Renta Variable Mensual Actualizado al 31 de enero de 2022 Renta Variable Equities Valores Negociados: Enero 2022 Traded Shared: January 2022 Acciones en Circulación(*) Shares in Circulation Valor Nominal Par Value S/ Capitalización Bursátil (**) Market Cap. S/ Valor Contable Book Value S/ Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic Cantidad Negociada Volume Monto Efectivo Traded Value % Total N° Ope. Frec. Freq. % Cotizaciones / Quotations Rotación Turnover Rendim. Mensual Profitability S/ US $ Apertura Open S/ Cierre Close S/ Máxima High S/ Mínima Low S/ Promedio Average S/ C.M.T. (a) S/ ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS 41,826,232 1.00 41,826,232 3.18 D PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 554,677 100.00 55,467,700 1,898.10 D PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 96,242 1,000.00 96,242,000 4,852.51 S PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 19,290,724 1.00 271,227,579 52.25 D PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 464,763,511 Total Administradoras De Fondos De Pensiones -.- -.- -.- -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION 244,472,295 1.00 244,472,295 0.06 D PEP115001005 ALFINC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 16,000,000 1.00 16,000,000 1.11 D PEP168001001 AMERFIC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 329,932,339 1.00 329,932,339 1.15 D PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 782,926,584 1.00 782,926,584 1.16 D PEP141501002 BANFALC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 6,758,466,728 1.00 13,652,102,791 1.51 D PEP116001004 BBVAC1 7,609,503 14,498,349.67 $3,713,412.79 1.4013 573 100.00 1.81 2.02 2.07 1.80 1.91 1.898 0.110 % 11.600 % 35,596,445 30.00 1,067,893,350 39.25 D PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 265,200,064 1.00 265,200,064 0.90 D PEP131201001 BOCPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 892,508,081 1.00 446,254,040 0.91 D PEP130001006 BPICHC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 80,549,602 1.00 27,386,865 0.91 D PEP130004000 BPICHPC1 153,682 52,251.88 $13,554.31 0.0051 3 4.76 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 -.- 0.190 % -5.290 % 368,613,251 1.00 368,613,251 1.00 D PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 443,174,687 1.00 443,174,687 1.90 D PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 625,269,864 1.00 625,269,864 1.42 D PEP131501004 CMAQPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 584,127,659 1.00 584,127,659 1.17 D PEP111001306 COFIDCC1(16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 24,229,804 21.17 512,944,951 25.85 D PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 73,816,896 1.00 132,132,244 1.00 D PEP169551004 CRANDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,317,386,717 1.00 36,215,637,494 1.79 D PEP120001008 CREDITC1 891,818 2,707,251.14 $690,952.49 0.2617 233 85.71 2.80 3.20 3.35 2.80 3.04 2.903 0.010 % 10.340 % 83,931,586 6.30 528,768,992 7.50 D PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 216,312,476 1.00 216,312,476 1.17 S PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,876,012 53.75 433,087,386 77.16 D PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 157,366,579 1.00 314,733,158 0.64 D PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 288,605,905 1.00 288,605,905 1.08 D PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 92,926,346 1.00 92,926,346 -.- PEP168501000 FINTFCC1(14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,082,501 10.00 53,573,867 11.31 D PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,270,751 10.00 42,707,510 11.31 D PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 628,850,316 1.00 628,850,316 1.21 D PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 364,780,200 1.00 364,780,200 1.04 D PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,961,757,249 1.00 14,389,096,022 1.37 D PEP148001006 INTERBC1 37,891 109,413.38 $28,467.81 0.0106 21 23.81 2.80 2.90 2.91 2.80 2.89 2.777 0.000 3.570 % 1,714,577,035 1.00 3,686,340,625 1.29 D PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 156,747 1,000.00 156,747,000 1,598.93 S PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 95,841,981 1.00 95,841,981 0.40 D PEP168601008 QAPAQC1(3,5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 649,285,382 1.00 649,285,382 1.61 D PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 802,677,853 10.00 18,060,251,692 13.45 D PEP140001004 SCOTIAC1 32,982 742,801.37 $189,254.74 0.0718 47 52.38 22.50 22.50 23.00 22.00 22.52 20.640 0.000 2.270 % 668,287 100.00 66,828,700 115.57 S PEP140501003 STOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 95,782,806,037 Total Bancos Y Financieras 8,725,876 18,110,067.44 4,635,642.14 1.7505 877 DIVERSAS / ASSORTED 68,835,948 0.42 28,911,098 0.40 S PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 871,917,855 1.00 1,220,684,997 1.43 S PEP736581005 AENZAC1 10,399,469 15,609,493.56 $3,964,804.51 1.5087 103 80.95 1.40 1.40 1.56 1.38 1.50 1.468 1.190 % 2.190 % 66,475,362 1.00 882,792,807 6.36 S PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 403,406,088 1.00 233,975,531 1.05 S PEP715001009 AIHC1 180,858 103,980.48 $26,621.18 0.01 17 33.33 0.52 0.58 0.58 0.52 0.57 -.- 0.040 % 28.890 % 12,907,627 1.00 12,907,627 4.17 S PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- PEP726401008 BNBVALC1(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 29,950,385 1.00 145,858,375 1.54 D PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 68,469,849 1.00 254,023,140 1.31 S PEP728401105 CINEPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 22,776,389 10.00 140,985,848 21.51 S PEP730601007 COCESUC1 70 433.30 $108.69 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 6.19 -.- 0.000 0.000 31,141,042 10.00 818,386,584 6.59 S PEP763001000 COLPERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 88,706,733 0.70 266,120,199 1.32 S PEP726201002 CRECAPC1 421 1,452.45 $378.39 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 3.45 -.- 0.000 0.000 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- PEP734601003 DESXXIC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 454,516,911 0.40 313,616,669 0.51 D PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 67,512,260 1.00 67,512,260 2.71 S PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 234,288,264 1.00 651,321,374 1.41 S PEP741952100 EDUCAAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 141,050,773 1.00 469,699,074 2.30 S PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 219,815,102 0.06 43,963,020 0.29 S PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 218,364,751 1.00 218,364,751 1.16 S PEP735751005 EXPERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 5,156,056,091 0.10 5,723,222,261 0.38 S PEP741001007 FALABEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 958,894,238 1.00 2,454,769,249 2.35 D PEP736001004 FERREYC1(7) 52,998,082 127,181,693.45 $32,571,762.21 12.2921 1,481 100.00 2.05 2.56 2.63 2.05 2.40 2.200 5.530 % 24.880 % 26,982,255 1.00 25,633,142 -.- PEP736211009 FOSSALC1(3) 29,249 27,491.45 $6,962.64 0.0027 8 9.52 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 -.- 0.110 % 11.760 % 18,667,193 1.00 18,667,193 1.12 S PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,049,829 1.00 48,748,232 7.50 S PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 173,659,481 1.00 442,831,677 1.21 D PEP900001103 GBVLAC1 266,737 680,990.03 $176,497.03 0.0658 60 47.62 2.76 2.55 2.76 2.50 2.55 2.534 0.150 % -6.250 % 8,432,859 1.00 20,660,505 1.21 D PEP900004206 GBVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,245,897 10.00 22,458,970 20.17 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 148,604,735 1.00 135,230,309 2.43 S PEP738001002 GRHOLDC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 87,250,000 1.00 777,397,500 2.35 S PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,023,540 1.00 9,023,540 1.14 S PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 26,758,904 1.00 26,758,904 0.92 S PEP741301001 INCRAIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 577,245,314 1.00 1,177,580,441 3.60 S PEP728001004 INVCENC1 2,000 4,200.00 $1,088.79 0.0004 1 -.- -.- -.- -.- -.- 2.10 -.- 0.000 0.000 1,290,678 1.00 1,290,678 9.16 S PEP741931203 INVCO2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 21,722,635 1.00 14,119,713 1.37 S PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 29,348,932,466 0.10 4,402,339,870 0.15 S PEP741901008 INVFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 93,291,575 1.00 261,216,410 1.06 S PEP741731009 ISICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 83,400,000 1.00 83,400,000 1.86 S PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 79,759,610 1.00 79,759,610 0.22 S PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 342,754,665 1.00 342,754,665 0.80 S PEP713901002 PALOALC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 661,427,867 0.50 33,071,393 0.18 S PEP740001206 PHTBC1 28,347 1,417.35 $357.42 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.05 -.- 0.000 0.000 253,753,798 1.00 253,753,798 2.38 S PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 7,195,924 0.01 71,959 -.- PEP756001207 PVTBC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 42,372,474 0.01 423,725 -.- PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,838,618 1.00 35,838,618 3.05 D PEP748501207 RVIA5BC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 156,709,425 1.00 1,476,202,784 3.31 S PEP757001008 SAGAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,086 10,000.00 10,860,000 29,719.15 S PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 174,600,000 1.00 53,776,800 1.70 S PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,250,000 1.00 2,250,000 0.78 S PEP766501105 VLPAC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 42,750,000 1.00 42,750,000 0.78 S PEP766504208 VLPBC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 23,854,820,608 Total Diversas 63,905,233 143,611,152.07 36,748,580.86 13.8799 1,674 AGRARIO / AGRARIAN 227,462,392 1.00 75,062,589 -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,808,524 1.00 2,500,432 -.- PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 55,191,476 1.00 55,191,476 -.- PEP770751027 ASJUANC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- PEP770851009 AUNIONC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 20,675,896 10.00 540,054,404 17.45 S PEP771431009 CARTAVC1 27,162 877,256.03 $224,873.29 0.0848 71 66.67 24.60 26.12 39.00 24.60 32.30 28.008 0.130 % 54.180 % 84,234,550 10.00 842,345,500 11.46 S PEP771461006 CASAGRC1 1,010,033 14,191,213.05 $3,637,095.03 1.3716 670 100.00 9.20 10.00 17.02 8.90 14.05 10.089 1.200 % 65.060 % 237,958,555 1.00 178,468,916 1.20 S PEP771501009 CAYALTC1 10,000 7,500.00 $1,953.89 0.0007 1 4.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 -.- 0.000 -6.250 % 177,742 5.00 888,710 664.41 S PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,342,501 24.00 7,027,503 39.90 S PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- PEP773001008 FANUPEC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- PEP774001007 GANSALC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,369,972 10.00 13,109,916 11.88 S PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,563,369 16.56 141,073,102 45.24 S PEP776001005 LAREDOC1 970 11,849.00 $3,079.24 0.0011 2 4.76 12.20 12.20 12.20 12.20 12.22 -.- 0.010 % 8.440 % 33,270,968 10.00 202,952,905 21.65 S PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 315,110,369 1.00 34,662,141 1.85 S PEP779301006 POMALCC1 1,306,115 141,856.63 $36,654.68 0.0137 35 47.62 0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 -.- 0.410 % 29.410 % 20,882,274 10.00 4,802,923 -.- PEP779351001 PUCALAC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,459,908 10.00 37,747,596 22.34 S PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 28,452,786 10.00 182,951,414 11.70 D PEP780851007 SNJACIC1 4,872 43,591.54 $11,327.46 0.0042 7 14.29 7.80 10.30 10.30 7.80 8.95 -.- 0.020 % 139.530 % 33,822,845 10.00 10,146,854 -.- PEP781401000 TUMANC1 1,249 374.70 $94.65 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 -.- 0.000 0.000 2,373,711,965 Total Agrario 2,360,401 15,273,640.95 3,915,078.24 1.4761 787 INDUSTRIALES / INDUSTRIAL 102,895,336 1.00 102,895,336 1.84 S PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 847,191,731 1.00 5,820,207,192 4.23 S PEP214001005 ALICORC1 6,307,849 41,400,368.45 $10,576,058.79 4.0013 547 100.00 6.05 6.87 7.00 6.05 6.56 6.090 0.740 % 13.550 % 259,003,254 1.50 284,903,579 2.05 S PEP216501002 AUSTRAC1 232,286 246,403.92 $63,638.36 0.0238 42 47.62 1.01 1.10 1.10 1.00 1.06 1.005 0.090 % 13.400 % 76,046,495 10.00 15,969,763,950 21.15 S PEP218021108 BACKUAC1 178 37,380.00 $9,703.87 0.0036 5 4.76 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 -.- 0.000 0.480 % 2,025,707 10.00 425,398,470 21.15 S PEP218024201 BACKUBC1 150 31,500.00 $8,200.31 0.003 3 9.52 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 194.198 0.010 % 5.000 % 2,284,122 1.00 3,243,453 3.09 S PEP431001200 CAUCH2C1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 890,858,308 1.00 1,790,625,199 2.38 D PEP206011004 CORAREC1 312,327 619,245.85 $160,063.40 0.0598 22 38.10 1.90 2.01 2.01 1.90 1.98 1.998 0.040 % 5.790 % 423,868,449 1.00 2,132,058,298 2.47 S PEP239501005 CPACASC1 3,763,081 18,632,049.37 $4,720,741.38 1.8008 419 100.00 4.90 5.03 5.05 4.80 4.95 4.960 0.890 % 1.620 % 163,194,418 1.00 168,090,251 2.16 S PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 295,536,144 1.00 484,679,276 3.79 S PEP504001004 EXALMC1 276,816 429,792.90 $110,028.75 0.0415 29 52.38 1.50 1.64 1.64 1.50 1.55 1.674 0.090 % 0.000 9,425,879 1.00 6,692,374 2.94 S PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,073,682,505 1.00 1,073,682,505 1.39 S PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- PEP554001003 PIURAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 431,359,501 1.00 280,383,676 3.02 S PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 700,000,000 1.00 1,155,000,000 1.45 S PEP531001001 SIDERC1 1,015,304 1,704,488.38 $436,916.18 0.1647 193 100.00 1.60 1.65 1.74 1.54 1.68 1.599 0.150 % 3.130 % 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- PEP527001007 SNCRISC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 84,406,241 1.00 2,456,221,613 3.69 S PEP530001002 SNJUANC1 1,461 42,515.10 $10,840.16 0.0041 1 4.76 29.10 29.10 29.10 29.10 29.10 -.- 0.000 5.050 % 1,818,127,611 1.00 4,508,956,475 2.76 D PEP239001006 UNACEMC1 5,576,927 13,491,580.91 $3,457,177.11 1.304 325 100.00 2.36 2.48 2.49 2.36 2.42 2.212 0.310 % 3.330 % 86,026,412 1.00 21,506,603 0.74 S PEP566011008 UNITEXC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 36,718,705,578 Total Industriales 17,486,379 76,635,324.88 19,553,368.31 7.4066 1,586 MINERAS / MINING 28,147,418 0.10 2,814,742 0.04 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 15,210,739 0.10 5,780,081 0.04 S PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 520,914,220 0.20 109,391,986 -.- PEP608001108 ATACOAC1 150 40.50 $10.31 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.27 -.- 0.000 0.000 423,891,503 0.20 58,497,027 -.- PEP608004201 ATACOBC1 3,314,498 451,752.14 $115,666.24 0.0437 87 61.90 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.135 0.780 % 15.000 % 155,971,426 7.00 1,261,808,836 9.50 S PEP617001008 BROCALC1 242,115 1,694,499.89 $432,709.03 0.1638 155 66.67 5.42 8.09 8.20 5.42 7.00 6.098 0.160 % 55.580 % 274,889,924 10.00 9,208,812,454 38.89 S PEP612001003 BUENAVC1 2,090 69,920.00 $18,151.61 0.0068 3 4.76 33.00 33.50 33.50 33.00 33.45 -.- 0.000 19.430 % 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- PEP614001001 CASTROC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 350,056,012 US$ 2.83 57,861,458,336 US$ 16.41 S PEP646501002 CVERDEC1 1,289,487 221,182,086.23 $56,330,647.51 21.3772 823 100.00 37.00 43.00 47.50 37.00 43.68 33.506 0.370 % 15.500 % 410,143,330 1.00 410,143,330 0.02 S PEP617201004 FOSPACC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,890,365 1.00 733,478,395 18.04 S PEP616301003 MINCORC1 13,199 303,577.00 $78,963.97 0.0293 3 4.76 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 -.- 0.040 % 15.000 % 119,347,801 1.00 144,410,839 0.98 S PEP624001009 MOROCOC1(3) 55,949 67,368.29 $17,286.02 0.0065 5 9.52 1.15 1.21 1.21 1.15 1.20 -.- 0.050 % 0.000 1,257,754,353 1.04 4,716,578,824 2.01 S PEP620001003 NEXAPEC1 372,774 1,411,711.81 $359,022.72 0.1364 71 66.67 3.60 3.75 4.00 3.60 3.79 3.500 0.030 % 5.340 % 453,750,000 1.00 4,900,500,000 3.35 D PEP635001006 PODERC1 96,006 983,328.00 $253,114.28 0.095 68 66.67 9.50 10.80 11.20 9.50 10.24 9.157 0.020 % 17.390 % 446,050,471 1.00 14,496,640,308 8.83 S PEP639001002 SHPC1 6,701 203,970.00 $51,737.56 0.0197 4 9.52 30.00 32.50 32.50 30.00 30.44 -.- 0.000 35.420 % 1,633,414,552 0.87 5,308,597,294 1.02 S PEP648011109 VOLCAAC1 310 996.00 $257.86 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 3.21 -.- 0.000 0.000 2,443,157,621 0.87 1,710,210,335 1.02 S PEP648014202 VOLCABC1 53,052,219 37,932,509.03 $9,708,871.55 3.6662 1,346 100.00 0.60 0.70 0.75 0.60 0.72 0.640 2.170 % 16.670 % 101,009,558,275 Total Mineras 58,445,498 264,301,758.89 67,366,438.66 25.5447 2,568 SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICES 170,269,928 1.00 229,864,403 1.06 S PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 29,593,037 1.00 123,698,895 5.36 S PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,276,415 1.00 13,276,415 1.05 S PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 216,264,562 1.00 216,264,562 1.39 S PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,396,725 1.00 13,396,725 1.31 S PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 638,563,900 1.00 2,816,066,799 4.23 S PEP701011004 ENDISPC1 150,886 630,717.05 $160,605.91 0.061 57 57.14 4.05 4.41 4.50 4.05 4.18 4.248 0.020 % 10.250 % 2,395,569,621 0.88 5,054,651,900 0.96 S PEP700511004 ENGEPEC1 2,048,818 4,321,516.83 $1,104,035.83 0.4177 266 80.95 2.19 2.11 2.25 2.05 2.11 2.126 0.090 % 1.930 % 601,370,011 1.00 3,734,507,768 7.82 S PEP702101002 ENGIEC1 78,817 477,233.20 $122,799.80 0.0461 32 28.57 5.97 6.21 6.21 5.91 6.05 5.975 0.010 % 5.970 % 11,474,673 1.00 11,474,673 1.79 S PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,270,349 1.00 12,284,680 1.42 S PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,604,066 1.00 51,269,855 1.25 S PEP702001A04 HIDRA2C1 239,780 342,715.34 $88,068.63 0.0331 44 57.14 1.38 1.44 1.55 1.38 1.43 1.352 0.670 % 10.770 % 486,951,371 0.68 7,844,786,587 8.46 S PEP702521001 LUSURC1 48,360 712,844.98 $183,721.22 0.0689 104 85.71 14.24 16.11 16.11 14.24 14.74 14.435 0.010 % 13.130 % 2,585,963 10.00 25,859,630 24.08 S PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 863,793 10.00 9,501,723 24.08 S PEP702904207 PERENBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,929,661 1.00 31,929,661 1.21 S PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 25,995,325 1.00 8,292,509 1.84 D PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 546,128 1,000.00 546,128,000 873.18 S PEP703401203 SEDAPBC1(6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 94,041,778 1.00 81,816,347 1.18 S PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- PEP704501100 TELCAAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- PEP704501209 TELCABC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,344,172,812 0.86 2,307,479,240 0.91 S PEP705001209 TELEFBC1 15,213 10,947.12 $2,784.54 0.0011 6 4.76 0.69 0.69 0.69 0.69 0.72 -.- 0.000 11.290 % 190,346 0.86 333,106 0.91 S PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 23,205,251,771 Total Servicios Públicos 2,581,874 6,495,974.52 1,662,015.93 0.6279 509 SEGUROS / INSURANCE COMPANIES 42,769,715 1.00 42,769,715 1.55 S PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 437,252,438 1.00 437,252,438 0.52 S PEP662501001 CARDIFC1(5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 6,800,000 7.91 53,788,000 14.65 S PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 56,610,202 1.00 56,610,202 0.66 D PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 36,812,276 1.00 36,812,276 2.70 S PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 891,833,447 1.00 891,833,447 1.67 D PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 23,580,000 1.00 23,580,000 0.88 S PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 335,374,769 1.00 332,021,021 1.35 S PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 140,000,442 1.00 1,626,805,136 2.15 S PEP668501005 MAPVIDC1 697 8,099.14 $2,106.96 0.0008 1 4.76 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 -.- 0.000 0.000 126,620,000 1.00 126,620,000 0.63 S PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 120,531,675 10.00 3,802,774,346 15.89 D PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 417,075,214 1.00 412,904,462 1.26 S PEP666501007 POSITIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 505,449,928 1.00 505,449,928 1.14 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 200,370,863 1.00 200,370,863 1.20 D PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 235,814,884 1.00 235,814,884 0.15 D PEP661501002 QUALSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,651,800,000 1.00 1,470,102,000 1.28 D PEP672001000 RIMSEGC1 51,227 45,183.52 $11,478.23 0.0044 14 9.52 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 -.- 0.000 3.490 % 22,336,978 1.00 22,336,978 2.03 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 89,230,011 1.00 93,691,512 0.38 S PEP663501000 VIVSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 10,371,537,208 Total Seguros 51,924 53,282.66 13,585.19 0.0052 15 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT 897,140 1.00 12,649,674 9.52 S PEP726005007 BAYERI1(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 16,077,539 1.00 11,093,502 2.15 S PEP730605008 COCESUI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 25,914,091 1.00 91,995,023 2.15 S PEP729305008 CONCESI1 2,000 7,100.00 $1,790.44 0.0007 1 4.76 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 -.- 0.010 % 7.250 % 36,609,379 0.06 9,152,345 0.29 S PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,751,082 1.00 8,108,247 2.36 S PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,564,017 1.00 2,564,017 -.- PEP736215000 FOSSALI1(3) 25 0.03 $0.01 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.00 -.- 0.000 0.000 15,524,521 1.00 25,460,214 7.50 S PEP736305009 FUTURAI1 10,385 17,102.64 $4,397.89 0.0017 5 4.76 1.64 1.64 1.64 1.64 1.65 -.- 0.070 % 0.000 3,081,853 1.00 496,178 1.14 S PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,065,365 1.00 2,065,365 9.16 S PEP741935006 INVCORI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 115,381 1.00 399,218 0.35 S PEP752705009 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 163,983,783 Total Diversas de Inversion 12,410 24,202.67 6,188.34 0.0024 7 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT 7,388,470 1.00 34,356,386 4.23 S PEP214005006 ALICORI1 205,035 940,003.25 $240,099.42 0.0909 41 57.14 4.50 4.65 4.70 4.50 4.58 4.521 2.780 % 3.330 % 569,514,715 1.00 12,358,469,316 2.12 S PEP218025000 BACKUSI1 100,898 2,150,176.93 $552,661.65 0.2078 199 85.71 20.60 21.70 21.90 20.60 21.31 20.931 0.020 % 5.850 % 3,655,091 1.00 3,837,846 3.09 S PEP431005003 CAUCHOI1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,030,381 1.00 2,030,381 11.53 S PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 182,407,512 1.00 339,277,972 2.38 D PEP206015005 CORAREI1 4,839,138 8,980,762.47 $2,300,075.76 0.868 536 100.00 1.73 1.86 2.00 1.71 1.86 1.768 2.650 % 8.140 % 71,965,514 1.00 386,454,810 2.13 S PEP434015009 CORLINI1 700 3,150.00 $808.21 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 4.50 -.- 0.000 0.000 40,278,894 1.00 194,949,847 2.47 S PEP239505006 CPACASI1 1,500 7,260.00 $1,888.41 0.0007 1 4.76 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 -.- 0.000 -1.220 % 10,475,638 1.00 8,485,267 2.16 S PEP266015002 CRETEXI1 1,068 939.84 $244.85 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.88 -.- 0.010 % 0.000 35,794,872 1.00 31,499,487 3.67 S PEP294015008 ELCOMEI1 129,690 110,392.70 $28,014.40 0.0107 11 14.29 0.85 0.88 0.88 0.83 0.85 -.- 0.360 % -2.220 % 5,177,620 1.00 8,284,192 6.99 S PEP311005008 ETERNII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 22,680,289 1.00 13,381,371 1.70 S PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 39,117,107 1.00 312,936,856 2.94 S PEP361005007 GLORIAI1 415 3,361.50 $846.73 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 8.10 -.- 0.000 0.000 21,602,650 1.00 4,752,583 3.18 S PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,365,837 1.00 4,143,409 2.49 S PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,868,936 1.00 10,711,659 1.89 S PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,272,805 1.00 7,691,092 6.39 S PEP452055002 MICHEI1 1,467 3,696.84 $963.09 0.0004 1 -.- -.- -.- -.- -.- 2.52 -.- 0.040 % 0.000 12,749,762 1.00 254,995 -.- PEP554005004 PIURAI1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 71,841,306 1.00 35,920,653 3.02 S PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,603,364 1.00 9,123,196 3.33 S PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- PEP533005000 SANMIGI1(13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,676,995 1.00 413,045,249 3.69 S PEP530005003 SNJUANI1 11,647 345,470.00 $89,312.37 0.0334 22 33.33 28.50 30.20 30.20 28.50 29.66 -.- 0.090 % 5.960 % 42,693,177 1.00 9,392,499 0.74 S PEP566015009 UNITEXI1(11) 36,043 9,770.41 $2,520.97 0.0009 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.27 -.- 0.080 % 0.000 14,190,031,414 Total Industriales de Inversion 5,327,601 12,554,983.94 3,217,435.86 1.2135 818 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 6,526,230 7.00 39,222,642 9.50 S PEP617005009 BROCALI1 20,807 105,502.08 $27,114.43 0.0102 11 33.33 3.60 6.01 6.01 3.60 5.07 -.- 0.320 % 76.250 % 744,640 10.00 11,847,222 38.89 S PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- PEP614005002 CASTROI1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 664,671 1.00 162,179,724 81.46 S PEP644005006 LUISAI1 2,585 604,045.00 $154,829.67 0.0584 21 42.86 228.00 244.00 245.00 225.00 233.67 217.491 0.390 % 7.490 % 4,088,863 1.00 94,043,849 18.04 S PEP616305004 MINCORI1 116,803 2,715,234.85 $696,681.22 0.2624 110 80.95 22.30 23.00 24.00 22.30 23.25 23.117 2.860 % 3.560 % 961,000,840 1.00 4,583,974,007 1.36 S PEP622005002 MINSURI1 18,633,186 84,335,645.98 $21,292,233.72 8.151 853 100.00 4.00 4.77 4.83 3.99 4.53 3.981 1.940 % 20.760 % 36,194,985 1.00 45,243,731 0.98 S PEP624005000 MOROCOI1 469,719 549,726.35 $141,201.55 0.0531 49 52.38 1.05 1.25 1.25 1.05 1.17 1.106 1.300 % 20.190 % 21,415,462 1.00 46,043,243 1.94 S PEP620005004 NEXAPEI1 61,608 123,460.30 $31,549.42 0.0119 16 33.33 1.80 2.15 2.15 1.80 2.00 1.808 0.290 % 31.100 % 17,454,224 1.00 67,198,762 6.78 S PEP636005006 PERUBAI1 60,281 231,919.04 $59,828.67 0.0224 11 19.05 3.84 3.85 3.90 3.84 3.85 -.- 0.350 % -1.280 % 54,209,936 1.00 4,607,844,560 -.- PEP642005008 SPCCPI1 3,180 223,893.00 $57,648.01 0.0216 19 42.86 56.50 85.00 85.00 56.50 70.41 54.786 0.010 % 54.550 % 3,439,543 1.00 196,053,951 -.- PEP642005024 SPCCPI2 390 21,360.00 $5,486.80 0.0021 4 9.52 52.00 57.00 57.00 52.00 54.77 -.- 0.010 % 11.660 % 9,889,200,720 Total Mineras de Inversion 19,368,559 88,910,786.60 22,466,573.49 8.5931 1,094 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD 94,382,317 US$ 5.00 51,844,924,034 US$ 65.99 S BMG2519Y1084 BAP 99,419 52,983,073.75 $13,552,411.21 5.1208 376 100.00 124.03 142.90 146.30 123.70 136.32 126.303 0.110 % 15.450 % 115,447,705 -.- 13,974,662,998 -.- PAL2400671A3 IFS 93,123 10,964,026.16 $2,825,921.28 1.0597 441 95.24 26.40 31.49 31.90 26.00 30.35 27.314 0.080 % 17.280 % 102,807,319 -.- 13,831,696,698 -.- PAL1801171A1 INRETC1 332,917 47,774,966.13 $12,122,481.21 4.6174 242 100.00 35.00 35.00 37.00 34.15 36.41 35.559 0.320 % 0.140 % 134,117,024 US$ 12.00 6,186,550,083 US$ 17.78 S BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 231,135,028 -.- 62,193,813 -.- JE00B1HNYF12 MIRL 948,271 262,430.30 $67,669.33 0.0254 39 52.38 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.075 0.410 % -1.410 % 884,596,086 US$ 0.01 216,944,713,222 US$ 9.22 S US84265V1052 SCCO 37,771 9,796,654.43 $2,505,716.09 0.9468 165 95.24 61.27 63.80 70.08 61.27 66.34 62.746 0.000 3.270 % 163,428,150 -.- 735,014,836 -.- CA82639W1068 SMT 265,285 1,329,713.07 $342,973.78 0.1285 75 47.62 1.28 1.17 1.35 1.17 1.29 1.369 0.160 % -8.590 % 98,946,187 -.- 387,956,126 -.- CA89531J7868 TV(12) 480,533 2,483,541.46 $640,584.56 0.24 243 95.24 1.45 1.02 1.62 0.98 1.33 -.- 0.490 % -21.540 % 303,967,711,810 Total Valores Emitidos En El Extranjero 2,257,319 125,594,405.30 32,057,757.46 12.1386 1,581 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 1,266,476 39,952,188.21 $10,260,457.34 3.8614 1,863 100.00 7.36 8.05 9.05 7.08 8.10 7.434 0.000 10.270 % -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 1,851 46,693.34 $12,098.95 0.0045 2 9.52 6.55 6.45 6.55 6.45 6.54 -.- 0.000 7.680 % -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 2,194 37,987.15 $9,697.08 0.0037 14 9.52 4.28 4.46 4.46 4.28 4.42 4.455 0.000 3.720 % -.- Total A.D.R.'S 1,270,521 40,036,868.70 10,282,253.37 3.8696 1,879 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS -.- US$ 1,000.00 -.- -.- PEP790209FD7 FIACWCF1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 741 977,989.54 $250,221.66 0.0945 13 42.86 337.19 338.92 338.92 337.19 337.68 334.110 0.000 0.620 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 1,210 1,608,940.50 $415,980.67 0.1555 12 38.10 342.80 344.25 344.25 342.80 343.79 341.291 0.000 0.540 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790589FD2 FICOCMP5 20,044 8,940,269.19 $2,307,642.58 0.8641 18 47.62 114.74 115.36 115.36 114.74 115.13 114.357 0.000 0.590 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790599FD1 FICOCMP6 74,738 31,420,482.88 $8,065,264.87 3.0368 26 66.67 105.57 108.14 108.28 103.95 107.91 107.507 0.000 0.540 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 1,581,463 19,672,460.93 $5,107,707.18 1.9013 12 28.57 3.22 3.23 3.23 3.22 3.23 3.217 0.000 0.310 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 13,507 15,127,125.14 $3,933,347.11 1.462 10 28.57 290.05 291.30 291.30 290.05 291.21 289.229 0.000 0.570 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790659FS1 FICORPS 3,579 414,243.17 $106,348.02 0.04 8 33.33 116.12 116.56 116.56 112.60 115.74 115.127 0.000 0.490 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790669FS0 FICORPS2 32,439 3,551,057.68 $904,542.99 0.3432 14 52.38 109.29 109.84 109.84 109.29 109.47 108.986 0.000 0.580 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790679FS9 FICORPS3 40,480 4,392,675.18 $1,132,632.55 0.4246 7 33.33 105.16 108.85 108.85 105.16 108.51 107.831 0.000 0.460 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790689FS8 FICORPS4 635 68,560.83 $17,745.62 0.0066 4 9.52 107.29 108.13 108.13 107.29 107.97 -.- 0.000 0.750 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790699FS7 FICORPS5 25,219 2,658,178.99 $684,423.73 0.2569 3 9.52 105.19 105.56 105.56 105.19 105.40 104.247 0.000 0.530 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 20.00 -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP795859FD4 FILXGLAH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total Fondos De Inversion 1,794,055 88,831,984.03 22,925,856.98 8.5855 127 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION -.- -.- -.- -.- PEP738006126 CSPGRHOL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- PEP7958066D7 CSPLXGAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION -.- -.- -.- -.- -.- JUNIORS / JUNIORS 145,632,143 -.- 11,196,199 -.- CA0221431012 ALT 146,500 7,366.47 $1,913.00 0.0007 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.01 -.- 0.100 % 0.000 124,273,132 -.- 492,037,097 -.- CA07380N1042 BCM 14,515 57,446.91 $14,588.75 0.0056 8 14.29 1.05 1.03 1.05 0.94 1.01 -.- 0.010 % -6.360 % 268,491,947 -.- 159,972,872 -.- CA13739Y3041 DNT 1,221,320 823,589.49 $211,598.53 0.0796 92 71.43 0.18 0.16 0.18 0.15 0.17 0.155 0.450 % 1.310 % 264,375,058 -.- 155,487,432 -.- CA69863Q1037 PML 694,433 376,582.98 $96,598.80 0.0364 66 47.62 0.13 0.15 0.16 0.13 0.14 0.138 0.260 % 29.660 % 508,869,541 -.- 64,551,119 -.- CA69354U1003 PPX(S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 101,849,844 -.- 364,105,044 -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 254,336,483 -.- 488,834,720 -.- CA7672171021 RIO 19,075 36,206.25 $9,306.25 0.0035 3 9.52 0.48 0.50 0.50 0.48 0.49 -.- 0.010 % -16.670 % 340,740,717 -.- 261,961,463 -.- CA8875221001 TK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 62,591,960 -.- 137,143,992 -.- CA74467P1053 TORO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,135,289,938 Total Juniors 2,095,843 1,301,192.10 334,005.33 0.1258 173 CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRAS -.- US$ 10.00 -.- -.- PEP800507308 FBLAREIT(12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 97.36 -.- -.- PEP800507209 FIBCCAP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 9.75506272 -.- -.- PEP800407103 FIBPRIME 454 13,504.21 $3,455.90 0.0013 4 4.76 7.60 7.60 7.60 7.60 7.61 -.- 0.000 -2.560 % -.- Total Cert. Parti. Fibras 454 13,504.21 3,455.90 0.0013 4 UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETF -.- -.- -.- -.- PEP798008004 ETFPERUD 9,170 330,246.37 $84,711.00 0.0319 34 90.48 8.42 9.40 9.66 8.42 9.24 8.707 0.000 13.940 % -.- Total Unid. Partic. Fondos Bursatiles O Etf 9,170 330,246.37 84,711.00 0.0319 34 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT Acciones / Stocks -.- US$ 0.01 -.- -.- US00846U1016 A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL 21,450 1,590,749.07 $406,931.00 0.1537 4 9.52 19.35 19.18 19.40 18.90 18.97 19.749 0.000 3.680 % -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 10,438 7,033,196.67 $1,801,251.79 0.6798 67 76.19 181.12 172.80 181.40 155.19 172.57 172.151 0.000 -3.990 % -.- -.- -.- -.- CA0679011084 ABX 54,617 3,968,940.65 $1,005,347.87 0.3836 14 38.10 19.01 19.20 20.27 18.19 18.41 18.490 0.000 2.950 % -.- -.- -.- -.- US00724F1012 ADBE 102 202,234.56 $52,530.36 0.0195 4 9.52 520.33 500.00 520.33 500.00 515.00 -.- 0.000 -9.780 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US00130H1059 AES -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 2.50 -.- -.- US0268747849 AIG 1,000 239,826.16 $61,040.00 0.0232 1 4.76 61.04 61.04 61.04 61.04 61.04 -.- 0.000 14.520 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US0231351067 AMZN 532 6,541,092.15 $1,670,562.75 0.6322 84 85.71 3,344.00 2,980.00 3,414.78 2,715.50 3,140.16 3,410.498 0.000 -11.940 % -.- US$ 0.20 -.- -.- US0258161092 AXP 45 30,676.50 $7,973.10 0.003 1 4.76 177.18 177.18 177.18 177.18 177.18 -.- 0.000 5.700 % -.- US$ 5.00 -.- -.- US0970231058 BA 41 32,700.90 $8,400.70 0.0032 3 14.29 214.25 200.00 214.25 200.00 204.90 -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 3,904 687,135.72 $178,370.60 0.0664 9 33.33 48.80 45.48 48.80 43.50 45.69 47.253 0.000 3.010 % -.- -.- -.- -.- US09857L1089 BKNG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US05722G1004 BKR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US09247X1019 BLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.10 -.- -.- US1101221083 BMY 175 43,352.40 $10,920.00 0.0042 1 4.76 62.40 62.40 62.40 62.40 62.40 -.- 0.000 9.090 % -.- -.- -.- -.- US0846707026 BRK/B 380 443,772.45 $115,586.70 0.0429 2 9.52 303.34 309.69 309.69 303.34 304.18 -.- 0.000 6.610 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US1011371077 BSX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US1729674242 C 9,104 2,277,098.66 $587,000.22 0.2201 23 47.62 62.98 63.00 68.35 60.88 64.48 64.212 0.000 4.130 % -.- US$ 0.01 -.- -.- PA1436583006 CCL 15,500 1,299,611.67 $332,610.00 0.1256 10 28.57 21.50 19.53 23.20 19.53 21.46 20.271 0.000 -8.740 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US1255231003 CI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 1.00 -.- -.- US1941621039 CL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 1.00 -.- -.- US1890541097 CLX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US20030N1019 CMCSA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US1696561059 CMG 10 61,163.59 $15,595.00 0.0059 1 4.76 1,559.50 1,559.50 1,559.50 1,559.50 1,559.50 -.- 0.000 -0.320 % -.- -.- -.- -.- US79466L3024 CRM 789 679,318.48 $176,333.56 0.0657 13 42.86 250.00 230.63 250.00 213.24 223.49 254.367 0.000 -13.350 % -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US1924461023 CTSH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US1773761002 CTXS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US1266501006 CVS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US2473617023 DAL 1,365 221,363.17 $55,528.20 0.0214 1 4.76 40.68 40.68 40.68 40.68 40.68 -.- 0.000 14.620 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US26614N1028 DD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.875 -.- -.- US2566771059 DG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US2546871060 DIS 2,377 1,299,395.18 $336,424.25 0.1256 19 47.62 156.30 140.63 160.21 130.90 141.53 162.075 0.000 -9.890 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US2605571031 DOW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US2855121099 EA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US5184391044 EL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US3453708600 F 410 35,884.26 $9,290.60 0.0035 3 14.29 25.19 20.16 25.19 20.16 22.66 -.- 0.000 -19.970 % -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 926 1,097,882.20 $284,166.80 0.1061 30 61.90 339.55 292.50 339.55 292.06 306.88 335.956 0.000 -15.220 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US35671D8570 FCX 4,834 813,584.16 $207,716.56 0.0786 8 28.57 42.80 35.51 44.76 35.51 42.97 38.971 0.000 -15.250 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US31428X1063 FDX 1,091 1,078,625.47 $276,065.56 0.1042 6 28.57 264.78 245.02 266.10 241.40 253.04 252.460 0.000 -5.400 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US3696043013 GE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US3755581036 GILD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US37045V1008 GM 350 78,017.51 $20,028.50 0.0075 3 14.29 65.85 52.87 65.85 52.87 57.22 -.- 0.000 -8.050 % -.- -.- -.- -.- US02079K1079 GOOG 73 730,461.16 $190,273.80 0.0706 5 19.05 2,850.00 2,619.20 2,850.00 2,546.00 2,606.49 -.- 0.000 -10.970 % -.- -.- -.- -.- US02079K3059 GOOGL 218 2,208,573.34 $570,365.70 0.2135 24 61.90 2,912.00 2,625.00 2,912.00 2,501.95 2,616.36 2,776.721 0.000 -10.680 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US38141G1040 GS 648 902,893.27 $233,310.84 0.0873 7 23.81 397.00 341.15 403.23 337.00 360.05 -.- 0.000 -12.070 % -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 91,116 2,702,753.81 $693,311.55 0.2612 93 100.00 7.16 7.00 8.24 6.94 7.61 7.216 0.000 -2.370 % -.- US$ 0.05 -.- -.- US4370761029 HD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.20 -.- -.- US4592001014 IBM 42 21,486.70 $5,562.90 0.0021 1 4.76 132.45 132.45 132.45 132.45 132.45 -.- 0.000 -0.790 % -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC 6,979 1,436,723.07 $368,298.80 0.1389 14 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-.- 0.000 12.650 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US5801351017 MCD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 1.00 -.- -.- US5717481023 MMC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US88579Y1010 MMM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US61174X1090 MNST -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.50 -.- -.- US58933Y1055 MRK 989 312,454.03 $80,999.10 0.0302 1 4.76 81.90 81.90 81.90 81.90 81.90 -.- 0.000 6.810 % -.- -.- -.- -.- US60770K1079 MRNA 1,526 1,234,977.05 $314,768.98 0.1194 26 47.62 233.88 150.00 233.88 150.00 206.27 288.124 0.000 -36.970 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US6174464486 MS 768 287,515.32 $74,903.04 0.0278 1 4.76 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53 -.- 0.000 -1.290 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US55354G1004 MSCI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT 4,053 4,704,271.15 $1,216,072.05 0.4547 82 76.19 322.70 302.36 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-.- -.- -.- US92556H2067 VIAC 2,488 344,012.28 $87,484.00 0.0332 2 9.52 34.00 36.41 36.41 34.00 35.16 -.- 0.000 7.090 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US92343V1044 VZ 465 98,813.96 $25,081.00 0.0096 2 9.52 54.20 52.98 54.20 52.98 53.94 -.- 0.000 0.320 % -.- US$ 1.67 -.- -.- US9497461015 WFC 156 32,880.92 $8,423.90 0.0032 2 9.52 54.40 53.15 54.40 53.15 54.00 -.- 0.000 9.360 % -.- US$ 0.10 -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- CA9628791027 WPM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 1.00 -.- -.- US30231G1022 XOM 1,427 398,763.38 $102,765.77 0.0385 5 23.81 66.90 75.34 75.34 66.90 72.02 -.- 0.000 24.800 % -.- -.- -.- -.- US98980L1017 ZM 12 7,302.47 $1,895.76 0.0007 1 4.76 157.98 157.98 157.98 157.98 157.98 -.- 0.000 -20.950 % -.- Total Acciones / Stocks 284,957 78,396,463.16 20,150,390.48 7.5772 884 Fondos Bursátiles / ETF -.- -.- -.- -.- US4642881829 AAXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37954Y6326 AIQ 742 84,240.84 $21,773.69 0.0081 4 14.29 30.29 28.57 30.29 28.57 29.34 -.- 0.000 -8.430 % -.- -.- -.- -.- US92189F4375 ANGL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37954Y1863 AQWA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US00214Q7088 ARKF 2,000 237,660.08 $61,770.00 0.023 2 4.76 31.20 30.57 31.20 30.57 30.88 -.- 0.000 -43.540 % -.- -.- -.- -.- US00214Q3020 ARKG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US00214Q1040 ARKK 8,319 2,457,149.97 $634,308.56 0.2375 19 57.14 91.25 66.80 91.25 66.80 76.25 91.572 0.000 -29.760 % -.- -.- -.- -.- US00214Q2030 ARKQ 837 257,416.39 $64,499.22 0.0249 1 4.76 77.06 77.06 77.06 77.06 77.06 -.- 0.000 -7.510 % -.- -.- -.- -.- US00214Q4010 ARKW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- IE00BFZPF322 AT1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92189F7261 BBH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46435U4408 BGRN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92189F4110 BIZD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37954Y1608 BKCH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92206C5655 BNDW -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37954Y7159 BOTZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92189F8251 BRF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US25460G7088 BRZU 566 164,538.33 $42,731.24 0.0159 2 9.52 68.93 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-.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- IE00B3VWM098 CUSS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92189H8218 DAPP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 336 440,339.91 $114,729.87 0.0426 6 19.05 354.40 346.76 354.40 333.81 341.46 353.848 0.000 -4.790 % -.- -.- -.- -.- US37950E2919 DIV 3,084 260,442.44 $65,257.44 0.0252 1 4.76 21.16 21.16 21.16 21.16 21.16 -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37954Y6243 DRIV 200 20,629.59 $5,366.00 0.002 1 4.76 26.83 26.83 26.83 26.83 26.83 -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642885705 DSI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US25460G8805 DUST 2,000 147,335.01 $38,380.00 0.0142 2 9.52 18.19 20.19 20.19 18.19 19.19 -.- 0.000 -8.230 % -.- -.- -.- -.- US4642871689 DVY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46435U5496 EAGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 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-.- -.- -.- US74347G4165 SDS(15) 720 34,365.56 $8,790.00 0.0033 2 9.52 7.07 37.90 37.90 7.07 12.21 -.- 0.000 7.210 % -.- -.- -.- -.- US78468R7474 SHE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY 528 171,856.79 $44,906.40 0.0166 1 4.76 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 -.- 0.000 -0.350 % -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46432F3709 SIZE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US33734X1928 SKYY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV 4,980 419,701.45 $107,239.65 0.0406 15 66.67 21.26 21.98 22.69 20.50 21.53 22.029 0.000 2.470 % -.- -.- -.- -.- US92189F2056 SLX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92189F6768 SMH 11 13,433.71 $3,366.00 0.0013 1 4.76 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 -.- 0.000 -1.700 % -.- -.- -.- -.- US92189F5026 SMOG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.05 -.- -.- GB00BLDYK618 SMT/UK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37954Y7803 SNSR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US37950E4162 SOCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642875235 SOXX 23 40,710.58 $10,582.55 0.0039 2 9.52 494.65 445.00 494.65 445.00 460.11 -.- 0.000 -10.040 % -.- -.- -.- -.- US46138E3707 SPHB 3,465 973,119.75 $253,152.90 0.0941 1 4.76 73.06 73.06 73.06 73.06 73.06 -.- 0.000 1.440 % -.- -.- -.- -.- US46138E3541 SPLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US25459W8626 SPXL 751 316,822.63 $82,376.91 0.0306 5 14.29 119.00 99.00 119.00 99.00 109.69 132.627 0.000 -31.230 % -.- -.- -.- -.- US25460E2651 SPXS(9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 6,035 10,459,588.56 $2,700,919.20 1.0109 105 100.00 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-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 80 39,881.70 $10,092.80 0.0039 1 4.76 126.16 126.16 126.16 126.16 126.16 -.- 0.000 -1.530 % -.- -.- -.- -.- IE00BDQYWQ65 TIP5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US4642874329 TLT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US25459W5408 TMF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US74347X8314 TQQQ 1,760 452,631.66 $117,284.80 0.0437 9 28.57 159.18 54.73 159.18 51.35 66.64 -.- 0.000 -68.190 % -.- -.- -.- -.- US74347Y8883 UCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- IE00B6YX5D40 UDVD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US74347X8645 UPRO 720 151,275.68 $39,477.90 0.0146 6 19.05 55.58 56.20 56.96 53.83 54.83 -.- 0.000 -51.220 % -.- -.- -.- -.- US37954Y8710 URA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US91232N2071 USO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46436E7673 USXF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46141D2036 UUP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9229087518 VB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9219106914 VCEB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92206C4096 VCSH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9219438580 VEA 5,579 1,149,360.03 $287,987.98 0.1111 1 4.76 51.62 51.62 51.62 51.62 51.62 -.- 0.000 3.740 % -.- -.- -.- -.- US9220428745 VGK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92206C1027 VGSH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9219088443 VIG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9219468108 VIGI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US92189F8178 VNM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9220426764 VNQI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9220428661 VPL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9220427424 VT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9229087690 VTI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US9229087443 VTV 32 17,089.85 $4,465.60 0.0017 1 4.76 139.55 139.55 139.55 139.55 139.55 -.- 0.000 -5.110 % -.- -.- -.- -.- US9229087369 VUG 55 58,866.98 $15,312.00 0.0057 1 4.76 278.40 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-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 910 567,854.40 $147,345.10 0.0549 3 9.52 162.61 160.21 162.61 160.00 161.92 166.691 0.000 -8.690 % -.- -.- -.- -.- US81369Y3080 XLP 356 108,552.07 $27,566.10 0.0105 2 9.52 77.67 77.00 77.67 77.00 77.43 -.- 0.000 0.510 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y8865 XLU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 982 511,541.99 $130,659.60 0.0494 3 14.29 138.30 125.84 138.30 125.84 133.05 -.- 0.000 -10.290 % -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 439 346,469.09 $87,690.00 0.0335 2 9.52 208.80 178.00 208.80 178.00 199.75 -.- 0.000 -13.950 % -.- -.- -.- -.- US78464A7550 XME 100 16,405.74 $4,264.00 0.0016 1 4.76 42.64 42.64 42.64 42.64 42.64 -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US78468R5569 XOP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46434V3814 XT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46436E5693 XVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total Fondos Bursátiles / ETF 973,105 74,188,859.04 19,083,232.40 7.1703 398 ADR / ADR -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US0567521085 BIDU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total ADR / ADR -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total Valores Extranjeros Listados Por Agente Promotor 1,258,062 152,585,322.20 39,233,622.88 14.7475 1,282 Total Mercado 186,951,179 1,034,664,697.53 264,506,569.94 100.0001 15,015 NOTAS: (*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. ...... n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. ...... (1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) En proceso de liquidación. (12) Valores en trámite de deslistado. (13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa. (14) Mediante Resolución SBS N° 1984-2020 (11-Ago-20) se suspendió temporalmente la liquidación de la financiera (dispuesta por Resolución SBS N° 5855-2019) y se declaró su intervención. La SBS dispuso la reducción del capital (a S/ 0.01) por cancelación de la pérdida total al 31-Dic-2019 (Resolución SBS N° 914-2021 del 26-Mar-21). (15) Como consecuencia del split inverso de las cuotas de participación (5 a 1), se produjo el cambio del código ISIN de los valores a US74347G4165 (antes US74347B3832). El ticker se mantuvo sin variación (SDS). (16) No considera 938,386 acciones cuya conversión a la Clase "A" (no listada) fue acordada en JGA del 26-Ene-2022 y que a la fecha se encuentra pendiente de formalización.