Renta Variable Mensual Actualizado al 29 de mayo de 2026 Renta Variable Equities Valores Negociados: Mayo 2026 Traded Shared: May 2026 Acciones en Circulación(*) Shares in Circulation Valor Nominal Par Value S/ Capitalización Bursátil (**) Market Cap. S/ Valor Contable Book Value S/ Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic Cantidad Negociada Volume Monto Efectivo Traded Value % Total N° Ope. Frec. Freq. % Cotizaciones / Quotations Rotación Turnover Rendim. Mensual Profitability S/ US $ Apertura Open S/ Cierre Close S/ Máxima High S/ Mínima Low S/ Promedio Average S/ C.M.T. (a) S/ ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS 41,826,232 1.00 41,826,232 2.50 M PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 554,677 100.00 55,467,700 1,271.20 M PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 96,242 1,000.00 96,242,000 3,747.65 M PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19,290,724 1.00 19,290,724 47.97 M PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 212,826,656 Total Administradoras De Fondos De Pensiones -.- -.- -.- -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION 2,068,983,621 1.00 417,934,691 0.06 M PEP115001104 ALFINAC1(5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 320,488,466 1.00 320,488,466 0.06 M PEP115004207 ALFINBC1(5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 371,986,113 1.00 371,986,113 1.16 M PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 557,926,584 1.00 557,926,584 1.96 M PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,649,413,642 1.00 18,652,316,570 1.49 M PEP116001004 BBVAC1 4,961,008 9,233,519.49 $2,683,607.18 0.6191 1,030 100.00 1.80 1.93 1.94 1.75 1.86 1.96 0.050 % 5.920 % 231,910,000 3.72 862,705,200 3.90 M PEP117001003 BCIPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53,382,616 30.00 1,601,478,480 41.90 M PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 265,200,064 1.00 265,200,064 1.27 M PEP131201001 BOCPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,268,580,881 1.00 253,716,176 0.92 M PEP130001006 BPICHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 80,549,602 1.00 21,345,645 0.92 M PEP130004000 BPICHPC1 12,490 3,247.40 $950.37 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.260 -.- 0.020 % -.- 413,057,695 1.00 413,057,695 1.12 M PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 443,174,687 1.00 443,174,687 2.68 M PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 803,892,967 1.00 803,892,967 1.46 M PEP131501004 CMAQPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 591,816,394 1.00 591,816,394 1.15 M PEP111001306 COFIDCC1(14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 24,229,804 34.78 842,712,583 49.11 M PEP168201007 COMPARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 110,230,792 1.00 145,504,645 1.03 M PEP169551004 CRANDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,973,174,634 1.00 77,579,584,311 1.80 M PEP120001008 CREDITC1 1,031,897 5,908,405.58 $1,717,607.72 0.3961 1,810 100.00 5.60 5.98 6.20 5.51 5.73 6.00 0.010 % 6.600 % 264,442,528 1.00 264,442,528 1.15 M PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 5,388,807 53.75 299,078,788 84.97 M PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 184,241,245 0.27 368,482,490 -.- PEP168351000 FCREDIC1(13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 92,926,346 1.00 92,926,346 -.- PEP168501000 FINTFCC1(12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,292,686 10.00 49,719,559 9.38 M PEP168401003 FPROEMC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,563,291 10.00 45,632,910 9.38 M PEP168402001 FPROEMP1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 684,668,990 1.00 684,668,990 1.18 M PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 364,780,200 1.00 364,780,200 1.58 M PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 465,740,179 1.00 526,286,402 0.86 M PEP168701006 INFIXPC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,734,234,461 1.00 11,246,171,550 1.43 M PEP148001006 INTERBC1 77,656 132,486.00 $38,219.97 0.0089 101 25.00 1.75 1.67 1.75 1.61 1.71 1.79 -.- -9.840 % 1,840,606,313 1.00 2,760,909,470 1.42 M PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 156,747 1,800.69 282,252,755 2,938.77 M PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 101,605,568 1.00 101,605,568 0.73 M PEP168601008 QAPAQC1(5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 715,963,931 1.00 715,963,931 1.92 M PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 191,941,625 1.00 191,941,625 0.71 M PEP168751001 SANFINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 83,931,586 6.30 528,768,992 8.86 M PEP169201006 SANTCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 822,677,853 10.00 14,618,985,448 13.00 M PEP140001004 SCOTIAC1 1,996 34,264.42 $10,006.01 0.0023 6 20.00 17.00 17.77 17.77 17.00 17.17 16.46 -.- 4.520 % 689,145 100.00 68,914,500 117.00 M PEP140501003 TOTALSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137,356,373,324 Total Bancos Y Financieras 6,085,047 15,311,922.89 4,450,391.25 1.0266 2,948 DIVERSAS / ASSORTED 1,786,624,577 0.91 616,385,479 0.46 M PEP736581005 AENZAC1 1,006,727 349,899.57 $101,403.24 0.0235 127 35.00 0.350 0.345 0.389 0.320 0.348 0.362 0.060 % -1.430 % 324,359,348 1.00 314,628,568 1.28 M PEP715001009 AIHC1 50,020 48,832.43 $14,093.25 0.0033 16 30.00 0.98 0.97 0.98 0.97 0.98 0.97 0.020 % 0.040 % 3,910,402,341 0.10 1,173,120,702 0.64 M PEP741001007 AIPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17,358,015 1.00 17,358,015 1.73 D PEP715501008 ASSAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,907,627 1.00 12,907,627 3.24 M PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 90,000,000 1.00 205,200,000 1.64 M PEP726601003 BAMC1 39,106 89,161.68 $25,713.53 0.006 1 5.00 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 -.- 0.040 % 3.640 % 13,010,000 1.00 13,010,000 1.45 M PEP726451003 BVLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 29,950,385 1.00 197,073,533 1.26 M PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,776,389 10.00 168,773,042 28.33 M PEP730601007 COCESUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 49,736,781 1.00 49,736,781 1.04 J PEP728701009 COLCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 248,501,652 1.00 248,501,652 0.99 M PEP729351002 COPENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 133,526,667 0.70 253,700,667 1.17 M PEP726201002 CRECAPC1 332 616.55 $179.06 -.- 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.86 -.- -.- -.- 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- PEP734601003 DESXXIC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 67,512,260 1.00 67,512,260 4.07 M PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 219,815,102 0.06 54,953,776 0.23 M PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 230,202,826 1.00 230,202,826 0.97 M PEP735751005 EXPERTC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 946,063,288 1.00 3,500,434,166 2.96 M PEP736001004 FERREYC1 8,401,197 31,301,774.15 $9,097,922.45 2.0986 1,823 100.00 3.76 3.70 3.80 3.67 3.73 3.91 0.890 % -2.370 % 8,576,986 1.00 7,719,287 0.71 M PEP736211009 FOSSALC1(3) 1,622 1,788.21 $523.79 0.0001 7 -.- -.- -.- -.- -.- 1.10 -.- 0.020 % -.- 31,049,829 1.00 117,989,350 5.75 M PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 173,659,481 0.73 399,416,806 0.98 M PEP900001103 GBVLAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 8,432,859 0.73 15,600,789 0.98 M PEP900004206 GBVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 279,104,735 1.00 279,104,735 2.07 M PEP738001002 GRHOLDC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 87,250,000 1.00 754,712,500 7.68 M PEP736681003 HERMESC1 200 1,820.00 $524.87 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 9.10 -.- -.- -.- 9,023,540 1.00 9,023,540 1.10 M PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 26,758,904 1.00 26,758,904 3.06 M PEP741301001 INCRAIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 577,245,314 1.00 502,203,423 3.93 M PEP728001004 INVCENC1 3,600 3,132.00 $916.46 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.87 -.- -.- -.- 1,290,678 1.00 6,453,390 9.02 M PEP741931203 INVCO2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,245,653,750 0.10 124,565,375 0.15 M PEP741921006 INVERPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 21,722,635 1.00 3,975,242 2.33 M PEP746001002 INVERTC1 289 57.80 $16.83 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.200 -.- -.- -.- 35,148,932,466 0.10 8,787,233,116 0.16 M PEP741901008 INVFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,633,414,553 0.10 3,103,487,651 0.11 M PEP746351100 IPCHAC1 45,968 82,897.41 $24,101.12 0.0056 104 10.00 1.90 1.90 1.90 1.80 1.80 -.- -.- 6.150 % 2,443,157,622 0.10 317,610,491 0.11 M PEP746354203 IPCHBC1 8,160,208 1,081,010.41 $313,886.42 0.0725 588 100.00 0.141 0.130 0.141 0.130 0.132 0.137 0.330 % -6.470 % 93,291,575 1.00 261,216,410 1.99 M PEP741731009 ISICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 83,400,000 1.00 83,400,000 4.80 M PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 343,791,248 1.00 343,791,248 0.65 M PEP713901002 PALOALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 661,427,867 0.50 31,748,538 0.10 M PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 573,753,798 1.00 573,753,798 1.53 M PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 7,195,924 0.01 71,959 -.- PEP756001207 PVTBC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 42,372,474 0.01 423,725 -.- PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35,838,618 1.00 35,838,618 2.75 M PEP748501207 RVIA5BC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 156,709,425 1.00 1,253,675,400 4.46 M PEP757001008 SAGAC1 909 7,272.00 $2,117.65 0.0005 1 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -.- -.- 14.610 % 1,086 10,000.00 10,860,000 19,508.29 M PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 174,600,000 1.00 90,792,000 1.87 M PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,600,000,000 1.00 2,720,000,000 3.51 M PEP761001002 UNACEMC1 831,707 1,407,370.61 $408,898.76 0.0944 307 90.00 1.70 1.70 1.74 1.65 1.69 1.75 0.050 % 4.020 % 27,093,760,700 Total Diversas 18,541,885 34,375,632.82 9,990,297.43 2.3048 2,980 AGRARIO / AGRARIAN 227,462,392 0.05 34,119,359 0.10 M PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 60,000,000 1.00 95,400,000 2.75 M PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- PEP770851009 AUNIONC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 22,535,067 10.00 755,150,095 15.04 M PEP771431009 CARTAVC1 7,342 248,456.29 $71,595.49 0.0167 97 30.00 34.10 33.51 34.10 33.50 33.84 34.82 0.030 % -1.730 % 84,234,550 10.00 806,966,989 11.33 M PEP771461006 CASAGRC1 91,311 840,880.16 $244,851.26 0.0564 250 90.00 9.70 9.58 9.70 8.40 9.21 9.78 0.110 % 3.010 % 237,958,555 1.00 237,958,555 1.69 M PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 177,742 5.00 888,710 550.52 M PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,342,501 24.00 7,027,503 66.07 M PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- PEP773001008 FANUPEC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- PEP774001007 GANSALC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,369,972 10.00 13,109,916 15.32 M PEP775001006 INGENIC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,563,369 16.56 254,394,118 52.49 M PEP776001005 LAREDOC1 202 4,449.00 $1,301.95 0.0003 2 5.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.02 -.- -.- -6.390 % 33,270,968 10.00 229,569,679 34.91 M PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 315,110,369 1.00 75,941,599 2.11 M PEP779301006 POMALCC1 1,140,630 276,070.13 $80,618.89 0.0185 66 50.00 0.250 0.241 0.250 0.240 0.242 0.248 0.360 % -3.990 % 20,882,274 10.00 12,738,187 -.- PEP779351001 PUCALAC1(3) 24,530 14,963.30 $4,382.28 0.001 2 5.00 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 -.- 0.120 % -.- 28,452,786 10.00 264,610,910 12.04 M PEP780851007 SNJACIC1 1,704 15,913.20 $4,654.98 0.0011 5 15.00 9.40 9.30 9.40 9.30 9.34 -.- 0.010 % -14.680 % 33,822,845 10.00 18,940,793 -.- PEP781401000 TUMANC1 20,243 11,141.50 $3,259.94 0.0007 4 10.00 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 -.- 0.060 % 12.000 % 2,851,541,997 Total Agrario 1,285,962 1,411,873.58 410,664.79 0.0947 426 INDUSTRIALES / INDUSTRIAL 102,895,336 1.00 102,895,336 2.31 M PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 569,573,006 1.00 6,504,523,729 2.03 M PEP214001005 ALICORC1 1,264,689 14,435,082.79 $4,207,046.92 0.9678 737 100.00 11.10 11.42 11.60 10.95 11.41 11.54 0.220 % -0.690 % 259,003,254 1.50 437,715,499 2.38 M PEP216501002 AUSTRAC1 32,990 56,964.30 $16,518.32 0.0038 11 25.00 1.80 1.69 1.80 1.68 1.73 1.80 0.010 % -8.640 % 319,894 10.00 70,376,680 72.42 M PEP218021108 BACKUAC1 354 76,276.00 $22,305.03 0.0051 12 20.00 215.50 220.00 220.00 215.00 215.47 210.44 0.110 % 4.680 % 75,726,601 10.00 757,266,010 72.42 M PEP218021124 BACKUAC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,935,383 10.00 435,461,175 72.42 M PEP218024201 BACKUBC1 20,923 4,604,628.00 $1,317,790.81 0.3087 19 25.00 222.50 225.00 225.00 220.00 220.07 220.67 1.080 % 3.860 % 90,324 10.00 903,240 72.42 M PEP218024227 BACKUBC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 890,858,308 1.00 1,763,899,450 2.83 M PEP206011004 CORAREC1 156,310 310,315.80 $90,260.58 0.0208 16 15.00 1.99 1.98 2.00 1.98 1.99 2.03 0.020 % -.- 423,868,449 1.00 3,034,898,095 2.74 M PEP239501005 CPACASC1 1,779,948 12,788,293.95 $3,723,826.00 0.8574 258 95.00 7.26 7.16 7.33 6.80 7.18 7.16 0.420 % -2.060 % 163,194,418 1.00 140,347,199 2.27 M PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 295,536,144 1.00 975,269,275 3.85 M PEP504001004 EXALMC1 42,864 136,624.75 $39,080.79 0.0092 15 10.00 3.15 3.30 3.30 3.15 3.19 -.- 0.010 % 12.650 % 9,425,879 1.00 9,425,879 3.96 M PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,134,496,171 1.00 3,134,496,171 0.47 M PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- PEP554001003 PIURAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 431,359,501 1.00 117,329,784 3.01 M PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 700,000,000 1.00 1,582,000,000 1.27 M PEP531001001 SIDERC1 394,712 925,984.78 $268,961.48 0.0621 309 70.00 2.59 2.26 2.59 2.22 2.35 2.47 0.060 % -7.380 % 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- PEP527001007 SNCRISC1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 84,406,241 1.00 4,333,416,413 2.82 M PEP530001002 SNJUANC1 530 29,171.41 $8,304.46 0.002 8 5.00 65.00 51.34 65.00 51.34 55.04 -.- -.- -20.580 % 86,026,412 0.09 28,388,716 0.17 M PEP566011008 UNITEXC1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 23,463,009,978 Total Industriales 3,693,320 33,363,341.78 9,694,094.39 2.2369 1,385 MINERAS / MINING 29,354,179 0.10 2,935,418 0.14 M PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,003,978 0.10 12,603,580 0.14 M PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,724,427,384 0.20 860,489,265 0.08 M PEP608001108 ATACOAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,403,244,694 0.20 477,103,196 0.08 M PEP608004201 ATACOBC1 2,865,472 933,413.95 $271,318.20 0.0626 360 95.00 0.300 0.340 0.345 0.300 0.326 0.326 0.200 % 13.330 % 155,971,426 7.00 3,197,414,233 10.83 M PEP617001008 BROCALC1 186,957 3,814,962.48 $1,115,491.84 0.2558 63 55.00 17.00 20.50 22.00 17.00 20.41 18.68 0.120 % 22.020 % 274,889,924 10.00 32,766,878,941 52.06 M PEP612001003 BUENAVC1 2,339 279,014.20 $80,685.50 0.0187 12 10.00 120.00 119.20 121.12 119.20 119.29 -.- -.- -4.640 % 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- PEP614001001 CASTROC1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 350,056,012 US$ 2.83 67,144,453,695 US$ 20.64 M PEP646501002 CVERDEC1 2,093,393 380,746,501.30 $110,116,034.14 25.5273 270 95.00 $53.00 $56.20 $57.50 $51.00 $52.60 $52.62 0.600 % 7.050 % 2,407,864 1.00 2,407,864 0.22 M PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 31,890,365 1.00 1,291,559,782 24.09 M PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 52,452,415 1.00 36,716,690 -.- PEP624001009 MOROCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,257,754,353 1.04 4,402,140,236 2.24 M PEP620001003 NEXAPEC1 5,014,958 16,889,444.57 $4,907,596.22 1.1324 797 100.00 3.31 3.50 3.50 3.16 3.37 3.31 0.400 % 5.930 % 1,000,000,000 1.00 9,250,000,000 2.03 M PEP635001006 PODERC1 41,482 389,713.47 $112,499.01 0.0261 85 45.00 9.50 9.25 9.70 9.20 9.39 9.73 -.- -0.540 % 446,050,471 1.00 12,890,858,612 5.70 M PEP639001002 SHPC1 6,470 170,922.00 $49,679.47 0.0115 15 25.00 28.00 28.90 28.90 25.60 26.42 -.- -.- -3.660 % 1,633,414,553 0.55 3,266,829,106 0.82 M PEP648011109 VOLCAAC1 225 409.80 $119.96 -.- 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.82 -.- -.- -.- 2,443,157,622 0.55 1,759,073,488 0.82 M PEP648014202 VOLCABC1 87,487,423 67,400,219.25 $19,605,935.43 4.5189 2,958 100.00 0.70 0.72 0.83 0.68 0.77 0.70 3.580 % -1.370 % 137,441,899,595 Total Mineras 97,698,719 470,624,601.02 136,259,359.77 31.5533 4,563 SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICES 170,269,928 1.00 170,269,928 1.19 M PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 99,681,065 1.00 488,437,218 1.18 M PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,276,415 1.00 13,276,415 1.09 M PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 216,264,562 1.00 216,264,562 1.19 M PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 14,206,465 1.00 14,206,465 1.42 M PEP701611407 ELESUDC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 601,370,011 1.00 2,475,840,335 6.62 M PEP702101002 ENGIEC1 838,722 3,419,756.08 $993,499.77 0.2293 500 100.00 4.08 4.12 4.17 3.85 4.08 4.37 0.140 % 1.660 % 11,474,673 1.00 11,474,673 1.93 M PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 12,836,255 1.00 872,865 1.49 M PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37,688,396 1.00 44,095,423 1.22 M PEP702001A04 HIDRA2C1 220,179 257,905.49 $74,579.94 0.0173 112 45.00 1.15 1.17 1.25 1.14 1.17 -.- 0.580 % -10.000 % 16,501,333,878 0.16 2,722,720,090 -.- PEP705001209 INTPEBC1 363,616 56,860.16 $16,402.66 0.0038 19 25.00 0.150 0.165 0.170 0.150 0.156 -.- -.- -8.330 % 190,346 0.16 333,106 -.- PEP705001308 INTPECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 486,951,371 0.68 5,892,111,589 14.44 M PEP702521001 LUSURC1 23,743 292,291.91 $84,855.04 0.0196 136 60.00 13.00 12.10 13.00 12.00 12.31 12.74 -.- -14.790 % 3,134,886,677 1.00 8,558,240,628 1.06 M PEP700511004 ORYGENC1 766,113 2,065,650.80 $598,786.54 0.1385 881 95.00 2.79 2.73 2.80 2.52 2.70 2.91 0.020 % -2.500 % 2,585,963 10.00 25,859,630 31.35 M PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 863,793 10.00 15,980,170 31.35 M PEP702904207 PERENBC1 6,721 123,526.50 $35,152.97 0.0083 11 15.00 18.50 18.50 18.50 18.50 18.38 -.- 0.780 % 1.090 % 3,033,046,862 1.00 3,903,531,311 1.29 M PEP701011004 PLUZENC1 215,808 278,007.87 $80,688.85 0.0186 72 60.00 1.26 1.29 1.31 1.26 1.29 1.28 0.010 % 2.960 % 31,929,661 1.00 31,929,661 1.26 M PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 28,398,244 1.00 84,342,785 1.72 M PEP703551403 SEALDC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 528,378 1,000.00 528,378,000 1,185.80 M PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94,041,778 1.00 29,246,993 0.92 M PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- PEP704501100 TELCAAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- PEP704501209 TELCABC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25,299,780,142 Total Servicios Públicos 2,434,902 6,493,998.81 1,883,965.77 0.4354 1,731 SEGUROS / INSURANCE COMPANIES 254,991,898 1.00 254,991,898 1.10 M PEP669701000 AUGUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94,824,727 1.00 94,824,727 1.17 M PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 248,771,812 1.00 248,771,812 0.91 M PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36,019,385 1.00 36,019,385 2.67 M PEP672501009 CESCEPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 6,800,000 11.26 76,568,000 22.54 M PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 93,477,476 1.00 93,477,476 1.35 M PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36,812,276 1.00 36,812,276 3.10 M PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,032,355,704 1.00 1,032,355,704 1.52 M PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 23,580,000 1.00 23,580,000 1.58 M PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 725,800,000 1.00 5,305,598,000 1.45 M PEP668501005 MAPFSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 146,531,675 10.00 6,051,758,178 20.89 M PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 772,999,579 1.00 604,485,671 1.35 M PEP666501007 POSITIC1 13,750 7,095.00 $2,067.91 0.0005 2 5.00 0.78 0.78 0.78 0.78 0.52 -.- -.- 13.550 % 752,850,119 1.00 752,850,119 1.37 M PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 353,722,645 1.00 353,722,645 1.14 M PEP669901006 PROTECC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 322,186,744 1.00 51,549,879 0.29 M PEP661501002 QUALSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,190,000,000 1.00 2,518,500,000 1.52 M PEP672001000 RIMSEGC1 1,001,112 1,049,192.81 $305,828.82 0.0703 26 30.00 1.05 1.15 1.15 1.03 1.05 1.06 0.050 % 9.520 % 165,697,937 1.00 157,413,040 1.89 M PEP663501000 VIVSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 17,693,278,809 Total Seguros 1,014,862 1,056,287.81 307,896.73 0.0708 28 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT 16,077,539 1.00 12,862,031 2.83 M PEP730605008 COCESUI1 25,902 20,721.60 $5,898.71 0.0014 2 5.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 -.- 0.160 % 5.110 % 25,914,091 1.00 102,360,659 1.68 M PEP729305008 CONCESI1 2,342 9,250.90 $2,669.70 0.0006 3 10.00 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 -.- 0.010 % -1.740 % 36,609,379 0.06 9,152,345 0.23 M PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 11,751,082 1.00 14,453,831 2.25 M PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 815,111 1.00 815,111 0.71 M PEP736215000 FOSSALI1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15,524,521 1.00 24,683,988 5.75 M PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,081,853 1.00 2,157,297 1.10 M PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2,065,365 1.00 6,196,095 9.02 M PEP741935006 INVCORI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 172,681,358 Total Diversas de Inversion 28,244 29,972.50 8,568.41 0.002 5 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT 7,388,470 1.00 73,552,219 2.03 M PEP214005006 ALICORI1 24,399 245,320.20 $71,442.78 0.0164 13 20.00 10.65 9.96 10.65 9.96 10.05 -.- 0.330 % -3.160 % 63,228,324 1.00 1,454,251,452 7.24 M PEP218025000 BACKUSI1 71,197 1,631,467.99 $474,097.40 0.1094 364 95.00 22.69 23.00 23.50 22.20 22.91 22.82 0.110 % 2.650 % 506,286,391 1.00 506,286,391 7.24 M PEP218025026 BACKUSI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 182,407,512 1.00 218,706,607 2.83 M PEP206015005 CORAREI1 1,445,401 1,761,364.87 $512,034.94 0.1181 227 100.00 1.25 1.20 1.25 1.16 1.22 1.29 0.790 % -1.730 % 40,278,894 1.00 241,673,364 2.74 M PEP239505006 CPACASI1 3,923 23,979.71 $6,985.69 0.0016 19 10.00 6.20 6.00 6.20 6.00 6.11 -.- 0.010 % -3.230 % 10,475,638 1.00 8,380,510 2.27 M PEP266015002 CRETEXI1 3,282 2,625.60 $757.20 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.80 -.- 0.030 % -.- 35,794,872 1.00 13,244,103 2.51 M PEP294015008 ELCOMEI1 30,000 11,100.00 $3,156.10 0.0007 2 5.00 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 -.- 0.080 % -.- 5,177,620 1.00 12,270,959 8.53 M PEP311005008 ETERNII1 2,936 6,019.08 $1,734.55 0.0004 3 5.00 -.- 2.37 -.- -.- 2.05 -.- 0.060 % -.- 22,680,289 1.00 16,329,808 1.98 M PEP314005005 ETNAI1 9,000 5,580.00 $1,586.58 0.0004 2 5.00 -.- 0.72 -.- -.- 0.62 -.- 0.040 % -.- 39,117,107 1.00 320,760,277 4.22 M PEP361005007 GLORIAI1 13,259 108,887.19 $31,578.16 0.0073 44 15.00 8.20 8.20 8.20 8.20 8.21 -.- 0.030 % 2.500 % 21,602,650 1.00 34,132,187 3.76 M PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13,365,837 1.00 2,339,021 3.06 M PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,868,936 1.00 31,161,190 1.83 M PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,242,408 1.01 14,915,077 9.90 M PEP452055002 MICHEI1 1,874 8,620.40 $2,505.51 0.0006 4 5.00 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 -.- 0.060 % -.- 12,749,762 1.00 254,995 -.- PEP554005004 PIURAI1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 71,841,306 1.00 73,278,132 3.01 M PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,358,475 1.00 3,050,932 -.- PEP518005009 RECORDI1(10,11) 23,404 16,702.00 $4,860.19 0.0011 3 10.00 0.80 0.70 0.80 0.70 0.71 -.- 0.540 % -12.500 % 13,676,995 1.00 820,619,700 2.82 M PEP530005003 SNJUANI1 3,123 190,254.55 $55,434.64 0.0128 56 35.00 56.88 60.00 70.00 52.00 60.92 61.85 0.020 % -9.970 % 42,693,177 0.09 12,210,249 0.17 M PEP566015009 UNITEXI1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3,857,417,175 Total Industriales de Inversion 1,631,798 4,011,921.59 1,166,173.74 0.269 738 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 6,526,230 7.00 98,546,073 10.83 M PEP617005009 BROCALI1 3,423 46,066.43 $13,460.00 0.0031 5 15.00 13.25 15.10 15.10 13.20 13.46 -.- 0.050 % 21.220 % 744,640 10.00 40,955,200 52.06 M PEP612005004 BUENAVI1 332 18,260.00 $5,235.65 0.0012 3 10.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 -.- 0.040 % 6.110 % 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- PEP614005002 CASTROI1(10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 664,671 1.00 192,754,590 174.07 M PEP644005006 LUISAI1 2,479 697,710.80 $201,631.37 0.0468 30 45.00 270.00 290.00 290.00 270.00 281.45 289.97 0.370 % 7.410 % 4,088,863 1.00 118,577,027 24.09 M PEP616305004 MINCORI1 12,875 393,111.80 $114,461.41 0.0264 12 25.00 30.00 29.00 31.00 29.00 30.53 29.21 0.310 % -.- 961,000,840 1.00 6,342,605,544 2.20 M PEP622005002 MINSURI1 6,490,043 42,008,200.91 $12,232,528.27 2.8165 2,506 100.00 6.00 6.60 6.73 5.55 6.47 6.19 0.680 % 10.000 % 11,072,236 1.00 3,875,283 -.- PEP624005000 MOROCOI1 54,313 18,994.58 $5,496.25 0.0013 10 5.00 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 -.- 0.490 % 5.750 % 21,415,462 1.00 64,246,386 2.15 M PEP620005004 NEXAPEI1 3,315 9,899.80 $2,888.71 0.0007 5 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.99 -.- 0.020 % -.- 17,454,224 1.00 54,980,806 4.93 M PEP636005006 PERUBAI1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54,209,936 1.00 11,926,185,920 63.10 M PEP642005008 SPCCPI1 61,641 14,154,155.32 $4,135,939.81 0.949 59 40.00 230.00 220.00 230.00 214.00 229.62 229.27 0.110 % -4.350 % 3,439,543 1.00 687,908,600 63.10 M PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 19,566,184,456 Total Mineras de Inversion 6,628,421 57,346,399.64 16,711,641.47 3.845 2,630 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD 62,615,380 -.- 698,819,575 -.- CA8280425072 AGMR 154,133 1,599,037.61 $467,096.07 0.1072 72 45.00 $2.59 $3.27 $3.27 $2.59 $3.03 $3.21 0.250 % 18.900 % 30,095,388 US$ 0.01 426,269,571 -.- LU2791994721 AUNA 713,163 11,187,650.48 $3,262,415.26 0.7501 1,987 100.00 $5.12 $4.15 $5.15 $4.11 $4.57 $5.12 2.370 % -18.780 % 94,382,317 US$ 5.00 109,523,128,293 US$ 120.72 M BMG2519Y1084 BAP 48,823 55,630,159.71 $16,183,222.93 3.7298 584 100.00 $322.60 $340.00 $351.00 $302.82 $331.47 $334.99 0.050 % 10.460 % 115,447,705 -.- 19,697,210,628 -.- PAL2400671A3 IFS 17,087 2,740,149.21 $797,532.61 0.1837 187 85.00 $43.72 $49.99 $50.42 $43.72 $46.67 $47.49 0.010 % 10.720 % 108,746,887 -.- 11,023,247,822 -.- PAL1801171A1 INRETC1 740,234 76,332,798.79 $22,156,119.40 5.1178 901 100.00 $29.00 $29.70 $30.50 $29.00 $29.93 $28.79 0.680 % 4.350 % 231,135,028 -.- 10,255,230 -.- JE00B1HNYF12 MIRL(S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 88,375,972 -.- 1,689,112,278 -.- CL0002892397 NUAM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 548,481,510 -.- 4,118,328,266 -.- CA7672171021 RIO 448,983 3,326,759.20 $965,669.92 0.223 174 75.00 $1.92 $2.20 $2.46 $1.90 $2.15 $2.03 0.080 % 14.590 % 884,596,086 US$ 0.01 576,653,150,330 US$ 9.96 M US84265V1052 SCCO 31,004 19,485,842.87 $5,660,337.68 1.3064 220 95.00 $169.00 $191.00 $195.10 $166.47 $182.57 $181.90 -.- 14.150 % 52,394,719 -.- 1,362,811,424 -.- CA86254A1093 STG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 725,202,333,417 Total Valores Emitidos En El Extranjero 2,153,427 170,302,397.87 49,492,393.87 11.418 4,125 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 195,071 23,756,333.64 $6,904,042.40 1.5928 591 100.00 $32.12 $36.77 $38.50 $31.31 $35.39 $35.48 -.- 13.240 % -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 1,070 38,874.71 $11,342.00 0.0026 1 5.00 $10.60 $10.60 $10.60 $10.60 $10.60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 5,297 74,974.42 $21,855.08 0.005 10 20.00 $4.10 $4.00 $4.51 $4.00 $4.13 -.- -.- 2.560 % -.- Total A.D.R.'S 201,438 23,870,182.77 6,937,239.48 1.6004 602 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790639FD5 FICCMP10 11,121 4,939,139.56 $1,432,069.42 0.3311 49 85.00 $128.52 $129.08 $130.32 $128.52 $128.77 $127.99 -.- 0.500 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790649FD4 FICCMP13 19,613 7,820,527.05 $2,275,420.87 0.5243 50 90.00 $115.77 $116.28 $116.54 $115.77 $116.02 $115.34 -.- 0.510 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790879FD7 FICCMP16 19,313 7,116,504.02 $2,046,678.39 0.4771 53 85.00 $105.87 $106.34 $106.34 $105.87 $105.97 $105.54 -.- 0.510 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790899FD5 FICCMP17 34,131 12,217,438.65 $3,548,244.17 0.8191 97 100.00 $103.65 $104.16 $104.42 $103.65 $103.96 $103.20 -.- 0.490 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 7,159 11,144,480.33 $3,242,913.92 0.7472 23 55.00 $451.71 $453.66 $453.66 $451.71 $452.98 $449.97 -.- 0.150 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 4,309 6,814,882.87 $1,984,934.83 0.4569 19 50.00 $459.75 $461.35 $461.35 $459.75 $460.65 $458.91 -.- 0.440 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 780 514,682.94 $150,009.60 0.0345 1 5.00 $192.32 $192.32 $192.32 $192.32 $192.32 -.- -.- 0.180 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790589FD2 FICOCMP5 2,175 1,144,425.98 $333,224.20 0.0767 22 60.00 $152.78 $153.40 $153.63 $152.78 $153.21 $151.79 -.- 0.490 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790599FD1 FICOCMP6 39,185 19,091,727.97 $5,568,462.22 1.28 37 65.00 $141.71 $142.33 $142.62 $141.61 $142.11 $141.46 -.- 0.500 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790629FD6 FICOCMP9 15,884 7,145,269.74 $2,084,150.77 0.4791 38 90.00 $130.86 $131.42 $131.71 $130.86 $131.21 $130.34 -.- 0.490 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 1,107,893 15,777,778.88 $4,608,896.37 1.0578 8 20.00 $4.16 $4.17 $4.17 $4.16 $4.16 $4.15 -.- 0.240 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 20,705 26,423,789.51 $7,724,589.59 1.7716 9 20.00 $374.32 $375.23 $375.23 $348.45 $373.08 $372.64 -.- 0.350 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790659FS1 FICORPS 33,999 5,480,895.70 $1,600,239.38 0.3675 20 55.00 160.76 161.54 162.12 160.76 161.21 160.24 -.- 0.570 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790669FS0 FICORPS2 37,126 5,638,703.42 $1,642,925.91 0.378 8 20.00 151.22 151.96 152.86 151.22 151.88 150.65 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790679FS9 FICORPS3 18,811 2,806,115.79 $817,060.90 0.1881 5 10.00 148.68 149.35 149.60 148.68 149.17 148.14 -.- 0.570 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790689FS8 FICORPS4 48,172 7,181,519.32 $2,081,316.86 0.4815 11 40.00 148.86 149.52 149.78 148.86 149.08 148.52 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790699FS7 FICORPS5 14,678 2,107,127.14 $612,224.46 0.1413 19 50.00 143.27 144.20 144.20 143.27 143.56 142.50 -.- 0.730 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790769FS8 FICRPS11 8,255 1,010,245.98 $291,939.00 0.0677 42 100.00 122.12 122.71 123.04 122.12 122.38 121.69 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790779FS7 FICRPS12 2,608 311,045.84 $90,277.97 0.0209 25 100.00 118.99 119.63 119.63 118.99 119.27 117.92 -.- 0.290 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790789FS6 FICRPS13 31,853 3,740,138.51 $1,094,287.22 0.2508 42 100.00 116.91 117.48 118.07 116.91 117.42 116.53 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790799FS5 FICRPS14 13,280 1,538,285.56 $448,863.64 0.1031 28 100.00 115.39 115.94 115.94 115.39 115.83 114.89 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790819FS1 FICRPS15 41,526 4,699,076.80 $1,359,912.78 0.3151 50 100.00 112.84 113.39 114.02 112.84 113.16 112.52 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790829FS0 FICRPS16 30,336 3,431,503.25 $1,000,153.91 0.2301 41 100.00 112.78 113.33 113.33 112.78 113.12 112.50 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790839FS9 FICRPS17 10,037 1,126,811.98 $328,846.03 0.0755 26 95.00 111.73 112.67 112.68 111.73 112.27 111.48 -.- 0.920 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790849FS8 FICRPS18 42,999 4,748,925.30 $1,386,142.99 0.3184 51 90.00 109.87 110.49 111.43 109.87 110.44 109.96 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790859FS7 FICRPS19 8,875 972,444.02 $281,092.12 0.0652 22 55.00 109.26 110.09 110.46 109.26 109.57 108.95 -.- 0.850 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790869FS6 FICRPS20 24,283 2,635,122.21 $768,893.91 0.1767 29 100.00 108.21 108.74 109.25 108.21 108.52 108.03 -.- 0.560 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790889FS4 FICRPS21 17,985 1,884,586.45 $551,122.80 0.1264 48 100.00 104.39 104.89 104.89 104.30 104.79 103.55 -.- 0.570 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP799109FD0 FIYAKUD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 -.- -.- PEP799009FS0 FIYAKUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Fondos De Inversion 1,667,091 169,463,194.77 49,354,894.23 11.3617 873 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION -.- -.- -.- -.- PEP736216156 CSPFOSSC 41,795 31,306.30 $8,994.06 0.0021 5 10.00 0.80 0.70 0.80 0.70 0.75 -.- -.- -12.500 % -.- -.- -.- -.- PEP736216552 CSPFOSSI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP738006134 CSPGRHOL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- PEP669906112 CSPPROTE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION 41,795 31,306.30 8,994.06 0.0021 5 JUNIORS / JUNIORS 607,961,951 -.- 946,188,207 -.- CA1568281051 CDPR 337,153 569,747.95 $162,675.54 0.0382 45 30.00 $0.485 $0.51 $0.54 $0.465 $0.482 $0.51 0.060 % 10.390 % 188,697,567 -.- 732,256,193 -.- CA28619M1059 ECU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 307,415,821 -.- 986,257,585 -.- CA69863Q1037 PML 7,952,474 24,714,127.57 $7,176,961.44 1.657 945 100.00 $0.81 $0.94 $0.98 $0.76 $0.90 $0.73 2.590 % 18.990 % 852,353,217 -.- 479,998,452 -.- CA69354U1003 PPX 5,314,820 3,083,145.52 $889,930.21 0.2067 581 100.00 $0.180 $0.165 $0.180 $0.145 $0.167 $0.188 0.620 % -5.710 % 125,544,668 -.- 1,241,746,493 -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4,386,446,931 Total Juniors 13,604,447 28,367,021.04 8,229,567.19 1.9019 1,571 CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRAS -.- US$ 95.19 -.- -.- PEP800507209 FIBCCAP 103 18,045.07 $5,194.00 0.0012 5 10.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.43 -.- -.- 1.750 % -.- US$ 9.72317341 -.- -.- PEP729407101 FIBPRIME 95,869 2,110,712.19 $610,219.92 0.1415 631 90.00 $6.35 $6.63 $6.75 $6.10 $6.37 $6.49 -.- 5.860 % -.- Total Cert. Parti. Fibras 95,972 2,128,757.26 615,413.92 0.1427 636 UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETF -.- -.- -.- -.- PEP798008004 ETFPERUD 17,481 1,323,860.14 $381,519.47 0.0888 153 95.00 $20.71 $22.60 $22.67 $20.70 $21.82 $22.02 -.- 7.620 % -.- -.- -.- -.- PEP790058007 ETFPESOV 30,904 3,385,032.30 $984,720.54 0.227 63 75.00 109.00 109.70 109.80 108.80 109.53 110.50 -.- 0.370 % -.- -.- -.- -.- PEP7985093D8 FMVCLATC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Unid. Partic. Fondos Bursatiles O Etf 48,385 4,708,892.44 1,366,240.01 0.3158 216 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT Acciones / Stocks -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL 47,635 2,254,392.73 $658,192.54 0.1511 21 40.00 $13.23 $15.11 $15.11 $12.60 $13.82 $13.07 -.- 33.830 % -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 12,653 12,717,456.62 $3,665,891.82 0.8526 89 80.00 $275.88 $311.00 $312.40 $275.00 $289.73 $278.24 -.- 13.500 % -.- -.- -.- -.- US0090661010 ABNB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US0028241000 ABT 13 3,841.87 $1,110.85 0.0003 1 5.00 $85.45 $85.45 $85.45 $85.45 $85.45 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CA06849F1080 ABX 7,411 1,127,679.92 $326,514.99 0.0756 31 45.00 $38.84 $42.00 $46.68 $38.84 $44.06 $39.78 -.- 3.140 % -.- -.- -.- -.- US00724F1012 ADBE 1,441 1,238,590.24 $359,048.53 0.083 25 55.00 $253.00 $253.50 $261.00 $234.50 $249.17 $255.84 -.- 4.500 % -.- -.- -.- -.- US0326541051 ADI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- CA0084741085 AEM 470 311,583.71 $90,215.50 0.0209 2 10.00 $193.20 $182.50 $193.20 $182.50 $191.95 -.- -.- -24.270 % -.- -.- -.- -.- US0382221051 AMAT 33 51,050.94 $14,955.60 0.0034 1 5.00 $453.20 $453.20 $453.20 $453.20 $453.20 -.- -.- 18.580 % -.- -.- -.- -.- US0079031078 AMD 4,401 6,584,210.80 $1,908,020.00 0.4414 75 85.00 $349.60 $505.50 $518.77 $342.80 $433.54 $298.86 -.- 43.560 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US0231351067 AMZN 6,116 5,745,985.22 $1,658,712.78 0.3852 156 95.00 $270.00 $272.10 $277.00 $258.50 $271.21 $241.88 -.- 3.170 % -.- -.- -.- -.- US03831W1080 APP 29 49,701.75 $14,478.70 0.0033 4 20.00 $452.30 $610.20 $610.20 $452.30 $499.27 -.- -.- 39.800 % -.- -.- -.- -.- US11135F1012 AVGO 1,146 1,665,526.16 $483,633.61 0.1117 28 60.00 $419.70 $437.00 $480.00 $408.00 $422.02 $418.54 -.- 5.170 % -.- US$ 0.20 -.- -.- US0258161092 AXP 326 348,653.94 $101,615.26 0.0234 4 20.00 $322.13 $309.00 $322.13 $309.00 $311.70 -.- -.- -4.040 % -.- US$ 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PFCIBEUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COJ12PA00097 PFCORFUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COB51PA00076 PFDAVIUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE 3,547 314,214.75 $91,706.82 0.0211 63 45.00 $26.43 $26.10 $26.43 $25.34 $25.85 $26.69 -.- -2.250 % -.- -.- -.- -.- COT09PA00043 PFGARGUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- COT13PA00060 PFSURAUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US$ 1.00 -.- -.- US7427181091 PG 1,260 628,721.76 $183,285.57 0.0422 8 20.00 $144.11 $142.30 $171.00 $142.30 $145.46 -.- -.- -2.830 % -.- -.- -.- -.- US69608A1088 PLTR 6,736 3,182,524.87 $927,569.26 0.2134 89 75.00 $148.50 $155.05 $157.00 $130.00 $137.70 $140.99 -.- 2.340 % -.- -.- -.- -.- COI04PA00021 PROMIGUS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US69932A2042 PSKY 8 298.24 $86.56 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- $10.82 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US70450Y1038 PYPL 2,009 322,681.30 $93,111.82 0.0216 21 50.00 $50.70 $44.70 $50.70 $44.30 $46.35 $49.59 -.- -10.610 % -.- -.- -.- -.- US7475251036 QCOM 1,381 1,100,702.84 $320,897.97 0.0738 8 20.00 $168.77 $250.53 $251.50 $168.77 $232.37 $201.90 -.- 40.200 % -.- -.- -.- -.- US75886F1075 REGN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US8552441094 SBUX 558 202,584.69 $58,798.00 0.0136 4 5.00 $105.41 $105.41 $105.41 $105.41 $105.37 -.- -.- -0.830 % -.- -.- -.- -.- CA82509L1076 SHOP 465 163,529.53 $47,797.36 0.011 3 15.00 $101.64 $104.00 $104.00 $101.64 $102.79 -.- -.- -15.920 % -.- -.- -.- -.- AN8068571086 SLB 2,259 438,963.90 $128,147.67 0.0294 3 15.00 $55.66 $57.91 $57.91 $55.66 $56.73 $54.36 -.- 5.440 % -.- -.- -.- -.- US86800U3023 SMCI 128,616 15,823,663.67 $4,629,835.43 1.0609 18 25.00 $32.43 $45.44 $46.00 $32.29 $36.00 $34.40 -.- 71.600 % -.- -.- -.- -.- US80004C2008 SNDKUS 13 69,925.52 $20,470.00 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$155.81 $150.41 -.- 6.190 % -.- -.- -.- -.- US4642882405 ACWX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 1,281 440,157.75 $127,262.80 0.0295 3 15.00 $98.78 $98.40 $99.40 $98.40 $99.35 -.- -.- -1.330 % -.- -.- -.- -.- IE00B3F81409 AGGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BZ043R46 AGGU 6,930 138,604.60 $40,476.10 0.0093 2 10.00 $5.80 $5.87 $5.87 $5.80 $5.84 -.- -.- 1.740 % -.- -.- -.- -.- US37954Y6326 AIQ 1,571 334,561.24 $96,983.71 0.0224 4 20.00 $56.83 $66.51 $66.51 $56.83 $61.73 $52.73 -.- 22.710 % -.- -.- -.- -.- US25461A4114 AMUU 4,000 2,684,123.43 $781,450.00 0.18 6 25.00 $123.40 $222.00 $222.00 $123.40 $195.36 -.- -.- 153.710 % -.- -.- -.- -.- US25461A8586 AMZU 1,317 211,561.97 $60,303.36 0.0142 2 10.00 $46.15 $42.08 $46.15 $42.08 $45.79 $38.38 -.- 3.900 % -.- -.- -.- -.- US46152A7596 ARCX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46092D7802 ARCX -.- -.- -.- -.- 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26,252,724.35 $7,641,668.39 1.7601 421 100.00 $719.00 $757.90 $760.00 $715.01 $739.83 $694.04 -.- 5.630 % -.- -.- -.- -.- US78464A4094 SPYG 293 119,023.76 $34,544.70 0.008 1 5.00 $117.90 $117.90 $117.90 $117.90 $117.90 -.- -.- 12.280 % -.- -.- -.- -.- US78433H3030 SPYI 365 67,364.73 $19,637.00 0.0045 1 5.00 $53.80 $53.80 $53.80 $53.80 $53.80 -.- -.- 3.410 % -.- -.- -.- -.- IE000XZSV718 SPYL 165 10,214.43 $2,980.14 0.0007 2 5.00 $18.05 $18.05 $18.05 $18.05 $18.06 -.- -.- 11.760 % -.- -.- -.- -.- US78464A8541 SPYM 468 140,197.54 $40,747.28 0.0094 3 10.00 $86.15 $88.00 $88.00 $86.15 $87.07 -.- -.- 4.960 % -.- -.- -.- -.- US74347G1922 SQQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37960A6516 SRET -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78467V6083 SRLN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347R1077 SSO 1,850 420,834.41 $121,631.30 0.0282 3 15.00 $65.36 $65.77 $66.40 $65.36 $65.75 -.- -.- 6.940 % -.- -.- -.- -.- IE00BVZ6SQ11 STYC 496 294,413.58 $84,250.56 0.0197 1 5.00 $169.86 $169.86 $169.86 $169.86 $169.86 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- NL0011683594 TDIV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25459W1027 TECL 120 98,703.96 $28,920.00 0.0066 1 5.00 $241.00 $241.00 $241.00 $241.00 $241.00 -.- -.- 78.130 % -.- -.- -.- -.- IE000JXFRNI0 TI5A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 113 42,809.26 $12,543.00 0.0029 1 5.00 $111.00 $111.00 $111.00 $111.00 $111.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US4642874329 TLT 1,184 344,956.83 $100,236.16 0.0231 8 35.00 $85.10 $85.12 $85.45 $83.00 $84.66 -.- -.- -0.640 % -.- -.- -.- -.- US46436E3383 TLTW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US25459W5408 TMF 600 65,962.49 $19,239.80 0.0044 3 15.00 $32.12 $31.75 $32.35 $31.75 $32.07 -.- -.- -15.660 % -.- -.- -.- -.- US74347X8314 TQQQ 4,442 1,132,668.83 $328,958.33 0.0759 28 50.00 $65.30 $82.15 $82.15 $65.30 $74.06 $59.81 -.- 31.570 % -.- -.- -.- -.- US25460G2865 TSLL 85,922 4,997,896.32 $1,450,739.50 0.3351 15 15.00 $13.50 $17.00 $17.00 $13.50 $16.88 -.- -.- 35.990 % -.- -.- -.- -.- US46434V7617 UAE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347Y8883 UCO 1,770 306,408.92 $87,424.20 0.0205 2 10.00 $50.09 $44.72 $50.09 $44.72 $49.39 -.- -.- 5.520 % -.- -.- -.- -.- IE00B6YX5D40 UDVD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US74347X8645 UPRO 3,090 1,505,726.68 $439,840.60 0.101 6 25.00 $139.70 $144.85 $144.85 $136.50 $142.34 $125.34 -.- 11.890 % -.- -.- -.- -.- US37954Y8710 URA 5,030 933,944.52 $270,713.29 0.0626 13 45.00 $54.09 $50.80 $56.75 $46.78 $53.82 $53.46 -.- -4.210 % -.- -.- -.- -.- US74347R6696 USD1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US91232N2071 USO 238 110,158.07 $32,097.88 0.0074 14 20.00 $133.90 $130.20 $150.00 $130.20 $134.87 $110.86 -.- -3.360 % -.- -.- -.- -.- US46141D2036 UUP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9229087518 VB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US92206C8709 VCIT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BGYWFK87 VDPA 160 33,284.08 $9,702.40 0.0022 1 5.00 $60.64 $60.64 $60.64 $60.64 $60.64 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BGYWFS63 VDTA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219438580 VEA 2,061 496,717.01 $144,519.08 0.0333 21 25.00 $71.00 $70.07 $71.00 $69.18 $70.12 $66.04 -.- 2.830 % -.- -.- -.- -.- US9220428745 VGK 296 90,644.69 $26,211.48 0.0061 2 10.00 $88.38 $89.40 $89.40 $88.38 $88.55 -.- -.- 9.290 % -.- -.- -.- -.- US92204A7028 VGT 68 26,552.53 $7,747.75 0.0018 3 15.00 $114.20 $113.75 $114.20 $113.75 $113.94 -.- -.- 10.650 % -.- -.- -.- -.- IE00BK5BR626 VHYA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- IE00BFMXZJ56 VJPU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US47103U8861 VNLA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9229083632 VOO 694 1,625,128.73 $471,624.19 0.109 36 70.00 $662.00 $696.60 $697.50 $662.00 $679.57 $634.22 -.- 6.600 % -.- -.- -.- -.- US9220427424 VT 2,480 1,328,156.26 $386,084.40 0.089 6 25.00 $154.60 $157.80 $157.80 $152.20 $155.68 $137.19 -.- 6.000 % -.- -.- -.- -.- US9229087690 VTI 21 26,259.53 $7,587.45 0.0018 2 10.00 $360.60 $361.95 $361.95 $360.60 $361.31 -.- -.- 11.840 % -.- -.- -.- -.- US9229087443 VTV 5,265 3,738,476.49 $1,090,793.40 0.2506 25 25.00 $207.50 $206.00 $209.10 $206.00 $207.18 $204.75 -.- 0.980 % -.- -.- -.- -.- IE00BFMXXD54 VUAA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9220428588 VWO 449 90,742.61 $26,538.38 0.0061 9 20.00 $58.00 $60.15 $60.15 $58.00 $59.11 -.- -.- 3.890 % -.- -.- -.- -.- IE00BK5BQT80 VWRA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US9219097683 VXUS 2,877 824,921.91 $240,756.41 0.0553 9 20.00 $84.73 $86.00 $86.00 $83.17 $83.68 $78.65 -.- 5.070 % -.- -.- -.- -.- IE00BDFJYP58 WIAU 28,850 731,916.85 $214,355.50 0.0491 1 5.00 $7.43 $7.43 $7.43 $7.43 $7.43 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A6313 XAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A8707 XBI 45 20,970.17 $6,086.25 0.0014 1 5.00 $135.25 $135.25 $135.25 $135.25 $135.25 -.- -.- 4.840 % -.- -.- -.- -.- LU1184092051 XEOU 7,635 583,425.54 $168,318.80 0.0391 2 10.00 $22.02 $23.08 $23.08 $22.02 $22.05 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8527 XLC 86 34,210.22 $10,014.70 0.0023 1 5.00 $116.45 $116.45 $116.45 $116.45 $116.45 -.- -.- 0.180 % -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 2,077 415,892.11 $121,701.17 0.0279 12 30.00 $58.89 $56.77 $60.00 $56.77 $58.59 $58.01 -.- -2.960 % -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 6,985 1,228,048.85 $358,068.44 0.0823 62 50.00 $51.73 $51.90 $51.97 $50.90 $51.26 $50.51 -.- 0.170 % -.- -.- -.- -.- US81369Y7040 XLI 3,050 1,829,825.21 $526,229.66 0.1227 11 30.00 $173.47 $172.67 $175.56 $171.12 $172.53 -.- -.- 1.160 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 1,718 1,056,695.63 $307,768.02 0.0708 33 65.00 $169.64 $190.85 $190.85 $169.64 $179.14 $163.73 -.- 20.520 % -.- -.- -.- -.- US81369Y3080 XLP 1,210 347,835.26 $101,652.60 0.0233 6 20.00 $82.08 $83.72 $84.96 $82.08 $84.01 -.- -.- -0.270 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE 601 91,605.57 $26,816.62 0.0061 1 5.00 $44.62 $44.62 $44.62 $44.62 $44.62 -.- -.- 3.770 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8865 XLU 8,959 1,408,409.15 $407,584.18 0.0944 24 45.00 $46.64 $44.75 $46.93 $44.02 $45.49 $46.01 -.- -3.220 % -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 855 432,873.85 $126,671.16 0.029 8 20.00 $145.79 $151.12 $151.12 $145.61 $148.15 -.- -.- 2.540 % -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 25 10,403.57 $2,958.50 0.0007 1 5.00 $118.34 $118.34 $118.34 $118.34 $118.34 -.- -.- 1.200 % -.- -.- -.- -.- LU0274209237 XMED -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US78464A1025 XNTK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- US37954Y4750 XYLD 300 42,626.04 $12,120.00 0.0029 1 5.00 $40.40 $40.40 $40.40 $40.40 $40.40 -.- -.- 3.250 % -.- -.- -.- -.- US25460G1958 YINN 1,509 153,762.58 $45,052.03 0.0103 3 5.00 $29.86 $29.85 $29.86 $29.85 $29.86 -.- -.- -9.850 % -.- -.- -.- -.- US37960A3703 ZAP 2,715 316,091.47 $92,481.88 0.0212 2 10.00 $33.64 $34.08 $34.08 $33.64 $34.06 -.- -.- -.- -.- Total Fondos Bursátiles / ETF 2,317,783 242,920,127.18 70,664,360.31 15.8425 2,452 ADR / ADR -.- -.- -.- -.- USN070592100 ASML 305 1,575,635.96 $453,307.00 0.1056 7 25.00 $1,416.00 $1,640.00 $1,640.00 $1,416.00 $1,486.25 -.- -.- 14.130 % -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 31,559 2,501,906.23 $731,879.39 0.1677 6 20.00 $20.80 $22.90 $23.35 $20.80 $23.19 $22.37 -.- 6.520 % -.- -.- -.- -.- US0567521085 BIDU 1,050 500,707.32 $145,997.43 0.0336 8 25.00 $130.00 $132.00 $150.90 $128.05 $139.05 -.- -.- 9.960 % -.- -.- -.- -.- US7223041028 PDD 1,782 574,253.16 $167,254.12 0.0385 17 55.00 $96.85 $86.15 $102.15 $86.15 $93.86 $97.37 -.- -11.940 % -.- Total ADR / ADR 34,696 5,152,502.67 1,498,437.94 0.3454 38 -.- Total Valores Extranjeros Listados Por Agente Promotor 2,910,145 468,627,116.03 136,328,484.61 30.9746 5,909 Total Mercado 159,765,860 1,491,524,820.92 433,216,281.12 99.5557 31,371 NOTAS: (*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. ...... n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. ...... (1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores deslistados en el transcurso del mes. (9) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (10) En proceso de liquidación. (11) Valores en trámite de deslistado. (12) Mediante Resolución SBS N° 01484-2022 (04-May-22) se restituyó el proceso de liquidación de la financiera conforme a lo estipulado en la Resolución SBS N° 5855-2019, el cual fue suspendido temporalmente por Resolución SBS N° 1984-2020 (11-Ago-20). La SBS dispuso la reducción del capital (a S/ 0.01) por cancelación de la pérdida total al 31-Dic-2019 (Resolución SBS N° 914-2021 del 26-Mar-21). (13) Mediante Resolución SBS N° 03376-2024 se declaró la disolución de la financiera, iniciándose el respectivo proceso de liquidación. (14) No considera 2,111,369 acciones cuya conversión a la Clase "A" (no listada) fue acordada en JGA del 29-Ene-2026 y a la fecha se encuentra pendiente de formalización.