001314 CMPCUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US19260Q1076 COIN 3,000 1,795,123.71 $527,512.11 0.1393 2 5.00 $176.50 $175.83 $176.50 $175.83 $175.84 -.- -.- 14.930 % -.- -.- -.- -.- CLP3615W1037 COLBUNUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US20825C1045 COP 47 17,037.33 $5,003.62 0.0013 1 5.00 $106.46 $106.46 $106.46 $106.46 $106.46 -.- -.- -2.770 % -.- -.- -.- -.- CLP7847L1080 COPECUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COJ12PA00048 CORFICUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US22160K1051 COST 10 32,272.70 $9,457.20 0.0025 1 5.00 $945.72 $945.72 $945.72 $945.72 $945.72 -.- -.- -5.200 % -.- -.- -.- -.- US79466L3024 CRM 1,903 1,100,276.09 $323,253.32 0.0854 58 75.00 $166.00 $182.80 $182.80 $163.10 $169.87 $174.92 -.- 16.860 % -.- -.- -.- -.- US22788C1053 CRWD 30 20,573.01 $6,042.00 0.0016 1 5.00 $201.40 $201.40 $201.40 $201.40 $201.40 -.- -.- 16.060 % -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO 200 75,059.95 $22,122.00 0.0058 1 5.00 $110.61 $110.61 $110.61 $110.61 $110.61 -.- -.- -6.270 % -.- -.- -.- -.- CLP9796J1008 CTOROUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US1266501006 CVS 65 23,531.27 $6,910.80 0.0018 1 5.00 $106.32 $106.32 $106.32 $106.32 $106.32 -.- -.- 3.880 % -.- US$ 0.75 -.- -.- US1667641005 CVX 10 6,510.36 $1,912.00 0.0005 1 5.00 $191.20 $191.20 $191.20 $191.20 $191.20 -.- -.- 9.700 % -.- -.- -.- -.- US2473617023 DAL 247 76,365.61 $22,477.00 0.0059 1 5.00 $91.00 $91.00 $91.00 $91.00 $91.00 -.- -.- -2.880 % -.- -.- -.- -.- US24703L2025 DELL 2,060 2,967,320.00 $873,043.10 0.2303 8 35.00 $451.20 $418.20 $454.90 $385.00 $423.81 $406.44 -.- 2.520 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US2546871060 DIS 650 214,356.09 $63,067.85 0.0166 15 30.00 $97.60 $96.80 $99.23 $96.00 $97.03 $101.87 -.- -1.580 % -.- -.- -.- -.- CL0001583070 ECLUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COC04PA00016 ECOPETUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CLP371861061 ENELAMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0002266774 ENELCLUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US29355A1079 ENPH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CLP371151059 ENTELUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B8KQN827 ETN 50 67,129.58 $19,715.00 0.0052 1 5.00 $394.30 $394.30 $394.30 $394.30 $394.30 -.- -.- 3.220 % -.- -.- -.- -.- COG31PA00044 EXITOUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US3453708600 F 2,240 110,136.77 $32,345.60 0.0085 1 5.00 $14.44 $14.44 $14.44 $14.44 $14.44 -.- -.- -13.010 % -.- -.- -.- -.- CLP3880F1085 FALABEUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.10 -.- -.- US35671D8570 FCX 7,571 1,528,972.26 $449,953.93 0.1186 33 65.00 $61.50 $62.96 $64.50 $56.50 $59.43 $65.97 -.- 0.620 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US31428X1063 FDX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COT09PA00035 GARGOSUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COT23PA00028 GBOLIVUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US3696043013 GE 68 79,291.49 $23,410.02 0.0062 3 10.00 $360.10 $341.65 $360.10 $341.65 $344.26 -.- -.- -4.880 % -.- -.- -.- -.- COE01PA00026 GEBUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US3755581036 GILD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US37045V1008 GM 395 106,661.08 $31,343.25 0.0083 1 5.00 $79.35 $79.35 $79.35 $79.35 $79.35 -.- -.- 3.430 % -.- -.- -.- -.- US02079K1079 GOOG 2,284 2,684,296.45 $789,993.34 0.2083 39 75.00 $355.80 $352.50 $373.96 $319.99 $345.88 $359.95 -.- 5.190 % -.- -.- -.- -.- US02079K3059 GOOGL 4,186 4,918,396.01 $1,447,330.27 0.3816 225 85.00 $354.51 $355.00 $373.50 $318.40 $345.75 $362.47 -.- -0.280 % -.- -.- -.- -.- COT13PA00086 GRSURAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US38141G1040 GS 38 141,540.74 $41,600.00 0.011 2 10.00 $1,135.00 $1,045.00 $1,135.00 $1,045.00 $1,094.74 -.- -.- -5.430 % -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 46,180 3,480,176.80 $1,023,635.93 0.27 132 85.00 $22.96 $22.80 $23.98 $19.90 $22.17 $25.49 -.- -4.560 % -.- US$ 0.05 -.- -.- US4370761029 HD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US7707001027 HOOD 920 353,261.88 $103,591.70 0.0274 5 15.00 $113.11 $115.00 $118.00 $111.30 $112.60 $97.40 -.- 15.000 % -.- -.- -.- -.- US42824C1099 HPE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0000001256 IAMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US45841N1072 IBKR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.20 -.- -.- US4592001014 IBM 2,506 2,099,660.59 $617,346.98 0.1629 41 65.00 $286.80 $222.60 $310.00 $205.00 $246.35 $258.62 -.- -15.550 % -.- -.- -.- -.- CL0001892547 ILCUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC 9,935 3,442,088.28 $1,012,110.60 0.2671 198 80.00 $130.30 $92.56 $130.30 $92.00 $101.87 $116.94 -.- -34.360 % -.- -.- -.- -.- COE15PA00026 ISAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0002841873 ITAUCLUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.00 -.- -.- US4781601046 JNJ 508 450,135.66 $131,920.00 0.0349 4 10.00 $259.60 $265.00 $265.00 $259.60 $259.69 -.- -.- 4.160 % -.- US$ 1.00 -.- -.- US46625H1005 JPM 655 756,311.71 $222,408.08 0.0587 9 40.00 $332.60 $350.32 $350.48 $328.63 $339.55 $311.91 -.- 4.890 % -.- -.- -.- -.- CA4969024047 K -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US5007541064 KHC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.25 -.- -.- US1912161007 KO 1,357 383,402.86 $112,664.05 0.0298 26 35.00 $81.50 $86.00 $86.00 $81.50 $83.02 $80.51 -.- 6.830 % -.- -.- -.- -.- US5324571083 LLY 33 135,217.22 $39,752.00 0.0105 5 25.00 $1,199.00 $1,165.00 $1,226.00 $1,165.00 $1,204.61 $1,045.91 -.- -3.240 % -.- -.- -.- -.- US5398301094 LMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0000000423 LTMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US57636Q1040 MA 184 333,214.12 $97,774.55 0.0259 4 15.00 $534.00 $522.20 $534.00 $522.20 $531.38 $504.69 -.- 7.110 % -.- -.- -.- -.- CL0002456714 MALLPLUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US5801351017 MCD 80 73,970.07 $21,804.00 0.0057 1 5.00 $272.55 $272.55 $272.55 $272.55 $272.55 -.- -.- 2.000 % -.- -.- -.- -.- US58733R1023 MELI 460 2,848,652.76 $838,364.00 0.221 16 40.00 $1,729.00 $1,881.00 $1,885.00 $1,729.00 $1,822.53 $1,697.01 -.- 12.500 % -.- -.- -.- -.- US30303M1027 META 10,954 22,422,706.44 $6,592,976.70 1.7399 564 95.00 $600.00 $553.60 $683.50 $530.00 $601.88 $593.29 -.- -2.020 % -.- -.- -.- -.- COC07PA00027 MINEROUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US88579Y1010 MMM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.50 -.- -.- US58933Y1055 MRK 214 93,737.92 $27,512.70 0.0073 2 10.00 $127.06 $129.15 $129.15 $127.06 $128.56 -.- -.- 7.620 % -.- -.- -.- -.- US60770K1079 MRNA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US6174464486 MS 94 66,894.63 $19,646.00 0.0052 1 5.00 $209.00 $209.00 $209.00 $209.00 $209.00 -.- -.- 4.500 % -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT 26,010 38,693,382.80 $11,372,085.49 3.0025 584 100.00 $379.30 $465.00 $465.00 $375.00 $437.22 $420.13 -.- 24.790 % -.- -.- -.- -.- US5949724083 MSTR 1,151 385,630.41 $113,276.45 0.0299 9 30.00 $94.05 $93.90 $103.00 $93.90 $98.42 $115.98 -.- 10.470 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US5951121038 MU 5,904 18,701,120.25 $5,497,902.00 1.4511 134 95.00 $1,080.00 $848.00 $1,080.00 $835.10 $931.22 $990.76 -.- -26.770 % -.- -.- -.- -.- US65339F1012 NEE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.60 -.- -.- US6516391066 NEM 3,511 1,124,308.44 $330,646.24 0.0872 26 65.00 $93.70 $93.95 $97.15 $89.90 $94.17 $104.58 -.- 0.370 % -.- -.- -.- -.- US64110L1061 NFLX 13,780 3,361,866.53 $988,603.03 0.2609 274 85.00 $75.85 $72.03 $77.38 $66.00 $71.74 $77.81 -.- 0.040 % -.- -.- -.- -.- US6541061031 NKE 21 3,207.50 $942.69 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- $44.89 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81762P1021 NOWUS 1,596 584,038.11 $171,998.55 0.0453 9 35.00 $106.78 $110.50 $110.50 $102.22 $107.77 -.- -.- 3.480 % -.- -.- -.- -.- US67066G1040 NVDA 24,011 16,396,230.85 $4,820,110.92 1.2723 650 100.00 $195.00 $199.43 $213.50 $191.50 $200.75 $210.86 -.- -0.480 % -.- -.- -.- -.- US6821891057 ON -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US68389X1054 ORCL 8,599 3,887,162.84 $1,143,441.97 0.3016 97 95.00 $144.48 $128.97 $145.99 $115.92 $132.97 $180.72 -.- -12.610 % -.- -.- -.- -.- US6745991058 OXY 1,635 300,465.24 $88,419.25 0.0233 6 25.00 $53.85 $55.93 $57.30 $52.47 $54.08 $57.22 -.- 9.460 % -.- -.- -.- -.- US6974351057 PANW 82 98,973.22 $29,032.92 0.0077 1 5.00 $354.06 $354.06 $354.06 $354.06 $354.06 -.- -.- 4.440 % -.- -.- -.- -.- CLP763281068 PARAUCUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US7134481081 PEP 106 51,636.69 $15,136.80 0.004 2 10.00 $140.00 $144.24 $144.24 $140.00 $142.80 $144.07 -.- 2.070 % -.- -.- -.- -.- COT29PA00058 PFAVALUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COTK7PA00028 PFCIBEUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COJ12PA00097 PFCORFUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COB51PA00076 PFDAVIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE 3,089 254,632.97 $74,756.47 0.0198 36 25.00 $24.13 $24.60 $24.69 $23.89 $24.20 $25.18 -.- 3.360 % -.- -.- -.- -.- COT09PA00043 PFGARGUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COT13PA00060 PFSURAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.00 -.- -.- US7427181091 PG 41 21,219.96 $6,232.00 0.0016 1 5.00 $152.00 $152.00 $152.00 $152.00 $152.00 -.- -.- 0.530 % -.- -.- -.- -.- US69608A1088 PLTR 516 228,767.04 $67,223.60 0.0178 11 40.00 $127.00 $122.00 $133.80 $122.00 $130.28 $141.85 -.- 7.960 % -.- -.- -.- -.- COI04PA00021 PROMIGUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US69932A2042 PSKY 2,000 59,688.62 $17,540.00 0.0046 1 5.00 $8.77 $8.77 $8.77 $8.77 $8.77 -.- -.- -20.060 % -.- -.- -.- -.- US70450Y1038 PYPL 10,328 1,940,216.11 $571,474.40 0.1506 38 55.00 $45.00 $56.78 $57.13 $44.75 $55.33 $52.40 -.- 28.900 % -.- -.- -.- -.- US7475251036 QCOM 797 434,646.49 $127,790.88 0.0337 5 20.00 $184.05 $149.09 $190.85 $148.67 $160.34 -.- -.- -35.750 % -.- -.- -.- -.- CLP7980K1070 QUINENUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US75886F1075 REGN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0000001173 RIPLEYUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CL0000000449 SALFACUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US8552441094 SBUX 28 9,912.03 $2,913.90 0.0008 3 5.00 $105.50 $105.50 $105.50 $105.50 $104.07 -.- -.- 2.670 % -.- -.- -.- -.- CA82509L1076 SHOP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- AN8068571086 SLB 160 25,752.70 $7,563.20 0.002 1 5.00 $47.27 $47.27 $47.27 $47.27 $47.27 -.- -.- -18.380 % -.- -.- -.- -.- US86800U3023 SMCI 26,452 2,604,942.97 $766,072.00 0.2021 16 45.00 $27.99 $30.95 $30.95 $23.92 $28.96 $34.85 -.- -8.400 % -.- -.- -.- -.- CL0002132620 SMUUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US80004C2008 SNDKUS 383 2,191,910.23 $643,567.00 0.1701 15 40.00 $2,040.00 $1,275.00 $2,040.00 $1,271.00 $1,680.33 -.- -.- -41.940 % -.- -.- -.- -.- US84615Q1031 SPCXUS 2,438 1,029,455.72 $302,960.89 0.0799 85 50.00 $137.80 $108.37 $142.81 $108.37 $124.27 -.- -.- -21.360 % -.- -.- -.- -.- US8288061091 SPG(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.00 -.- -.- US78409V1044 SPGIUS 241 354,007.86 $104,219.92 0.0275 18 40.00 $429.90 $415.80 $456.00 $407.80 $432.45 -.- -.- -3.280 % -.- -.- -.- -.- CLP8716X1082 SQMBUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BKVD2N49 STXUS 5 14,379.09 $4,227.90 0.0011 1 5.00 $845.58 $845.58 $845.58 $845.58 $845.58 -.- -.- -.- -.- US$ 0.01 -.- -.- US21036P1084 STZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.00 -.- -.- US00206R1023 T 5,187 374,418.95 $109,951.57 0.0291 15 30.00 $20.60 $22.60 $22.60 $20.20 $21.20 -.- -.- 0.440 % -.- -.- -.- -.- COG20PA00021 TERPELUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.0833 -.- -.- US87612E1064 TGT 142 64,762.66 $19,045.04 0.005 1 5.00 $134.12 $134.12 $134.12 $134.12 $134.12 -.- -.- 7.680 % -.- US$ 1.00 -.- -.- US8835561023 TMO 165 318,584.59 $93,673.80 0.0247 1 5.00 $567.72 $567.72 $567.72 $567.72 $567.72 -.- -.- 21.310 % -.- -.- -.- -.- US8725901040 TMUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US88160R1014 TSLA 2,784 3,241,628.32 $952,646.46 0.2515 145 80.00 $427.00 $311.25 $430.50 $305.00 $342.19 $405.19 -.- -26.250 % -.- -.- -.- -.- US88339J1051 TTD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9100471096 UAL 72 32,314.30 $9,511.20 0.0025 1 5.00 $132.10 $132.10 $132.10 $132.10 $132.10 -.- -.- 12.470 % -.- -.- -.- -.- US90353T1007 UBER 4,564 1,120,127.55 $329,312.76 0.0869 80 80.00 $73.50 $70.08 $81.60 $66.67 $72.15 $75.24 -.- -3.070 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US91324P1021 UNH 861 1,237,231.31 $364,023.28 0.096 22 65.00 $412.84 $419.00 $450.10 $412.84 $422.79 $399.70 -.- -1.320 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US9113121068 UPS 250 96,503.38 $28,375.00 0.0075 1 5.00 $113.50 $113.50 $113.50 $113.50 $113.50 -.- -.- 5.920 % -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 1,091 1,325,118.33 $389,471.85 0.1028 31 70.00 $340.00 $364.25 $370.00 $340.00 $356.99 $336.62 -.- 5.650 % -.- -.- -.- -.- CLP3064M1019 VAPOREUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.10 -.- -.- US92343V1044 VZ 1,826 263,014.12 $77,198.50 0.0204 16 30.00 $42.27 $43.08 $43.08 $41.40 $42.28 $44.32 -.- 1.600 % -.- US$ 1.67 -.- -.- US9497461015 WFC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.10 -.- -.- US9311421039 WMT 804 307,079.87 $90,319.79 0.0238 15 30.00 $107.15 $110.00 $115.17 $107.15 $112.34 $115.22 -.- -3.510 % -.- -.- -.- -.- CA9628791027 WPM 130 50,923.71 $14,922.70 0.004 1 5.00 $114.79 $114.79 $114.79 $114.79 $114.79 -.- -.- -9.610 % -.- US$ 1.00 -.- -.- US30231G1022 XOM 445 209,003.60 $61,427.50 0.0162 3 15.00 $139.00 $144.75 $144.75 $137.50 $138.04 $147.58 -.- -1.900 % -.- -.- -.- -.- US8522341036 XYZ 67 17,504.52 $5,135.55 0.0014 1 5.00 $76.65 $76.65 $76.65 $76.65 $76.65 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US98980L1017 ZM 719 210,111.93 $61,834.00 0.0163 1 5.00 $86.00 $86.00 $86.00 $86.00 $86.00 -.- -.- -21.820 % -.- -.- -.- -.- US98978V1035 ZTS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Acciones / Stocks 311,391 195,763,772.45 57,558,447.74 15.1905 4,381 Fondos Bursátiles / ETF -.- -.- -.- -.- US25461A8743 AAPU 269 34,093.16 $10,052.53 0.0026 1 5.00 $37.37 $37.37 $37.37 $37.37 $37.37 -.- -.- 15.200 % -.- -.- -.- -.- IE00B44Z5B48 ACWDUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 1,115 596,047.85 $175,321.32 0.0463 11 30.00 $156.97 $156.84 $158.44 $156.10 $157.24 $156.17 -.- 1.190 % -.- -.- -.- -.- US4642882405 ACWX 1,996 513,632.83 $150,957.48 0.0399 1 5.00 $75.63 $75.63 $75.63 $75.63 $75.63 -.- -.- 0.250 % -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 581 194,274.23 $57,111.03 0.0151 3 10.00 $98.27 $98.40 $98.40 $98.27 $98.30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B3F81409 AGGG 22,578 334,378.66 $98,101.41 0.0259 1 5.00 $4.34 $4.34 $4.34 $4.34 $4.34 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BZ043R46 AGGU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US5007673636 AGIXUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y6326 AIQ 2,817 567,935.51 $166,794.57 0.0441 1 5.00 $59.21 $59.21 $59.21 $59.21 $59.21 -.- -.- -7.780 % -.- -.- -.- -.- US25461A4114 AMUU 3,400 2,712,318.88 $797,315.00 0.2105 11 45.00 $226.26 $188.70 $271.50 $188.70 $234.50 $231.44 -.- -35.240 % -.- -.- -.- -.- US25461A8586 AMZU 679 95,165.83 $28,060.10 0.0074 3 5.00 $41.15 $41.50 $41.50 $41.15 $41.33 -.- -.- 25.640 % -.- -.- -.- -.- US46152A7596 ARCX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37950E2596 ARGT 118 36,163.35 $10,608.20 0.0028 1 5.00 $89.90 $89.90 $89.90 $89.90 $89.90 -.- -.- -7.870 % -.- -.- -.- -.- US00214Q7088 ARKF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US00214Q3020 ARKG 60 8,161.20 $2,400.00 0.0006 1 5.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 -.- -.- 47.170 % -.- -.- -.- -.- US00214Q1040 ARKK 216 59,389.87 $17,473.50 0.0046 3 10.00 $78.00 $78.84 $83.70 $78.00 $80.90 -.- -.- -4.200 % -.- -.- -.- -.- US00214Q2030 ARKQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US00214Q4010 ARKW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US00214Q8078 ARKX 1,026 106,430.52 $31,318.70 0.0083 2 10.00 $30.45 $30.56 $30.56 $30.45 $30.53 -.- -.- -10.440 % -.- -.- -.- -.- US25461A5699 AVL 70 10,756.82 $3,171.70 0.0008 1 5.00 $45.31 $45.31 $45.31 $45.31 $45.31 -.- -.- 8.600 % -.- -.- -.- -.- US09290C7801 BAI 1,076 170,520.71 $49,969.44 0.0132 1 5.00 $46.44 $46.44 $46.44 $46.44 $46.44 -.- -.- -14.960 % -.- -.- -.- -.- US46641Q1913 BBEU(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46641Q2176 BBJP(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46641Q3992 BBUS(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347G4405 BITO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74349Y7040 BITU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92864M3016 BITX 5,656 228,407.94 $67,080.16 0.0177 1 5.00 $11.86 $11.86 $11.86 $11.86 $11.86 -.- -.- 10.420 % -.- -.- -.- -.- US46138G5080 BKLN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- DE000A2QP4D2 BLTN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92206C5655 BNDW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347Y6648 BOIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y7159 BOTZ 155 18,516.53 $5,438.63 0.0014 3 5.00 $34.91 $34.91 $34.91 $34.91 $35.09 -.- -.- -8.260 % -.- -.- -.- -.- US25460G7088 BRZU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00034XRBU1 BS0A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000A0RC215 BS28 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000C5Q64P6 BS29 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000GB2EQ90 BS30 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000GMRDSZ7 BS8A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000B4EDHL6 BS9A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CA74642C3003 BTCCU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46091J1016 BTCO 30 6,591.04 $1,943.40 0.0005 1 5.00 $64.78 $64.78 $64.78 $64.78 $64.78 -.- -.- 11.330 % -.- -.- -.- -.- US37954Y3844 BUG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B3VWN518 CBU0 3,775 1,960,535.97 $576,524.31 0.1521 9 40.00 $153.87 $151.72 $153.87 $151.72 $152.72 $153.45 -.- -1.930 % -.- -.- -.- -.- IE00B3VWN393 CBU7 8,112 3,913,841.94 $1,152,915.52 0.3037 7 25.00 $142.76 $142.70 $142.76 $142.00 $142.12 $142.18 -.- -0.420 % -.- -.- -.- -.- US4642862514 CEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US33734X8469 CIBR 148 47,609.72 $14,000.80 0.0037 1 5.00 $94.60 $94.60 $94.60 $94.60 $94.60 -.- -.- 5.110 % -.- -.- -.- -.- IE00BF16M727 CIBR1US -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B53L4350 CIND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B53QDK08 CJPU 47 45,330.31 $13,365.86 0.0035 1 5.00 $284.38 $284.38 $284.38 $284.38 $284.38 -.- -.- 0.170 % -.- -.- -.- -.- IE00B53SZB19 CNDX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8306 COPX 3,851 1,005,510.67 $295,819.56 0.078 21 60.00 $78.73 $79.36 $79.36 $73.48 $76.82 $84.92 -.- 3.360 % -.- -.- -.- -.- US69374H8815 COWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46138E8003 CQQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BFM6TB42 CRPA 6,000 120,537.00 $35,400.00 0.0094 1 5.00 $5.90 $5.90 $5.90 $5.90 $5.90 -.- -.- -1.340 % -.- -.- -.- -.- IE00BF3N6Z78 CRPU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B5W4TY14 CSKRUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B5BMR087 CSPX 307 843,034.38 $247,744.68 0.0654 7 20.00 $796.00 $810.14 $820.00 $796.00 $806.99 $795.06 -.- 1.900 % -.- -.- -.- -.- IE00B3VWM098 CUSS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000BWITBP9 D26A 230 90,191.77 $26,507.50 0.007 1 5.00 $115.25 $115.25 $115.25 $115.25 $115.25 -.- -.- 0.440 % -.- -.- -.- -.- IE0000UJ3480 D28A 3,618 1,432,697.39 $422,437.68 0.1112 1 5.00 $116.76 $116.76 $116.76 $116.76 $116.76 -.- -.- 0.480 % -.- -.- -.- -.- US92189H8218 DAPP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US2330512003 DBEFUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US2330518539 DBEU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- LU3038520774 DEFSUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25434V5672 DGCB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 207 367,899.72 $108,270.29 0.0285 7 20.00 $525.00 $519.50 $527.50 $519.50 $523.04 $502.01 -.- 3.310 % -.- -.- -.- -.- US25460G1537 DPST -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US77926X3200 DRAMUS 3,386 664,184.27 $195,226.30 0.0515 10 20.00 $61.12 $51.35 $61.12 $51.35 $57.66 -.- -.- -15.980 % -.- -.- -.- -.- US37954Y2366 DTCR 2,328 225,375.99 $66,301.79 0.0175 5 20.00 $28.76 $27.56 $28.82 $27.56 $28.48 $30.38 -.- -14.410 % -.- -.- -.- -.- IE00BFM6TC58 DTLA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25461A1896 DUST -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ 35 20,378.93 $5,985.00 0.0016 1 5.00 $171.00 $171.00 $171.00 $171.00 $171.00 -.- -.- 3.330 % -.- -.- -.- -.- US4642866408 ECH 700 93,808.31 $27,546.00 0.0073 2 10.00 $39.16 $40.50 $40.50 $39.16 $39.35 -.- -.- -2.180 % -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 10,700 2,384,791.15 $700,913.81 0.1851 43 65.00 $65.05 $63.88 $68.00 $62.95 $65.51 $66.71 -.- -6.940 % -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 12,509 4,433,247.74 $1,304,404.39 0.344 17 65.00 $104.10 $105.00 $106.41 $103.05 $104.28 $103.86 -.- 2.690 % -.- -.- -.- -.- IE00BKM4GZ66 EIMI 11,504 2,137,800.81 $628,776.41 0.1659 4 20.00 $54.72 $51.35 $55.11 $51.35 $54.66 $54.78 -.- -8.090 % -.- -.- -.- -.- IE00BD45KH83 EIMU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB 314 102,821.37 $30,219.36 0.008 1 5.00 $96.24 $96.24 $96.24 $96.24 $96.24 -.- -.- 1.230 % -.- -.- -.- -.- IE00BFM6TD65 EMCA 16,429 378,572.95 $111,216.52 0.0294 3 15.00 $6.78 $6.77 $6.78 $6.76 $6.77 $6.75 -.- -0.110 % -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BFZPF546 EMGA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189H3003 EMLCUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434G7640 EMXCUS 1,654 531,308.29 $156,368.64 0.0412 2 10.00 $94.62 $92.16 $94.62 $92.16 $94.54 -.- -.- -2.600 % -.- -.- -.- -.- US97717W4226 EPI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 4,403 1,286,368.25 $378,413.42 0.0998 88 70.00 $84.60 $86.54 $91.99 $82.20 $85.94 $84.94 -.- 2.910 % -.- -.- -.- -.- IE00BFZXGZ54 EQACUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219107334 ESGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46438R1059 ETHA 4,887 221,821.69 $65,121.29 0.0172 5 20.00 $11.97 $14.66 $14.90 $11.97 $13.33 $14.20 -.- 17.000 % -.- -.- -.- -.- US92864M7983 ETHU 111 6,308.44 $1,859.25 0.0005 1 5.00 $16.75 $16.75 $16.75 $16.75 $16.75 -.- -.- 50.620 % -.- -.- -.- -.- IE0002Y8CX98 EUDF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN 118 16,521.60 $4,852.16 0.0013 1 5.00 $41.12 $41.12 $41.12 $41.12 $41.12 -.- -.- 7.860 % -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ 54 17,144.04 $5,034.96 0.0013 1 5.00 $93.24 $93.24 $93.24 $93.24 $93.24 -.- -.- -0.060 % -.- -.- -.- -.- US4642867729 EWY 723 435,682.08 $127,954.68 0.0338 7 20.00 $188.70 $158.30 $188.70 $158.30 $176.98 $178.48 -.- -19.520 % -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BMG6Z448 EXCHUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642866085 EZU 481 113,068.47 $33,190.14 0.0088 3 10.00 $69.12 $68.69 $69.15 $68.69 $69.00 -.- -.- 2.520 % -.- -.- -.- -.- US25459Y6941 FAS 640 376,246.49 $110,505.20 0.0292 4 20.00 $157.69 $175.00 $175.00 $157.69 $172.66 -.- -.- 29.000 % -.- -.- -.- -.- US75526L8862 FEGE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 726 169,140.73 $49,751.27 0.0131 5 20.00 $69.79 $68.36 $69.79 $67.48 $68.53 $66.96 -.- 1.360 % -.- -.- -.- -.- US35473P4880 FLGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US35473P6299 FLHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US35473P7693 FLIN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BHZRQZ17 FLXIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US33739P1030 FTLS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI 14,643 1,660,615.61 $488,621.07 0.1289 9 20.00 $32.35 $36.47 $36.47 $32.35 $33.37 $34.22 -.- 12.040 % -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 4,103 1,046,197.77 $307,526.06 0.0812 129 80.00 $77.65 $74.24 $78.40 $71.16 $74.95 $84.31 -.- -0.870 % -.- -.- -.- -.- IE00BQQP9F84 GDX1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25461A8412 GGLL 2,200 844,565.10 $248,100.00 0.0655 3 15.00 $121.50 $94.50 $121.50 $94.50 $112.77 $117.47 -.- -7.160 % -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 3,508 4,461,646.92 $1,312,292.19 0.3462 114 95.00 $376.00 $372.62 $398.00 $366.66 $374.09 $391.66 -.- 0.870 % -.- -.- -.- -.- US98149E3036 GLDM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US26922A7191 GOAU 54 6,692.83 $1,965.59 0.0005 5 -.- -.- -.- -.- -.- $36.40 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US33737A1088 GRID 75 46,983.12 $13,813.38 0.0036 3 15.00 $189.93 $177.60 $189.93 $177.60 $184.18 $193.30 -.- -7.540 % -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV 750 69,789.04 $20,475.00 0.0054 1 5.00 $27.30 $27.30 $27.30 $27.30 $27.30 -.- -.- -0.910 % -.- -.- -.- -.- US37954Y1376 HEAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US97717X7012 HEDJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189K1051 HODL 54 3,302.78 $970.18 0.0003 4 -.- -.- -.- -.- -.- $17.97 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78470P8462 HYBL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189F3534 HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BYWZ0440 HYLA 70,558 1,633,689.36 $481,205.56 0.1268 2 10.00 $6.82 $6.82 $6.82 $6.82 $6.82 $6.82 -.- 0.740 % -.- -.- -.- -.- IE00B74DQ490 HYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000KB8X7I9 HYLHUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BMTX1Y45 I500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642852044 IAU 360 94,198.64 $27,664.80 0.0073 2 10.00 $76.50 $77.28 $77.28 $76.50 $76.85 -.- -.- 1.780 % -.- -.- -.- -.- IE00BGSF1X88 IB01 125 51,138.84 $15,018.75 0.004 1 5.00 $120.15 $120.15 $120.15 $120.15 $120.15 -.- -.- 0.280 % -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB 471 300,992.60 $88,397.24 0.0234 3 10.00 $189.60 $188.07 $189.60 $187.25 $187.68 -.- -.- 6.920 % -.- -.- -.- -.- US46438G6531 IBDZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46436E3797 IBHIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46438F1012 IBIT 8,032 987,205.13 $290,278.70 0.0766 76 65.00 $33.42 $35.80 $37.66 $33.42 $36.14 $37.57 -.- 8.020 % -.- -.- -.- -.- IE00BYXPSP02 IBTA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000PKN5N58 ICLO1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000I1D7D10 ID27 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000QJMYB29 ID29 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE0008TDJ461 ID30 1,888 731,902.08 $214,476.80 0.0568 1 5.00 $113.60 $113.60 $113.60 $113.60 $113.60 -.- -.- 0.090 % -.- -.- -.- -.- IE00019EG7X4 ID31US -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE0007YBWBE5 ID32 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000RC18FG8 ID34 4,189 1,550,643.91 $454,933.77 0.1203 3 15.00 $108.82 $107.55 $108.82 $107.55 $108.60 $108.41 -.- -1.420 % -.- -.- -.- -.- IE00B1FZS798 IDTM 45 25,906.49 $7,607.25 0.002 1 5.00 $169.05 $169.05 $169.05 $169.05 $169.05 -.- -.- -3.530 % -.- -.- -.- -.- IE00B1FZSC47 IDTP 23 19,975.04 $5,888.00 0.0015 1 5.00 $256.00 $256.00 $256.00 $256.00 $256.00 -.- -.- -0.210 % -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF 210 67,372.01 $19,786.20 0.0052 1 5.00 $94.22 $94.22 $94.22 $94.22 $94.22 -.- -.- 0.360 % -.- -.- -.- -.- US46432F8427 IEFA 200 66,261.30 $19,460.00 0.0051 1 5.00 $97.30 $97.30 $97.30 $97.30 $97.30 -.- -.- 1.560 % -.- -.- -.- -.- IE00B2NPKV68 IEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434G1031 IEMG 37 9,986.79 $2,943.35 0.0008 1 5.00 $79.55 $79.55 $79.55 $79.55 $79.55 -.- -.- -3.810 % -.- -.- -.- -.- US4642884971 IEUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BYZ28V50 IGLA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642875490 IGM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 IGSB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV 965 304,844.11 $89,659.80 0.0237 4 20.00 $94.90 $93.00 $94.90 $90.45 $92.91 $92.08 -.- 3.510 % -.- -.- -.- -.- US4642888105 IHI 113 19,431.01 $5,694.07 0.0015 1 5.00 $50.39 $50.39 $50.39 $50.39 $50.39 -.- -.- -20.640 % -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYL56 IHYA 201,977 5,132,498.44 $1,511,020.76 0.3983 5 25.00 $7.49 $7.45 $7.49 $7.45 $7.48 $7.46 -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B4PY7Y77 IHYU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BCLWRG39 IJPD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642878049 IJR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642873909 ILF 2,833 329,206.15 $96,856.75 0.0255 4 15.00 $34.01 $35.02 $35.02 $34.01 $34.19 $35.58 -.- 4.360 % -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYN70 IMBA 147,000 2,744,305.52 $807,030.00 0.2129 1 5.00 $5.49 $5.49 $5.49 $5.49 $5.49 -.- -.- -0.360 % -.- -.- -.- -.- US35473P4393 INCM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46429B5984 INDA 590 98,795.55 $28,980.80 0.0077 1 5.00 $49.12 $49.12 $49.12 $49.12 $49.12 -.- -.- 0.040 % -.- -.- -.- -.- US4642875722 IOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434V4564 IQLT 903 154,066.17 $45,264.25 0.012 2 10.00 $49.45 $50.27 $50.27 $49.45 $50.13 -.- -.- 3.540 % -.- -.- -.- -.- IE00B6R52259 ISAC 1,736 712,918.68 $209,988.08 0.0553 2 10.00 $121.16 $120.00 $121.16 $120.00 $120.96 $119.23 -.- 0.260 % -.- -.- -.- -.- IE00B1YZSC51 ISEU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642887602 ITAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE0008YWAFL1 IU28 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00094KNQN4 IU29US -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYM63 IUAA 3,773 73,079.78 $21,509.87 0.0057 1 5.00 $5.70 $5.70 $5.70 $5.70 $5.70 -.- -.- -0.340 % -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B4JNQZ49 IUFS 8,511 477,598.77 $140,346.39 0.0371 1 5.00 $16.49 $16.49 $16.49 $16.49 $16.49 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B3WJKG14 IUIT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BD1F4L37 IUQA 66,880 4,173,782.71 $1,225,393.27 0.3239 6 30.00 $18.37 $18.29 $18.40 $18.28 $18.32 $18.19 -.- 1.830 % -.- -.- -.- -.- IE00BF2QSQ20 IUQD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642876712 IUSG 292 185,368.28 $54,560.20 0.0144 1 5.00 $186.85 $186.85 $186.85 $186.85 $186.85 -.- -.- 0.840 % -.- -.- -.- -.- IE00BFF5RX68 IUVD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BD1F4M44 IUVL 640 40,255.73 $11,820.80 0.0031 1 5.00 $18.47 $18.47 $18.47 $18.47 $18.47 -.- -.- -3.300 % -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE 202 159,258.14 $46,879.90 0.0124 3 15.00 $231.70 $232.80 $232.80 $230.00 $232.08 -.- -.- 3.100 % -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV 2 4,968.38 $1,460.00 0.0004 1 5.00 $730.00 $730.00 $730.00 $730.00 $730.00 -.- -.- -2.410 % -.- -.- -.- -.- US0925287023 IVVM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642876225 IWB(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642876142 IWF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 1,180 1,183,544.10 $347,824.31 0.0918 11 40.00 $299.00 $291.00 $299.20 $291.00 $294.77 $288.57 -.- -2.730 % -.- -.- -.- -.- US4642876480 IWO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BP3QZ601 IWQU 2,597 776,431.69 $228,842.38 0.0602 2 10.00 $88.33 $87.54 $88.33 $87.54 $88.12 $85.72 -.- 2.020 % -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR 473 167,989.87 $49,378.41 0.013 2 10.00 $102.95 $105.33 $105.33 $102.95 $104.39 $103.00 -.- 4.290 % -.- -.- -.- -.- US4642877215 IYW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- LU2994520851 JAAA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US47103U8457 JAAA1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE0000EAPBT6 JEIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE0003UVYC20 JEPG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46641Q3323 JEPI 948 183,121.69 $53,798.30 0.0142 4 15.00 $56.95 $56.75 $56.95 $56.60 $56.75 $56.23 -.- 1.130 % -.- -.- -.- -.- US46654Q2030 JEPQ 5,345 1,088,690.44 $319,918.91 0.0845 5 25.00 $59.64 $59.80 $60.31 $58.94 $59.85 $59.74 -.- -0.560 % -.- -.- -.- -.- IE000N6I8IU2 JEQA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US26922A8421 JETS 17,674 2,014,836.81 $590,428.84 0.1563 7 5.00 $33.43 $33.27 $33.43 $33.27 $33.41 -.- -.- 0.120 % -.- -.- -.- -.- US46654Q7401 JGLO(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25460G8318 JNUG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYK40 JPEA 3,971 88,548.93 $26,101.38 0.0069 1 5.00 $6.57 $6.57 $6.57 $6.57 $6.57 -.- -.- -0.550 % -.- -.- -.- -.- IE00BF4G7183 JREE(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BF4G6Y48 JREG 433 96,759.90 $28,521.71 0.0075 1 5.00 $65.87 $65.87 $65.87 $65.87 $65.87 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BF4G7076 JREU 382 96,171.34 $28,348.22 0.0075 1 5.00 $74.21 $74.21 $74.21 $74.21 $74.21 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46138E6288 KBWB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347Y8131 KOLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A6982 KRE 60 15,320.05 $4,494.00 0.0012 1 5.00 $74.90 $74.90 $74.90 $74.90 $74.90 -.- -.- 8.470 % -.- -.- -.- -.- US5007673065 KWEB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25460G1206 LABU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8553 LIT 143 36,753.99 $10,817.95 0.0029 1 5.00 $75.65 $75.65 $75.65 $75.65 $75.65 -.- -.- -3.010 % -.- -.- -.- -.- US4642872422 LQD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYJ35 LQDA 241,127 5,076,843.95 $1,495,258.98 0.3939 8 40.00 $6.32 $6.17 $6.32 $6.17 $6.20 $6.26 -.- -2.220 % -.- -.- -.- -.- IE0032895942 LQDE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US53656G4982 MAGS 1,299 299,874.93 $88,451.34 0.0233 2 10.00 $66.66 $68.52 $68.52 $66.66 $68.09 $68.60 -.- 7.230 % -.- -.- -.- -.- US46429B6719 MCHI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25461A8099 METU 12,371 997,535.62 $293,251.79 0.0774 16 40.00 $23.50 $18.59 $29.15 $17.46 $23.70 $21.14 -.- -2.370 % -.- -.- -.- -.- US9219108167 MGK 551 163,734.04 $48,118.10 0.0127 6 30.00 $87.00 $84.60 $88.36 $84.60 $87.33 $87.93 -.- -5.070 % -.- -.- -.- -.- US92189F6438 MOAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25461A8669 MSFU 16,748 1,663,193.12 $488,643.20 0.1291 24 45.00 $23.92 $31.63 $32.54 $23.21 $29.18 $29.17 -.- 44.160 % -.- -.- -.- -.- US25461A5285 MUU 3,710 589,015.66 $173,136.50 0.0457 15 50.00 $890.00 $24.00 $890.00 $24.00 $46.67 $453.28 -.- -60.000 % -.- -.- -.- -.- IE0001ZFMLN7 N100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BZCQB185 NDIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25461A8826 NFXL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189F6016 NLR 255 98,070.76 $28,825.52 0.0076 40 15.00 $114.41 $107.48 $114.41 $107.48 $113.04 $127.12 -.- -15.250 % -.- -.- -.- -.- US74348A4673 NOBL 1,480 285,766.92 $83,827.20 0.0222 1 5.00 $56.64 $56.64 $56.64 $56.64 $56.64 -.- -.- 5.550 % -.- -.- -.- -.- US25460G7815 NUGT 2,108 842,887.35 $247,664.84 0.0654 45 55.00 $121.00 $111.60 $121.00 $103.50 $117.49 $145.59 -.- -9.280 % -.- -.- -.- -.- US38747R8271 NVDL 4,569 456,684.77 $134,434.40 0.0354 3 10.00 $28.60 $32.06 $32.06 $28.60 $29.42 $84.37 -.- 7.400 % -.- -.- -.- -.- US88636R5110 ORCX 930 48,926.35 $14,386.60 0.0038 2 10.00 $17.72 $14.50 $17.72 $14.50 $15.47 -.- -.- -76.240 % -.- -.- -.- -.- US37954Y6730 PAVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COV34PT00120 PEIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46138E6692 PGHYUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25461A4452 PLTU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46137V6478 PSIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US97717Y4778 QGRW 2,459 544,238.18 $159,835.00 0.0422 1 5.00 $65.00 $65.00 $65.00 $65.00 $65.00 -.- -.- 6.560 % -.- -.- -.- -.- IE000YGEAK03 QGRW1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US33740F1286 QMFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46090E1038 QQQ 3,046 7,335,978.40 $2,159,600.58 0.5692 230 100.00 $727.46 $690.80 $729.10 $678.50 $709.00 $714.05 -.- -6.410 % -.- -.- -.- -.- US46138G6492 QQQM 269 264,454.87 $77,757.34 0.0205 12 45.00 $289.80 $284.01 $305.00 $280.20 $289.06 $296.00 -.- -6.390 % -.- -.- -.- -.- US26922A4206 QTUM 155 78,628.59 $23,095.90 0.0061 3 15.00 $154.35 $146.25 $154.35 $142.60 $149.01 $155.84 -.- -6.730 % -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL 7,365 5,480,709.48 $1,608,376.30 0.4253 11 40.00 $219.50 $217.70 $220.00 $217.15 $218.38 -.- -.- 1.490 % -.- -.- -.- -.- US37954Y4834 QYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000NITTFF2 R1GR 6,750 1,048,736.95 $307,823.00 0.0814 3 15.00 $45.60 $44.76 $45.82 $44.76 $45.60 -.- -.- -2.530 % -.- -.- -.- -.- IE00BJ38QD84 R2US -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189H8051 REMX 275 77,532.80 $22,734.04 0.006 4 10.00 $86.90 $68.00 $86.90 $68.00 $82.67 $89.71 -.- -22.240 % -.- -.- -.- -.- US46137V3574 RSP 1,556 1,133,636.34 $333,306.10 0.088 11 40.00 $212.30 $214.00 $216.02 $212.30 $214.21 $205.52 -.- 0.560 % -.- -.- -.- -.- US37954Y4594 RYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US8085247976 SCHD 1,787 198,500.68 $58,359.09 0.0154 6 30.00 $32.31 $33.36 $33.36 $32.25 $32.66 $32.24 -.- 4.700 % -.- -.- -.- -.- IE00BZ17CN18 SDHA 54,000 1,331,344.01 $391,620.00 0.1033 2 10.00 $7.26 $7.24 $7.26 $7.24 $7.25 -.- -.- 0.070 % -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYP94 SDIA 64,961 1,404,133.76 $412,843.11 0.109 3 15.00 $6.35 $6.36 $6.36 $6.35 $6.36 $6.34 -.- -0.080 % -.- -.- -.- -.- IE00BCRY5Y77 SDIG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US33741X1028 SDVY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US26922B8651 SEA 10 615.20 $181.01 -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- $18.10 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US85210B2016 SGDJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37960A5294 SHLD 1,483 315,722.87 $92,815.92 0.0245 4 20.00 $61.60 $62.44 $63.70 $61.60 $62.59 -.- -.- 0.460 % -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY 2,144 596,941.05 $175,877.26 0.0463 7 20.00 $81.50 $81.35 $82.18 $81.35 $82.03 $82.22 -.- -1.250 % -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL 1,827 469,042.16 $137,806.89 0.0364 4 15.00 $79.20 $75.00 $79.20 $72.58 $75.43 $85.29 -.- -15.870 % -.- -.- -.- -.- US0321086490 SILJ 14,809 1,314,735.75 $386,704.95 0.102 9 40.00 $26.46 $25.10 $26.92 $24.90 $26.11 -.- -.- -15.490 % -.- -.- -.- -.- US74350P3863 SLON -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV 5,297 981,849.14 $288,323.45 0.0762 16 35.00 $56.23 $52.35 $56.23 $51.80 $54.43 $67.41 -.- -0.490 % -.- -.- -.- -.- US85208P8730 SLVR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92189F6768 SMH 1,565 3,058,219.94 $899,282.42 0.2373 146 90.00 $620.64 $545.00 $620.64 $534.43 $574.62 $580.18 -.- -16.570 % -.- -.- -.- -.- US46429B6149 SMIN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 0.05 -.- -.- GB00BLDYK618 SMT/UK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25459W4583 SOXL 96,053 56,093,062.52 $16,482,850.05 4.3526 76 85.00 $233.70 $118.50 $233.70 $113.80 $171.60 $205.53 -.- -56.110 % -.- -.- -.- -.- US4642875235 SOXX 707 1,310,488.20 $385,157.15 0.1017 16 55.00 $600.00 $510.10 $603.40 $505.89 $544.78 $573.47 -.- -20.540 % -.- -.- -.- -.- IE00BNGJJT35 SPEQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46137V4317 SPGP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46137V2410 SPHQ 3,903 1,134,285.72 $333,817.66 0.088 3 15.00 $86.86 $84.83 $86.86 $84.83 $85.53 -.- -.- 3.100 % -.- -.- -.- -.- US46138E3392 SPMOUS 141 73,701.46 $21,692.85 0.0057 1 5.00 -.- $153.85 -.- -.- $153.85 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78468R8530 SPSM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25459W8626 SPXL 324 299,212.91 $87,913.10 0.0232 4 20.00 $265.46 $275.00 $275.00 $265.46 $271.34 $266.41 -.- 1.000 % -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 8,906 22,632,356.68 $6,662,473.26 1.7562 374 100.00 $746.00 $749.00 $756.00 $735.00 $748.09 $743.77 -.- 0.150 % -.- -.- -.- -.- US78464A4094 SPYG 152 60,508.34 $17,799.90 0.0047 5 25.00 $116.00 $117.00 $119.30 $115.29 $117.10 -.- -.- 0.300 % -.- -.- -.- -.- US78433H3030 SPYI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000XZSV718 SPYL 3 188.79 $55.38 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- $18.46 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A8541 SPYM 38 11,333.14 $3,329.47 0.0009 2 10.00 $88.32 $86.75 $88.32 $86.75 $87.62 -.- -.- -1.430 % -.- -.- -.- -.- US74347G1922 SQQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37960A6516 SRET 1,353 105,227.44 $30,835.88 0.0082 2 5.00 $22.84 $22.70 $22.84 $22.70 $22.79 -.- -.- 1.340 % -.- -.- -.- -.- US78467V6083 SRLN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347R1077 SSO 1,278 290,105.55 $85,270.60 0.0225 3 15.00 $68.49 $65.88 $68.49 $65.88 $66.72 $66.02 -.- 1.950 % -.- -.- -.- -.- IE00BVZ6SQ11 STYC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25459W1027 TECL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46434V8607 TFLOUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE000JXFRNI0 TI5A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 575 210,525.57 $61,864.70 0.0163 2 5.00 $107.62 $107.58 $107.62 $107.58 $107.59 -.- -.- -3.080 % -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH 101 34,098.18 $10,014.15 0.0026 1 5.00 $99.15 $99.15 $99.15 $99.15 $99.15 -.- -.- -3.640 % -.- -.- -.- -.- US4642874329 TLT 35 9,757.35 $2,877.00 0.0008 1 5.00 $82.20 $82.20 $82.20 $82.20 $82.20 -.- -.- -4.970 % -.- -.- -.- -.- US46436E3383 TLTW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25459W5408 TMF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347X8314 TQQQ 1,261 279,879.23 $82,511.78 0.0217 8 30.00 $70.75 $63.00 $71.20 $63.00 $65.43 $75.95 -.- -22.550 % -.- -.- -.- -.- US25460G2865 TSLL 25,960 986,993.80 $289,874.20 0.0766 3 10.00 $12.38 $11.14 $12.38 $11.14 $11.17 $13.92 -.- -20.420 % -.- -.- -.- -.- US46434V7617 UAE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347Y8883 UCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00B6YX5D40 UDVD 287 82,893.00 $24,481.10 0.0064 1 5.00 $85.30 $85.30 $85.30 $85.30 $85.30 -.- -.- 9.850 % -.- -.- -.- -.- US74347X8645 UPRO 339 158,256.77 $46,542.75 0.0123 2 10.00 $137.75 $137.25 $137.75 $137.25 $137.29 $142.54 -.- -2.170 % -.- -.- -.- -.- US37954Y8710 URA 113 16,911.57 $4,977.65 0.0013 1 5.00 $44.05 $44.05 $44.05 $44.05 $44.05 -.- -.- 0.090 % -.- -.- -.- -.- IE0002H3JQ66 USC5US -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347R6696 USD1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US91232N2071 USO 665 275,718.93 $81,012.74 0.0214 16 30.00 $113.00 $130.51 $131.40 $113.00 $121.82 -.- -.- -4.940 % -.- -.- -.- -.- US46141D2036 UUP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9229087518 VB 18 18,344.55 $5,382.00 0.0014 1 5.00 $299.00 $299.00 $299.00 $299.00 $299.00 -.- -.- 0.650 % -.- -.- -.- -.- US9229086114 VBRUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92206C8709 VCIT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BGYWFK87 VDPA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BLRPPV00 VDSTUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BGYWFS63 VDTA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219438580 VEA 1,056 255,153.92 $74,960.93 0.0198 27 15.00 $71.18 $70.99 $71.18 $69.60 $70.99 $70.92 -.- 0.750 % -.- -.- -.- -.- IE00BK5BR733 VFEAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9220428745 VGK 111 33,787.85 $9,901.20 0.0026 1 5.00 $89.20 $89.20 $89.20 $89.20 $89.20 -.- -.- 1.780 % -.- -.- -.- -.- US92204A7028 VGT 1,023 393,413.57 $115,584.60 0.0305 12 45.00 $114.20 $111.80 $117.60 $111.80 $112.99 $116.83 -.- -6.200 % -.- -.- -.- -.- IE00BK5BR626 VHYA 65 23,148.06 $6,802.25 0.0018 1 5.00 $104.65 $104.65 $104.65 $104.65 $104.65 -.- -.- 1.950 % -.- -.- -.- -.- IE00BFMXZJ56 VJPU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US47103U8861 VNLA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9229083632 VOO 1,460 3,419,065.59 $1,006,114.93 0.2653 38 85.00 $688.90 $684.37 $695.15 $679.45 $689.12 $684.39 -.- -0.500 % -.- -.- -.- -.- US9220427424 VT 6,055 3,204,086.65 $942,958.42 0.2486 11 45.00 $157.00 $154.63 $157.55 $154.63 $155.73 $155.72 -.- -1.160 % -.- -.- -.- -.- US9229087690 VTI 19 23,858.66 $7,014.80 0.0019 2 10.00 $369.38 $369.00 $369.38 $369.00 $369.20 $370.43 -.- -0.650 % -.- -.- -.- -.- US9229087443 VTV 882 654,761.55 $192,643.64 0.0508 5 25.00 $217.00 $218.65 $219.94 $217.00 $218.42 $210.38 -.- -0.360 % -.- -.- -.- -.- IE00BFMXXD54 VUAA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9229087369 VUGUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9220428588 VWO 280 56,412.96 $16,575.60 0.0044 13 15.00 $60.00 $58.74 $60.00 $58.74 $59.20 $60.10 -.- -4.050 % -.- -.- -.- -.- IE00BK5BQT80 VWRA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219097683 VXUS 2,100 608,028.14 $178,862.70 0.0472 12 40.00 $84.85 $84.75 $86.21 $83.26 $85.17 $84.24 -.- 1.170 % -.- -.- -.- -.- US97717Y3374 WDEFUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BDFJYP58 WIAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A6313 XAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A8707 XBI 36 19,329.03 $5,670.00 0.0015 1 5.00 $157.50 $157.50 $157.50 $157.50 $157.50 -.- -.- 17.670 % -.- -.- -.- -.- LU1184092051 XEOU 694 54,524.75 $15,996.70 0.0042 1 5.00 $23.05 $23.05 $23.05 $23.05 $23.05 -.- -.- -0.430 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8527 XLC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 2,654 494,985.72 $145,566.31 0.0384 5 20.00 $53.61 $58.54 $59.20 $53.61 $54.85 $56.14 -.- 9.270 % -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 6,894 1,311,630.39 $385,706.56 0.1018 18 50.00 $55.10 $57.03 $57.03 $55.10 $55.95 $53.28 -.- 6.490 % -.- -.- -.- -.- US81369Y7040 XLI 50 30,536.13 $8,986.50 0.0024 1 5.00 $179.73 $179.73 $179.73 $179.73 $179.73 -.- -.- -0.710 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 4,176 2,599,585.83 $765,023.12 0.2017 22 35.00 $184.55 $172.96 $184.55 $172.96 $183.20 $184.31 -.- -9.000 % -.- -.- -.- -.- US81369Y3080 XLP 58 16,776.79 $4,930.00 0.0013 1 5.00 $85.00 $85.00 $85.00 $85.00 $85.00 -.- -.- 0.070 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8865 XLU 16,594 2,543,632.85 $748,497.94 0.1974 5 15.00 $45.15 $44.41 $45.19 $44.36 $45.11 $45.18 -.- -2.180 % -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 999 553,759.86 $162,662.98 0.043 13 50.00 $159.77 $162.60 $165.19 $159.77 $162.83 $151.94 -.- 1.730 % -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 1,930 769,902.17 $226,213.93 0.0597 6 30.00 $118.27 $112.50 $118.27 $112.50 $117.21 -.- -.- -2.950 % -.- -.- -.- -.- LU0274209237 XMED 190 87,377.56 $25,680.40 0.0068 1 5.00 $135.16 $135.16 $135.16 $135.16 $135.16 -.- -.- 2.080 % -.- -.- -.- -.- US78464A1025 XNTK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y4750 XYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25460G1958 YINN 40 4,393.81 $1,290.40 0.0003 1 5.00 $32.26 $32.26 $32.26 $32.26 $32.26 -.- -.- 29.060 % -.- -.- -.- -.- US37960A3703 ZAP 12,113 1,374,662.97 $405,104.92 0.1067 4 20.00 $33.71 $32.70 $33.71 $32.70 $33.44 -.- -.- -3.730 % -.- Total Fondos Bursátiles / ETF 1,377,584 201,946,395.14 59,381,930.23 15.6702 2,096 ADR / ADR -.- -.- -.- -.- USN070592100 ASML 95 540,012.97 $158,673.00 0.0419 6 15.00 $1,761.00 $1,655.00 $1,761.00 $1,639.00 $1,670.24 $1,654.49 -.- -4.770 % -.- -.- -.- -.- US01609W1027 BABAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 9,108 849,469.01 $250,470.00 0.0659 1 5.00 $27.50 $27.50 $27.50 $27.50 $27.50 -.- -.- 11.070 % -.- -.- -.- -.- US0567521085 BIDU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US7223041028 PDD 86 24,337.58 $7,155.00 0.0019 2 10.00 $84.00 $82.50 $84.00 $82.50 $83.20 $88.75 -.- 9.990 % -.- -.- -.- -.- US8740391003 TSMUS 497 698,227.40 $205,376.94 0.0542 6 20.00 $422.55 $396.36 $427.29 $396.36 $413.23 -.- -.- -6.200 % -.- Total ADR / ADR 9,786 2,112,046.96 621,674.94 0.1639 15 -.- Total Valores Extranjeros Listados Por Agente Promotor 1,698,761 399,822,214.55 117,562,052.91 31.0246 6,492 Total Mercado 126,191,563 1,288,725,997.89 378,988,326.43 100.0005 34,532 NOTAS: (*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. ...... n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. ...... (1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores deslistados en el transcurso del mes. (9) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (10) En proceso de liquidación. (11) Valores en trámite de deslistado. (12) Mediante Resolución SBS N° 01484-2022 (04-May-22) se restituyó el proceso de liquidación de la financiera conforme a lo estipulado en la Resolución SBS N° 5855-2019, el cual fue suspendido temporalmente por Resolución SBS N° 1984-2020 (11-Ago-20). La SBS dispuso la reducción del capital (a S/ 0.01) por cancelación de la pérdida total al 31-Dic-2019 (Resolución SBS N° 914-2021 del 26-Mar-21). (13) Mediante Resolución SBS N° 03376-2024 se declaró la disolución de la financiera, iniciándose el respectivo proceso de liquidación. (14) No considera 2,111,369 acciones cuya conversión a la Clase "A" (no listada) fue acordada en JGA del 29-Ene-2026 y a la fecha se encuentra pendiente de formalización.