Características Renta Fija Actualizado al 30 de noviembre de 2022 Características de los Valores de Renta Fija ISIN Nemónico Tasa Tipo Tasa VN Ajustado Tasa Ajustada Cronograma CI Vcto. SOLES Bonos Corporativos PEP73675M027 AH2OL1BC2U 4.25 N F VAC ...... V=T/01/25(+0) NN 25/10/2032 PEP21400M106 ALIC1DBC1A 6.50 N F NO ...... V=S/04/25(+0) NN 25/10/2024 PEP21400M064 ALICO3BC2A 7.00 N F NO ...... V=S/01/22(+0) NN 22/01/2030 PEP21400M080 ALICO3BC4A 7.81 N F NO ...... V=S/03/23(+0) NN 23/03/2023 PEP11600M186 BBVA5BC2A 7.47 N F NO ...... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2026 PEP11600M277 BBVA7BC2A 5.53 N F NO ...... V=S/01/11(+0) NN 11/07/2023 PEP11600M285 BBVA7BC2B 5.63 N F NO ...... V=S/02/15/(+0) NN 15/08/2023 PEP11600M335 BBVA7BC2C 4.44 N F NO ...... V=S/06/06/(+0) NN 06/12/2024 PEP13000M088 BPICH1BC1A 6.90 N F NO ...... V=S/04/05(+0) NN 05/04/2026 PEP70215M017 CALID1BC2U 6.47 N F NO ...... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2028 PEP70215M025 CALID1BC5U 5.03 N F NO ...... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2029 PEP72840M028 CINEP2BC1A 5.75 N F NO ...... V=T/01/05(+0) NN 05/07/2026 PEP73054M017 COAZ1BC1A 8.13 N F NO ...... V = S/02/15(+0) NN 15/08/2024 PEP73054M025 COAZ1BC2A 9.00 N F NO ...... V = S/02/15(+0) NN 15/08/2031 PEP11100M252 COF3DBC10A 6.20 N F NO ...... V=S/01/15(+0) LC 28/06/2037 PEP11100M260 COF3DBC11A 5.63 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CC 30/10/2042 PEP11100M302 COF4DBC10A 6.88 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CC 06/10/2026 PEP11100M310 COF4DBC10B 6.68 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CC 28/10/2026 PEP11100M328 COF4DBC11A 7.84 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CC 20/12/2046 PEP11100M245 COFI3DBC9A 6.65 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CC 27/04/2027 PEP11100M278 COFI4DBC2A 5.35 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CC 30/04/2043 PEP11100M344 COFI5DBC2A 3.00 N F VAC ...... V=S/01/15(+0) CL 19/07/2029 PEP69450M013 CONEL1BC1A 7.22 N F NO ...... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2047 PEP73140M014 COSAP1BC1A 9.47 N F NO ...... V=S/03/17(+0) NN 17/09/2025 PEP23950M017 CPACA2BC1A 6.69 N F NO ...... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2029 PEP23950M025 CPACA2BC2A 6.84 N F NO ...... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2034 PEP72900M038 CTO1BC3U 6.63 N F VAC ...... ...... ...... 08/09/2025 PEP72900M046 CTO1BC4U 6.63 N F VAC ...... ...... ...... 08/09/2025 PEP70101M506 EDP4BC11A 6.06 N F NO ...... V=S/05/10(0+) NN 10/05/2032 PEP70101M530 EDP4BC12A 5.13 N F NO ...... V=S/01/25(0+) NN 25/01/2033 PEP70101M522 EDP4BC15A 5.00 N F NO ...... V=S/05/07(+0) NN 07/11/2025 PEP70101M597 EDP5BC10A 6.34 N F NO ...... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2023 PEP70101M654 EDP5BC19A 8.13 N F NO ...... V=S/03/17(+0) NN 17/03/2029 PEP70101M662 EDP5BC20A 6.09 N F NO ...... V=S/01/06(+0) NN 06/07/2023 PEP70101M670 EDP5BC21A 6.00 N F NO ...... V=S/04/12(+0) NN 12/10/2024 PEP70101M613 EDP5BC2A 6.34 N F NO ...... V=S/03/18(+0) NN 18/09/2024 PEP70101M555 EDP5BC5A 7.28 N F NO ...... V=S/02/23(+0) NN 23/08/2038 PEP70101M571 EDP5BC8A 7.38 N F NO ...... V=S/05/20(+0) NN 20/11/2038 PEP70101M688 EDP6BC1A 5.72 N F NO ...... V=S/05/13(+0) NN 13/11/2025 PEP70101M696 EDP6BC2A 5.38 N F NO ...... V=S/03/21(+0) NN 21/03/2026 PEP70101M704 EDP6BC3A 5.91 N F NO ...... V=S/05/16(+0) NN 16/05/2028 PEP70101M712 EDP6BC4A 5.06 N F NO ...... V=S/01/12(+0) NN 12/07/2027 PEP70101M720 EDP6BC5A 4.31 N F NO ...... V=S/04/08(+0) NN 08/04/2028 PEP70160M015 EDUN1DBC1A 4.59 N F NO ...... V=S/06/11(+0) NN 11/12/2030 PEP70160M023 EDUN1DBC2A 2.75 N F NO ...... V=S/06/11(+0) NN 11/12/2025 PEP70210M083 ENGIE3BC1A 7.13 N F NO ...... V=S/06/23(+0) NN 23/06/2026 PEP70210M091 ENGIE3BC2A 6.00 N F NO ...... V=S/06/27(+0) NN 27/06/2024 PEP70210M109 ENGIE3BC3A 6.53 N F NO ...... V=S/06/27(+0) NN 27/06/2027 PEP70210M117 ENGIE3BC3B 6.72 N F NO ...... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2028 PEP74100M017 FALAB1BC1A 8.06 N F NO ...... V=T/01/24(+0) NN 24/07/2035 PEP74100M025 FALAB1BC3A 7.19 N F NO ...... V=T/02/25(+0) NN 25/05/2023 PEP74100M033 FALAB1BC3B 6.25 N F NO ...... V=T/01/20(+0) NN 20/07/2023 PEP74100M041 FALAB2BC1A 7.03 N F NO ...... V=T/01/07(+0) NN 07/04/2029 PEP74100M058 FALAB2BC2A 5.78 N F NO ...... V=T/02/08(+0) NN 08/02/2028 PEP16870M081 FINO1PBC3A 7.40 N F NO ...... V=T/03/30(+0) NN 30/09/2024 PEP16870M065 FINOH1BC3A 6.41 N F NO ...... V=T/01/12(+0) NN 12/04/2023 PEP16870M073 FINOH2BC2A 4.38 N F NO ...... V=T/03/26(+0) NN 26/09/2025 PEP16880M031 FMV0BC1U 7.00 N F NO ...... V=S/02/14(+0) NN 14/02/2024 PEP16880M023 FMV1BC4A 6.72 N F NO ...... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2026 PEP16880M049 FMV1BC5A 5.03 N F NO ...... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2026 PEP16880M056 FMV1BC6A 4.78 N F NO ...... V=S/01/15(+0) NN 15/01/2027 PEP36100M147 GLOR1BC4A 7.13 N F NO ...... V=S/02/05(+0) NN 05/02/2035 PEP73668M014 HERME1BC1A 8.19 N F NO ...... V = S/03/03(+0) NN 03/03/2030 PEP73668M022 HERME1BC2A 8.66 N F NO ...... V = S/03/03(+0) NN 03/03/2045 PEP14800M015 INTER2BC5A 3.41 N F VAC ...... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2029 PEP71320M022 JPLAZ1BC2A 9.16 N F NO ...... V=T/03/22(+0) NN 22/12/2030 PEP71320M030 JPLAZ1BC3A 7.75 N F NO ...... V=T/01/22(+0) NN 22/07/2031 PEP70252M259 LUSUR3BC1A 6.69 N F NO ...... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2024 PEP70252M275 LUSUR3BC2A 8.75 N F NO ...... V=S/03/03(+0) NN 03/09/2026 PEP70252M267 LUSUR3BC3A 6.88 N F NO ...... V=S/03/22(+0) NN 22/09/2029 PEP70252M283 LUSUR3BC4A 6.50 N F NO ...... V=S/01/14(+0) NN 14/07/2025 PEP70252M291 LUSUR3BC5A 6.38 N F NO ...... V=S/02/07(+0) NN 07/02/2023 PEP70252M309 LUSUR3BC6A 5.94 N F NO ...... V=S/06/14(+0) NN 14/12/2027 PEP70252M317 LUSUR3BC7A 7.00 N F NO ...... V=S/04/30(+0) NN 30/10/2028 PEP70252M325 LUSUR3BC8A 5.75 N F NO ...... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2026 PEP70252M333 LUSUR4BC1A 5.22 N F NO ...... V=S/04/18(+0) NN 18/10/2034 PEP75455M014 PAEPS1BC1A 6.59 N F NO ...... V=S/03/28(+0) NN 28/09/2037 PEP78300M043 PAESP2BC5A 7.50 N F NO ...... V=S/03/27(+0) NN 27/09/2029 PEP73125M023 PRIMX1BC2A 7.13 N F NO ...... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2027 PEP73125M031 PRIMX1BC3A 7.94 N F NO ...... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2036 PEP73125M064 PRIMX1BC4A 5.97 N F NO ...... V=S/05/15(+0) NN 15/11/2031 PEP73125M049 PRIMX2BC1A 7.06 N F NO ...... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2028 PEP73125M056 PRIMX2BC2A 7.69 N F NO ...... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2038 PEP70310M156 REP3BC1B 5.13 N F NO ...... V=S/02/07(+0) NN 07/02/2023 PEP74850M025 RVIA51BC2U 8.38 N F NO ...... V=T/01/23(+0) NN 23/01/2027 PEP75700M096 SAGA3BC2A 5.00 N F NO ...... V=T/01/17(+0) NN 17/04/2023 PEP13100M029 SAN1BC2U 2.66 N F NO ...... V=S/06/17(+0) NN 17/12/2025 PEP11100M369 SCOF5DBC4A 1.84 N F NO ...... V=S/01/28(+0) NN 28/01/2024 PEP70500M715 TDP6BC11A 6.66 N F NO ...... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2023 PEP70500M723 TDP6BC11B 6.19 N F NO ...... V=S/04/05(+0) NN 05/04/2024 PEP70500M764 TDP6BC15A 5.47 N F NO ...... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 PEP70500M772 TDP6BC16A 5.50 N F NO ...... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2025 PEP70500M798 TDP6BC17A 3.09 N F VAC ...... V=S/05/15(+0) NN 15/05/2030 PEP70500M335 TELE4BC19A 3.63 N F VAC ...... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2027 PEP70500M434 TELE4BC19B 2.88 N F VAC ...... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2028 PEP70500M459 TELE4BC19C 3.19 N F VAC ...... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2028 PEP70500M442 TELE4BC37A 3.13 N F VAC ...... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2028 PEP76100M106 UNAC2DBC2A 5.16 N F NO ...... V=S/03/08(+0) NN 08/03/2023 PEP50420M017 VSOFP1BC1A 6.63 N F NO ...... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2024 PEP58501M057 YURA4BC1A 7.94 N F NO ...... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2030 PEP58501M065 YURA4BC2A 7.91 N F NO ...... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2040 PEP58501M073 YURA4BC3A 6.84 N F NO ...... V=S/05/14(+0) NN 14/11/2033 De Titulizacion PEP80200F235 SCO1TSCO1U 7.13 N F NO ...... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2028 PEP80200F268 SCOT1TIP1U 8.25 N F NO ...... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2042 PEP80200F276 SCOT1TIP2U 5.31 N F VAC ...... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2042 PEP80200F284 SCOT1TPN1A 7.44 N F NO ...... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2038 PEP80200F292 SCOT1TPN2A 3.78 N F VAC ...... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2038 PEP80070F166 SINT1TCP1A 5.97 N F NO ...... V=S/03/10(+0) NN 10/09/2034 Sector Publico - Bonos Soberanos PEP01000C4O1 SB04ENE26A 3.72 N F NO ...... V=S/01/04(+0) NN 04/01/2026 PEP01000C4W4 SB12AGO24 5.70 N F NO ...... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2024 PEP01000C0J9 SB12AGO26 8.20 N F NO ...... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2026 PEP01000C5D1 SB12AGO28 6.35 N F NO ...... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2028 PEP01000C4G7 SB12AGO31 6.95 N F NO ...... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2031 PEP01000C5E9 SB12AGO32 6.15 N F NO ...... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2032 PEP01000C5G4 SB12AGO34 5.40 N F NO ...... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2034 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 6.90 N F NO ...... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2037 PEP01000C5H2 SB12AGO40 5.35 N F NO ...... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2040 PEP01000C1S8 SB12AGO46 3.83 N F VAC ...... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2046 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 6.00 N F NO ...... V=S/02/12(+) LN 12/02/2029 PEP01000C5F6 SB12FEB29E 5.94 N F NO ...... V=S/0212(+0) CN 12/02/2029 PEP01000C4U8 SB12FEB30 2.89 N F VAC ...... V=S/02/12(+) CN 12/02/2030 PEP01000C4V6 SB12FEB40 3.14 N F VAC ...... V=S/02/12(+0) CN 12/02/2040 PEP01000C4L7 SB12FEB42 6.85 N F NO ...... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2042 PEP01000C4T0 SB12FEB54 3.27 N F VAC ...... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2054 PEP01000C4S2 SB12FEB55 6.71 N F NO ...... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2055 PEP01000C4N3 SB12SEP23 5.20 N F NO ...... V=S/03/12(+0) CN 12/09/2023 PEP01000CT89 SB13OCT24 6.84 N F VAC ...... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 PEP01000CV85 SB31ENE35 7.39 N F VAC ...... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2035 Subordinados PEP11600D037 BBVA1BS3A 3.47 N F VAC ...... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2032 PEP11600D052 BBVA2BS2A 3.56 N F VAC ...... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2032 PEP11600D078 BBVA2BS4U 3.06 N F VAC ...... V=S/01/08(+0) NN 08/07/2023 PEP11600D086 BBVA2BS5U 3.09 N F VAC ...... V=S/03/09(+0) NN 09/09/2023 PEP11600D094 BBVA2BS6A 4.19 N F VAC ...... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2033 PEP12100D219 BIF1BS2A 4.09 N F VAC ...... V=S/06/26(+0) NN 26/06/2023 PEP12100D227 BIF1BS2B 4.35 N F VAC ...... V=S/04/18(+0) NN 18/10/2023 PEP12100D235 BIF2BS1A 5.30 N F VAC ...... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2025 PEP12100D292 BIF3BS2A 7.06 N F NO ...... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2029 PEP12100D300 BIF3BS3A 5.91 N F NO ...... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2029 PEP12030D010 BN1BS1A 8.00 N F NO ...... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2031 PEP11900D023 BNCOM0BS22 10.50 N F NO ...... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2022 PEP11900D031 BNCOM0BS23 10.25 N F NO ...... V=T/02/20(+0) NN 20/02/2023 PEP11900D049 BNCOM0BS24 10.25 N F NO ...... V=T/03/07(+0) NN 07/03/2023 PEP13000D012 BPICH1BS1A 8.50 N F NO ...... V=S/01/22(+0) NN 22/07/2028 PEP16920D018 CSCOT1BS1A 7.41 N F NO ...... V=S/01/31(+0) NN 31/07/2027 PEP14800D154 INTER2BS2A 5.81 N F NO ...... V=S/01/11(+0) NN 11/01/2023 PEP13300D073 MIBAN2BS1B 7.22 N F NO ...... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2027 PEP13300D081 MIBAN4BS1A 5.84 N F NO ...... V=S/03/UC(+0) NN 31/03/2031 PEP13150D015 SCMAQ0BS1U 8.03 N F NO ...... V=S/06/18(+0) NN 18/12/2028 Instrumentos De Corto Plazo Certificados De Depósito PEP14150Q719 BFAL6CD1D ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 15/12/2022 PEP14150Q727 BFAL6CD2A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 12/01/2023 PEP14150Q735 BFAL6CD2B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 09/02/2023 PEP14150Q743 BFAL6CD2C ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 23/04/2023 PEP14150Q750 BFAL7CD1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 25/11/2023 PEP12100Q112 BIF4CD2E ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 04/12/2022 PEP12100Q120 BIF4CD2F ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 26/01/2023 PEP14300Q769 BRIPL5CD2C ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 16/01/2023 PEP14300Q777 BRIPL6CD1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 20/04/2023 PEP14300Q785 BRIPL6CD1B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 19/11/2023 PEP13150Q041 CMAQ1CD2A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 22/01/2023 PEP16890Q049 CMHU2CD1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 20/11/2023 PEP16820Q145 COMPF3CD2B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 12/02/2023 PEP16820Q152 COMPF3CD2C ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 12/03/2023 PEP16820Q160 COMPF3CD2D ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 07/09/2023 PEP16820Q178 COMPF3CD2E ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 16/10/2023 PEP16830Q045 EFECT2CD1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 16/12/2022 PEP16830Q052 EFECT2CD1B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 12/03/2023 PEP16940Q141 FCONF2CD1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 22/04/2023 PEP16870Q256 FINOH4CD3A 5.00 N F NO ...... ...... NN 09/01/2023 PEP13280Q012 ICBC1DCD1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 11/12/2022 PEP13300Q331 MIBAN4CD2A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 24/03/2023 PEP13300Q349 MIBAN4CD2B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 15/07/2023 PEP13300Q356 MIBAN4CD2C ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 21/09/2023 PEP13300Q364 MIBAN4CD2D ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 09/10/2023 Instrumentos De Corto Plazo PEP11100V105 COFI3DCP2A 3.72 N F NO ...... ...... ...... 23/12/2022 PEP11100V113 COFI3DCP2B 4.75 N F NO ...... ...... ...... 20/01/2023 PEP11100V121 COFI3DCP2C 7.84 N F NO ...... ...... ...... 21/07/2023 PEP11100V139 COFI3DCP2D 7.81 N F NO ...... ...... NN 09/10/2023 PEP16997V141 EDSCP1CP6A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 10/12/2022 PEP16997V158 EDSCP1CP6B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 04/02/2023 PEP16997V166 EDSCP2CP1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 19/06/2023 PEP16997V174 EDSCP2CP1B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 03/09/2023 PEP70252V011 LUSUR4CP1A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 20/11/2023 Papeles Comerciales PEP77040V021 BETA1PC2A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 13/02/2023 PEP73050V347 PORTA2PC5B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 17/12/2022 PEP73050V354 PORTA2PC5C ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 11/02/2023 PEP73050V362 PORTA2PC5D ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 13/03/2023 PEP73050V388 PORTA2PC5F ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 19/11/2023 EUROS Bonos Sector Publico - Bonos Globales XS2314020806 PERU33E 1.25 N F NO ...... V=A/03/11 ( +0 ) LN 11/03/2033 XS2408608219 PERU36E 1.95 N F NO ...... V=A/11/17 ( +0) NN 17/11/2036 DÓLARES AMERICANOS Arrendamiento Financiero PEP14050K391 STOT5BA10A 4.75 N F NO ...... V=S/02/26(+0) NN 26/02/2025 PEP14050K367 STOTA5BA7A 5.31 N F NO ...... V=S/06/19(+0) NN 19/06/2023 PEP14050K375 STOTA5BA8A 4.69 N F NO ...... V=S/05/28(+0) NN 28/11/2023 PEP14050K383 STOTA5BA9A 5.25 N F NO ...... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2023 PEP14050K409 STOTA6BA2A 5.88 N F NO ...... ...... NN 31/03/2026 Corporativos PEP70002M019 ATRIA1BC1A 5.66 N F NO ...... V=T/03/04(+0) NN 04/12/2024 PEP70002M027 ATRIA1BC1B 5.50 N F NO ...... V=T/03/06(+0) NN 06/03/2025 PEP71650M014 AUTOP1BC1A 8.00 N F NO ...... V=T/03/30(+0) NN 30/12/2025 PEP71650M022 AUTOP1BC2A 8.00 N F NO ...... V = T/02/10(+0) NN 10/02/2026 PEP71650M030 AUTOP1BC2B 8.30 N F NO ...... V = T/03/08(+0) NN 08/03/2026 PEP71650M055 AUTOP1BC2D 9.80 N F NO ...... V=T/01/11(+0) NN 11/10/2026 PEP71650M063 AUTOP1BC3A 9.80 N F NO ...... V=T/02/08(+0) NN 08/02/2027 PEP71650M071 AUTOP1BC3B 9.80 N F NO ...... V=T/03/09(+0) NN 09/03/2027 PEP72760M010 CRI1BC1A 7.28 N F NO ...... V = S/02/25(+0) NN 25/02/2037 PEP73450M017 DESPA1BC1A 7.00 N F NO ...... V=T/02/28(+0) LN 28/02/2025 PEP70051M263 EGP3BC8A 6.34 N F NO ...... V=S/01/25(+0) NN 25/01/2028 PEP70210M034 ENGIE1BC3U 6.31 N F NO ...... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2028 PEP70210M067 ENGIE1BC6A 6.50 N F NO ...... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2025 PEP71050M124 JAIME1BC2E 6.00 N F NO ...... ...... NN 16/01/2023 PEP71320M014 JPLAZ1BC1A 7.09 N F NO ...... V= T/03/22(+0) NN 22/12/2030 PEP70310M123 REP2BC20A 6.50 N F NO ...... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2026 PEP70310M131 REP3BC4A 5.88 N F NO ...... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2031 PEP72660M012 XBAM1BC1A 9.59 N F NO ...... ...... NN 30/12/2026 PEP72660M020 XBAM1BC1B 9.66 N F NO ...... V=T/03/16(+0) NN 16/03/2027 De Titulizacion PEP80050F333 CRE1TATN2A 6.16 N F NO ...... V=T/03/27(+0) NN 27/09/2028 PEP80050F341 CRE1TATN3A 7.53 N F NO ...... V=T/03/27(+0) NN 27/09/2039 PEP80200F243 SCO1TRYT1A 4.97 N F NO ...... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2030 PEP80200F250 SCO1TRYT2A 5.75 N F NO ...... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2043 Sector Publico - Bonos Globales US715638DR09 PERU2121 3.23 N F NO ...... V=S/01/28(+0) LN 28/07/2121 US715638AS19 PERU25 7.35 N F NO ...... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2025 US715638DE95 PERU26 2.39 N F NO ...... V=S/01/23(+0) CN 23/01/2026 US715638BU55 PERU27 4.13 N F NO ...... V=S/02/25(+0) NN 25/08/2027 US715638DA73 PERU30 2.84 N F NO ...... V=S/02/20(+0) NN 20/06/2030 US715638DF60 PERU31 2.78 N F NO ...... V=S/01/23(+0) CN 23/01/2031 US715638DP43 PERU32 1.86 N F NO ...... V=S/06/01(+0) NN 01/12/2032 US715638AP79 PERU33 8.75 N F NO ...... V=S/05/21(+0) NN 21/11/2033 US715638DU38 PERU34 3.00 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CN 15/01/2034 US715638AU64 PERU37 6.55 N F NO ...... V=S/03/14(+0) NN 14/03/2037 US715638DS81 PERU41 3.30 N F NO ...... V=S/03/11(+0) LN 11/03/2041 US715638BM30 PERU50 5.63 N F NO ...... V=S/05/18(0) NN 18/11/2050 US715638DT64 PERU51 3.55 N F NO ...... V = S/03/10(+0) LN 10/03/2051 US715638DQ26 PERU60 2.78 N F NO ...... V=S/06/01(+0) NN 01/12/2060 US715638DW93 PERU72 3.60 N F NO ...... V=S/01/15(+0) CN 15/01/2072 Subordinados PEP11600D060 BBVA2BS3A 6.47 N F NO ...... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2028 PEP11600D102 BBVA3BS1U 6.53 N F NO ...... V=S/04/02(+0) NN 02/10/2028 PEP12100D276 BIF2BS2A 5.90 N F NO ...... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2027 PEP12100D284 BIF2BS2B 5.70 N F NO ...... V=S/05/23(+0) NN 23/11/2027 PEP12100D243 BIF2BS3A 6.01 N V NO ...... V=S/06/15(+0) CN 06/04/2024 PEP12100D250 BIF2BS3B 6.01 N V NO ...... V=S/06/15(+0) CC 26/01/2025 PEP12100D268 BIF2BS3C 5.91 N V NO ...... V=S/06/15(+0) CC 12/10/2025 PEP16900D010 GNB1BS1A 5.44 N F NO ...... V=S/04/27(+0) NN 27/10/2026 PEP14800D162 INTER2BS3A 7.50 N F NO ...... V=S/06/13(+0) NN 13/12/2023 PEP66450D056 INTSE3BS1U 6.00 N V NO ...... V=S/01/29(+0) NN 29/01/2029 PEP66450D064 INTSE3BS2U 4.34 N V NO ...... V=S/04/25(+0) NN 25/10/2029 PEP66450D072 INTSE3BS3U 4.84 N V NO ...... V=S/03/30(+0) NN 30/09/2030 PEP66950D022 PACIF1BS1A 6.97 N F NO ...... V=T/02/17(+0) NN 17/11/2026 PEP66950D014 PACIF2BS2A 4.41 N F NO ...... V=S/06/18(+0) NN 18/12/2030 PEP14050D016 STOTA1BS1A 8.13 N F NO ...... V=S/06/16(+0) NN 16/12/2029 Instrumentos De Corto Plazo Instrumentos De Corto Plazo PEP74640V039 LARI1CP4A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 05/06/2023 PEP72660V070 XBAM2CP4A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 18/12/2022 PEP72660V088 XBAM2CP5A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 20/03/2023 PEP72660V096 XBAM2CP6A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 21/10/2023 Papeles Comerciales PEP20950V524 CHAVI2CP1T ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 12/01/2023 PEP20950V532 CHAVI2CP1U ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 16/03/2023 PEP20950V540 CHAVI2CP2A ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 25/05/2023 PEP20950V557 CHAVI2CP2B ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 29/06/2023 PEP20950V565 CHAVI2CP2C ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 27/07/2023 PEP20950V573 CHAVI2CP2D ...... CP CERO NP NO ...... ...... ...... 31/08/2023 Significado de la Expresión : Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ). La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día. La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días ( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente fecha de pago. Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones: M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual. Mes: indica los meses en que vencen los cupones. Frecuencia trimestral ( T ) : Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre, Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre, Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre. Frecuencia semestral ( S ) : Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio. Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto. Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre. Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre. Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre. Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre. Frecuencia mensual ( M ) : Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses. Dia: dia especifico en que vencen los cupones; Ejemplo : V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17. Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre. Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes, Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes, Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes. Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes. Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon; Ejemplo : (+2 ) : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento, (+0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil, ( -0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil, (0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento. Ejemplos: V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente ( si el vencimiento no es día hábil ). V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento. Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago. En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Día ( Vencimiento ); Ejemplo: P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago. Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos particulares. NOTAS 1 El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna "cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta última para obtener la próxima fecha de pago. Ejemplo : V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto, próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto. 2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener la próxima fecha de pago. Ejemplo : V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre, próximo pago 21 de setiembre (si es habil) o día hábil siguiente. 3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de intereses es el día calendario anterior al vencimiento. TIPO DE TASA E Tasa Efectiva N Tasa Nominal CP CERO Cupón Cero NA No Aplicable F Fija V Variable REAJUSTE VN VAC Valor Nominal reajustado por VAC TC Valor Nominal reajustado por IPC NO Valor Nominal no reajustado CUPONES IMPARES (CI) CC Corto Corto CL Corto Largo CN Corto Normal LC Largo Corto LN Largo Normal NC Normal Corto NL Normal largo NN Normal Normal