Mercado Alternativo de Valores Trimestral Actualizado al 30 de septiembre de 2021
Mercado Alternativo de Valores
Renta Variable
Valores Negociados: ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic N° Accs. Volume Monto / Amount Efectivo / Cash % Total N° Ope. Frec. Freq. % Cotizaciones / Quotations Promedio Average S/ Valor Nominal Par Value S/
Apertura Open S/ Cierre Close S/ Máxima High S/ Mínima Low S/
S/ US $ S/ Fecha S/ Fecha S/ Fecha S/ Fecha
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
0 0.00 0.00 0.0000 0
0 0.00 0.00 0.0000 0
Renta Fija
Valores Negociados: ENERO - SEPTIEMBRE 2021
MECANISMO: Rueda de Bolsa
Valores Monto Nominal Monto Efectivo Nro Operacion Cotizaciones Promedio
S/ US$ Apertura % Cierre % Máxima % Mínima %
MERCADO CONTINUO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA
BONOS CORPORATIVOS
JAIME1BC2B 32,000 121,536 32,000 4 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
Total 121,536 32,000 4
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAM2CP1A 542,000 1,924,807 519,664 6 94.9063 96.3844 96.3844 94.9063 95.8790
BAM2CP2A 1,757,000 6,978,054 1,697,617 1 96.6202 96.6202 96.6202 96.6202 96.6202
Total 8,902,861 2,217,281 7
TOTAL MERCADO CONTINUO 9,024,397 2,249,281 11
Valores Monto Nominal Monto Efectivo Nro Operacion Precios Promedio
S/ US$ Apertura % Cierre % Máxima % Mínima %
MERCADO DE DINERO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA
BONOS CORPORATIVOS
CHAVI1BC1D 907,100 3,331,794 915,700 13 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.9481
JAIME1BC2A 42,000 157,227 42,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
JAIME1BC2C 27,000 100,792 27,000 2 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
Total 3,589,814 984,700 16
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAM1CP1A 200,000 718,154 195,705 2 96.8475 98.8574 98.8574 96.8475 97.8524
BAM1CP1B 134,000 503,191 131,794 1 98.3540 98.3540 98.3540 98.3540 98.3540
BAM2CP1A 4,518,000 15,970,230 4,333,335 8 94.4113 95.5620 96.7177 94.4113 95.9127
BAM2CP2A 2,257,000 8,809,725 2,162,969 3 95.0250 96.4818 96.4818 95.0250 95.8338
ECOAC1CP6B 16,000 63,868 15,568 1 97.3000 97.3000 97.3000 97.3000 97.3000
Total 26,065,168 6,839,371 15
PAPELES COMERCIALES
CHAVI2CP1J 77,000 280,163 73,159 1 95.0119 95.0119 95.0119 95.0119 95.0119
CHAVI2CP1N 50,000 182,574 47,676 1 95.3516 95.3516 95.3516 95.3516 95.3516
Total 462,737 120,835 2
TOTAL MERCADO DE DINERO 30,117,719 7,944,906 33
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 39,142,116 10,194,187 44
Colocación Primaria
VALORES NEGOCIADOS: ENERO - SEPTIEMBRE 2021
Renta Variable
Fecha de Colocación Valor Operaciones en Moneda Nacional Fecha de Colocación Valor Operaciones en Moneda Extranjera
Tasa % Precio Cantidad Ofertada Cantidad Colocada Monto Efectivo S/ Núm. Oper. Tasa % Precio Cantidad Ofertada Cantidad Colocada Monto Efectivo S/ Núm. Oper.
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
RENTA FIJA
Fecha de Colocación Valor Operaciones en Moneda Nacional Fecha de Colocación Valor Operaciones en Moneda Extranjera
Tasa % Precio Cantidad Ofertada Cantidad Colocada Monto Efectivo S/ Núm. Oper. Tasa % Precio Cantidad Ofertada Cantidad Colocada Monto Efectivo S/ Núm. Oper.
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26/01/2021 CHAVI2CP1M 6.5000 95.3516 495,000 495,000 471,990.47 17
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19/02/2021 CHAVI2CP1N 6.5000 95.3516 262,000 262,000 249,821.22 16
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11/03/2021 CHAVI2CP1O 6.0000 95.6938 500,000 500,000 478,468.90 25
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 09/04/2021 ECOAC1CP6A 6.5000 95.3516 4,950,000 4,950,000 4,719,904.65 25
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 02/07/2021 CHAVI2CP1P 6.0000 95.6938 500,000 500,000 478,468.90 5
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 06/07/2021 ECOAC1CP6B 6.5000 96.8523 828,000 828,000 801,937.05 28
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 06/08/2021 CHAVI2CP1Q 6.0000 95.6938 600,000 600,000 574,162.68 11
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24/08/2021 JAIME1BC2D 6.5000 100.0000 883,000 883,000 883,000.00 18
0 0 0.00 0 9,018,000 9,018,000 8,657,753.86 145