Renta Variable Mensual Actualizado al 30 de septiembre de 2021 Renta Variable Equities Valores Negociados: Septiembre 2021 Traded Shared: September 2021 Acciones en Circulación(*) Shares in Circulation Valor Nominal Par Value S/ Capitalización Bursátil (**) Market Cap. S/ Valor Contable Book Value S/ Código Isin ISIN Code Nemónico Nemonic Cantidad Negociada Volume Monto Efectivo Traded Value % Total N° Ope. Frec. Freq. % Cotizaciones / Quotations Rotación Turnover Rendim. Mensual Profitability S/ US $ Apertura Open S/ Cierre Close S/ Máxima High S/ Mínima Low S/ Promedio Average S/ C.M.T. (a) S/ ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS 41,826,232 1.00 41,826,232 2.53 J PEP102501009 HABITAC1(6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 554,677 100.00 55,467,700 1,785.55 J PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 96,242 1,000.00 96,242,000 4,981.39 J PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 19,290,724 1.00 271,227,579 49.10 J PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 464,763,511 Total Administradoras De Fondos De Pensiones -.- -.- -.- -.- -.- BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION 15,638,008 1.00 15,638,008 1.12 J PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 329,932,339 1.00 329,932,339 1.12 J PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 622,926,584 1.00 622,926,584 1.24 J PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 156,413,454 1.00 156,413,454 0.30 J PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 5,738,346 1.00 5,738,346 0.30 J PEP115001021 BAZC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 6,758,466,728 1.00 11,827,316,774 1.40 J PEP116001004 BBVAC1 1,940,685 3,297,735.33 $804,973.76 0.2181 145 77.27 1.72 1.75 1.80 1.64 1.70 1.713 0.030 % 1.730 % 35,596,445 30.00 1,067,893,350 36.46 J PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 265,200,064 1.00 265,200,064 0.93 J PEP131201001 BOCPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 892,508,081 1.00 429,296,387 0.99 J PEP130001006 BPICHC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 80,549,602 1.00 36,247,321 0.99 J PEP130004000 BPICHPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 368,613,251 1.00 368,613,251 0.95 J PEP143001001 BRIPLEC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 443,174,687 1.00 443,174,687 1.79 J PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 625,269,864 1.00 625,269,864 1.33 J PEP131501004 CMAQPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 573,578,086 1.00 573,578,086 1.18 J PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 24,229,804 21.17 512,944,951 21.95 J PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 73,816,896 1.00 132,132,244 0.93 J PEP169551004 CRANDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,067,386,717 1.00 27,557,792,925 1.70 J PEP120001008 CREDITC1 2,219,199 5,346,105.51 $1,301,694.40 0.3536 161 90.91 2.31 2.49 2.50 2.31 2.41 2.286 0.020 % 11.660 % 83,931,586 6.30 528,768,992 6.41 J PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 216,312,476 1.00 216,312,476 1.10 J PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,876,012 53.75 433,087,386 76.60 J PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 157,366,579 1.00 314,733,158 0.75 J PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 288,605,905 1.00 288,605,905 0.99 J PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 92,926,346 1.00 92,926,346 -.- PEP168501000 FINTFCC1(14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,082,501 10.00 53,573,867 10.87 J PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,270,751 10.00 42,707,510 10.87 J PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 666,473,431 1.00 666,473,431 1.14 J PEP169001000 GNBC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 364,780,200 1.00 364,780,200 1.03 J PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,961,757,249 1.00 13,396,744,572 1.24 J PEP148001006 INTERBC1 12,460 33,945.00 $8,285.30 0.0022 8 13.64 2.75 2.70 2.75 2.70 2.72 3.001 0.000 -1.810 % 1,714,577,035 1.00 3,686,340,625 1.23 J PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 156,747 1,000.00 156,747,000 1,469.41 J PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 82,841,981 1.00 82,841,981 0.43 J PEP168601008 QAPAQC1(5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,000,000 1.00 9,000,000 0.43 J PEP168601024 QAPAQC2(4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 649,285,382 1.00 649,285,382 1.45 J PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 802,677,853 10.00 18,260,921,156 12.77 J PEP140001004 SCOTIAC1 12,030 278,822.65 $68,143.77 0.0184 15 13.64 23.31 22.75 23.35 22.75 23.18 23.686 0.000 1.120 % 668,287 100.00 66,828,700 111.65 J PEP140501003 STOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 84,280,787,322 Total Bancos Y Financieras 4,184,374 8,956,608.49 2,183,097.23 0.5923 329 DIVERSAS / ASSORTED 68,835,948 0.42 28,911,098 0.41 J PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 871,917,855 1.00 1,307,876,782 1.47 J PEP736581005 AENZAC1 43,590,603 64,012,076.47 $15,534,054.83 4.2336 203 86.36 1.35 1.50 1.50 1.29 1.47 1.608 5.000 % 9.490 % 66,475,362 1.00 882,792,807 7.71 J PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 403,406,088 1.00 133,124,009 1.06 J PEP715001009 AIHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 12,907,627 1.00 12,907,627 3.99 J PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 5,227,400 1.00 7,422,908 1.96 J PEP726401008 BNBVALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 29,950,385 1.00 145,858,375 1.55 J PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 64,497,615 1.00 239,286,152 1.06 J PEP728401105 CINEPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 22,776,389 10.00 159,434,723 21.83 J PEP730601007 COCESUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,141,042 10.00 818,386,584 7.25 J PEP763001000 COLPERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 88,706,733 0.70 259,023,660 1.29 J PEP726201002 CRECAPC1 9,985 29,171.29 $7,070.26 0.0019 3 4.55 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 -.- 0.010 % 0.000 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- PEP734601003 DESXXIC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 454,516,911 0.40 313,616,669 0.73 J PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 67,512,260 1.00 67,512,260 2.75 J PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 234,288,264 1.00 651,321,374 1.43 J PEP741952100 EDUCAAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 139,959,605 1.00 466,065,485 2.19 J PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 219,815,102 0.06 43,963,020 0.28 J PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 218,364,751 1.00 218,364,751 1.10 J PEP735751005 EXPERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 5,156,056,091 0.10 5,723,222,261 0.37 J PEP741001007 FALABEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 975,683,029 1.00 1,648,904,319 2.17 J PEP736001004 FERREYC1 9,659,874 16,207,314.89 $3,953,276.07 1.0719 581 100.00 1.75 1.69 1.76 1.64 1.68 1.601 0.990 % -1.750 % 8,261,239 1.00 2,065,310 -.- PEP736211009 FOSSALC1 1,915 510.17 $124.35 -.- 10 -.- -.- -.- -.- -.- 0.27 -.- 0.020 % 0.000 18,667,193 1.00 18,667,193 1.10 J PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,049,829 1.00 48,748,232 7.46 J PEP736301008 FUTURAC1 670 422.10 $102.85 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.63 -.- 0.000 0.000 173,659,481 1.00 421,992,539 1.18 J PEP900001103 GBVLAC1 76,990 185,086.37 $44,887.12 0.0122 32 22.73 2.44 2.43 2.44 2.38 2.40 -.- 0.040 % -0.410 % 8,432,859 1.00 18,805,276 1.18 J PEP900004206 GBVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,245,897 10.00 22,458,970 21.72 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 140,604,735 1.00 127,950,309 2.43 J PEP738001002 GRHOLDC1 1,647 1,498.77 $366.00 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.91 -.- 0.000 0.000 87,250,000 1.00 777,397,500 2.06 J PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,023,540 1.00 9,023,540 1.10 J PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 26,758,904 1.00 26,758,904 1.67 J PEP741301001 INCRAIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 577,245,314 1.00 1,252,622,331 3.56 J PEP728001004 INVCENC1 27,084 58,564.60 $14,320.72 0.0039 2 4.55 2.15 2.17 2.17 2.15 2.16 -.- 0.000 0.000 1,290,678 1.00 1,290,678 9.12 J PEP741931203 INVCO2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 21,722,635 1.00 14,119,713 1.50 J PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 29,348,932,466 0.10 4,402,339,870 0.15 J PEP741901008 INVFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 93,291,575 1.00 93,291,575 1.05 J PEP741731009 ISICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 83,400,000 1.00 83,400,000 1.78 J PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 69,887,106 1.00 69,887,106 0.09 J PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,838,618 1.00 35,838,618 2.90 J PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 341,984,361 1.00 341,984,361 0.81 J PEP713901002 PALOALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 661,427,867 0.50 33,071,393 0.18 J PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 253,753,798 1.00 253,753,798 2.28 J PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 7,195,924 0.01 71,959 -.- PEP756001207 PVTBC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 42,372,474 0.01 423,725 -.- PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 156,709,425 1.00 1,159,649,745 3.46 J PEP757001008 SAGAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,886 10,000.00 28,860,000 11,014.21 J PEP757101006 SOLUCIC1(6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 74,493,970 1.00 189,959,624 1.84 J PEP741871003 TINKAC1(12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 174,600,000 1.00 53,776,800 1.71 J PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,250,000 1.00 2,250,000 0.80 J PEP766501105 VLPAC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 42,750,000 1.00 42,750,000 0.80 J PEP766504208 VLPBC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 22,770,039,242 Total Diversas 53,368,768 80,494,644.66 19,554,202.20 5.3236 833 AGRARIO / AGRARIAN 227,462,392 1.00 68,238,718 -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,808,524 1.00 2,308,092 -.- PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 55,191,476 1.00 55,191,476 -.- PEP770751027 ASJUANC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- PEP770851009 AUNIONC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 20,675,896 10.00 289,669,303 27.40 J PEP771431009 CARTAVC1 9,447 142,032.51 $34,696.47 0.0094 16 13.64 15.60 14.01 16.10 14.00 15.03 -.- 0.050 % -6.600 % 84,234,550 10.00 453,181,879 16.51 J PEP771461006 CASAGRC1 273,807 1,478,930.91 $360,447.70 0.0978 230 100.00 5.04 5.38 5.70 5.00 5.40 4.314 0.330 % 5.070 % 237,958,555 1.00 190,366,844 1.21 J PEP771501009 CAYALTC1 50 60.00 $14.64 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.20 -.- 0.000 0.000 177,742 5.00 888,710 626.45 J PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,342,501 24.00 7,027,503 40.38 J PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- PEP773001008 FANUPEC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- PEP774001007 GANSALC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,369,972 10.00 13,109,916 11.77 J PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,563,369 16.56 129,509,733 46.03 J PEP776001005 LAREDOC1 150 1,680.00 $408.76 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 11.20 -.- 0.000 0.000 33,270,968 10.00 202,952,905 21.15 J PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 315,110,369 1.00 20,482,174 1.86 J PEP779301006 POMALCC1 256,214 16,696.39 $4,054.59 0.0011 7 4.55 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 -.- 0.080 % -24.420 % 20,882,274 10.00 4,802,923 -.- PEP779351001 PUCALAC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,459,908 10.00 37,747,596 22.32 J PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 28,452,786 10.00 89,626,276 14.71 J PEP780851007 SNJACIC1 4,243 13,365.45 $3,240.61 0.0009 3 4.55 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 -.- 0.010 % 0.000 33,822,845 10.00 10,146,854 -.- PEP781401000 TUMANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,619,976,484 Total Agrario 543,911 1,652,765.26 402,862.77 0.1093 258 INDUSTRIALES / INDUSTRIAL 102,895,336 1.00 102,895,336 1.83 J PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 847,191,731 1.00 4,405,397,001 3.87 J PEP214001005 ALICORC1 4,841,329 24,298,160.03 $5,916,500.04 1.607 869 100.00 4.88 5.20 5.30 4.70 5.02 5.309 0.570 % 8.550 % 259,003,254 1.50 290,083,644 2.16 J PEP216501002 AUSTRAC1 121,966 133,953.42 $32,543.55 0.0089 32 27.27 0.98 1.12 1.15 0.98 1.10 -.- 0.050 % 62.320 % 76,046,495 10.00 14,068,601,575 18.50 J PEP218021108 BACKUAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,025,707 10.00 344,167,619 18.50 J PEP218024201 BACKUBC1 410 70,456.12 $17,170.13 0.0047 8 13.64 175.00 169.90 175.00 169.90 171.84 180.909 0.020 % -5.610 % 2,284,122 1.00 3,243,453 3.35 J PEP431001200 CAUCH2C1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 890,858,308 1.00 1,193,750,133 2.08 J PEP206011004 CORAREC1 9,206,475 11,382,093.63 $2,776,193.45 0.7528 135 63.64 1.18 1.34 1.35 1.18 1.24 1.209 1.030 % 19.980 % 423,868,449 1.00 1,907,408,020 2.36 J PEP239501005 CPACASC1 1,426,514 6,436,663.33 $1,570,172.89 0.4257 269 86.36 4.40 4.50 4.70 4.40 4.51 4.602 0.340 % 2.270 % 163,194,418 1.00 168,090,251 2.07 J PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 295,536,144 1.00 342,821,927 3.57 J PEP504001004 EXALMC1 1,920,348 2,141,759.12 $519,452.18 0.1417 9 18.18 1.30 1.16 1.40 1.10 1.12 1.140 0.650 % -10.770 % 9,425,879 1.00 6,692,374 2.90 J PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,073,682,505 1.00 1,073,682,505 1.40 J PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- PEP554001003 PIURAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 431,359,501 1.00 280,383,676 2.83 J PEP509011008 QUIMPAC1 1,250 775.00 $189.88 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.62 -.- 0.000 0.000 8,319,175,713 0.28 1,455,855,750 0.28 J PEP521051107 RELAPAC1(12) 34,254,086 5,929,323.66 $1,443,612.38 0.3922 357 100.00 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.168 0.410 % 5.420 % 700,000,000 1.00 833,000,000 1.69 J PEP531001001 SIDERC1 1,570,639 1,792,365.34 $436,575.15 0.1185 201 100.00 1.11 1.19 1.22 1.07 1.14 1.061 0.220 % 7.210 % 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- PEP527001007 SNCRISC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 84,406,241 1.00 2,305,134,442 2.83 J PEP530001002 SNJUANC1 1,830 49,977.30 $12,163.15 0.0033 3 9.09 27.31 27.31 27.31 27.31 27.31 -.- 0.000 0.000 1,818,127,611 1.00 2,654,466,312 2.71 J PEP239001006 UNACEMC1 6,937,669 9,859,857.19 $2,405,218.18 0.6521 460 100.00 1.49 1.46 1.49 1.37 1.42 1.280 0.380 % 4.290 % 86,026,412 1.00 21,506,603 0.75 J PEP566011008 UNITEXC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,491,577,948 Total Industriales 60,282,516 62,095,384.14 15,129,790.98 4.107 2,344 MINERAS / MINING 28,147,418 0.10 2,814,742 0.04 J PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 15,210,739 0.10 5,780,081 0.04 J PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 520,914,220 0.20 109,391,986 -.- PEP608001108 ATACOAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 423,891,503 0.20 51,290,872 -.- PEP608004201 ATACOBC1 4,118,953 479,981.08 $117,022.80 0.0317 121 68.18 0.10 0.12 0.13 0.10 0.12 0.106 0.970 % 34.440 % 155,971,426 7.00 655,079,989 8.81 J PEP617001008 BROCALC1 254,793 1,039,712.48 $252,985.04 0.0688 34 40.91 4.00 4.20 4.20 3.86 4.08 4.011 0.160 % 5.000 % 274,889,924 10.00 7,738,151,361 38.21 J PEP612001003 BUENAVC1 4,503 127,027.45 $30,785.79 0.0084 2 4.55 28.15 28.15 28.15 28.15 28.21 -.- 0.000 -10.640 % 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- PEP614001001 CASTROC1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 350,056,012 US$ 2.83 24,851,526,460 US$ 17.00 J PEP646501002 CVERDEC1 209,243 14,704,514.17 $3,580,999.78 0.9725 489 100.00 15.70 17.20 18.11 15.70 17.11 15.737 0.060 % 9.550 % 399,643,330 1.00 399,643,330 -.- PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 31,890,365 1.00 706,690,488 18.03 J PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 119,347,801 1.00 144,410,839 1.03 J PEP624001009 MOROCOC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,257,754,353 1.04 3,647,487,624 1.87 J PEP620001003 NEXAPEC1 564,773 1,502,785.99 $366,709.28 0.0994 95 45.45 2.90 2.90 3.00 2.45 2.66 2.628 0.040 % 7.010 % 453,750,000 1.00 3,403,125,000 2.68 J PEP635001006 PODERC1 22,370 160,979.25 $39,240.14 0.0106 26 27.27 7.25 7.50 7.50 7.00 7.20 7.280 0.000 3.450 % 446,050,471 1.00 9,813,110,362 6.32 J PEP639001002 SHPC1 4,779 105,138.00 $25,572.58 0.007 3 4.55 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 -.- 0.000 0.460 % 1,633,414,552 0.87 5,390,268,022 0.96 J PEP648011109 VOLCAAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,443,157,621 0.87 1,465,894,573 0.96 J PEP648014202 VOLCABC1 95,809,951 51,367,064.76 $12,551,272.60 3.3973 1,178 100.00 0.50 0.60 0.64 0.47 0.54 0.485 3.920 % 22.450 % 58,465,101,217 Total Mineras 100,989,365 69,487,203.18 16,964,588.01 4.5957 1,948 SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICES 170,269,928 1.00 229,864,403 1.04 J PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 29,593,037 1.00 128,137,850 5.36 J PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,276,415 1.00 13,276,415 1.07 J PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 216,264,562 1.00 216,264,562 1.27 J PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,396,725 1.00 13,396,725 1.27 J PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 638,563,900 1.00 2,503,170,488 4.26 J PEP701011004 ENDISPC1 334,228 1,377,915.76 $334,917.53 0.0911 67 40.91 3.80 3.92 4.50 3.80 4.12 3.475 0.050 % 22.500 % 2,395,569,621 0.88 4,431,803,799 0.96 J PEP700511004 ENGEPEC1 2,126,609 3,796,978.21 $927,817.59 0.2511 185 68.18 1.70 1.85 2.00 1.70 1.79 1.910 0.090 % 12.120 % 601,370,011 1.00 3,469,904,963 7.59 J PEP702101002 ENGIEC1 17,889 99,579.95 $24,228.28 0.0066 14 31.82 5.45 5.77 5.77 5.35 5.57 5.501 0.000 5.870 % 11,474,673 1.00 11,474,673 1.75 J PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,270,349 1.00 12,284,680 1.38 J PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,604,066 1.00 42,368,839 1.22 J PEP702001A04 HIDRA2C1 263,395 308,813.43 $75,241.76 0.0204 40 50.00 1.12 1.19 1.21 1.12 1.17 1.174 0.740 % 6.250 % 486,951,371 0.68 5,697,331,041 8.43 J PEP702521001 LUSURC1 52,032 601,671.71 $146,598.88 0.0398 76 50.00 10.60 11.70 12.00 10.55 11.56 11.024 0.010 % 13.480 % 2,585,963 10.00 25,859,630 22.28 J PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 863,793 10.00 8,802,051 22.28 J PEP702904207 PERENBC1 507 5,166.33 $1,257.47 0.0003 1 4.55 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 -.- 0.060 % 0.020 % 31,929,661 1.00 31,929,661 1.17 J PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 25,995,325 1.00 8,292,509 1.69 J PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 546,128 1,000.00 546,128,000 871.76 J PEP703401203 SEDAPBC1(6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 94,041,778 1.00 81,816,347 1.20 J PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- PEP704501100 TELCAAC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- PEP704501209 TELCABC1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,344,172,812 0.86 2,039,945,415 0.96 J PEP705001209 TELEFBC1 377,983 138,499.90 $33,757.13 0.0092 34 22.73 0.33 0.61 0.61 0.33 0.37 -.- 0.010 % 17.300 % 190,346 0.86 333,106 0.96 J PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 19,584,753,449 Total Servicios Públicos 3,172,643 6,328,625.29 1,543,818.64 0.4185 417 SEGUROS / INSURANCE COMPANIES 42,769,715 1.00 42,769,715 1.46 J PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 359,052,438 1.00 359,052,438 0.52 J PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 6,800,000 7.91 53,788,000 14.05 J PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 56,610,202 1.00 56,610,202 0.70 J PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 36,812,276 1.00 36,812,276 2.57 J PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 891,833,447 1.00 891,833,447 1.65 J PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 23,580,000 1.00 23,580,000 0.87 J PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 335,374,769 1.00 332,021,021 1.33 J PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 140,000,442 1.00 1,626,805,136 2.13 J PEP668501005 MAPVIDC1 45,445,025 528,071,190.50 $128,719,328.60 34.9255 5 9.09 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 -.- 32.460 % 0.000 126,620,000 1.00 126,620,000 0.55 J PEP669701000 OHIOC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 120,531,675 10.00 3,802,774,346 15.19 J PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 417,075,214 1.00 412,904,462 1.24 J PEP666501007 POSITIC1 2,660 3,192.00 $776.26 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.20 -.- 0.000 0.000 478,010,920 1.00 478,010,920 1.17 J PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 200,370,863 1.00 200,370,863 1.08 J PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 235,814,884 1.00 235,814,884 0.14 J PEP661501002 QUALSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,471,800,000 1.00 1,251,030,000 1.41 J PEP672001000 RIMSEGC1 307,722 253,319.73 $61,726.48 0.0168 24 31.82 0.85 0.85 0.85 0.80 0.82 -.- 0.020 % -1.170 % 22,336,978 1.00 22,336,978 1.93 J PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 89,230,011 1.00 93,691,512 0.48 J PEP663501000 VIVSEGC1(3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 10,046,826,200 Total Seguros 45,755,407 528,327,702.23 128,781,831.34 34.9425 30 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT 897,140 1.00 12,649,674 76.33 J PEP726005007 BAYERI1(8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 16,077,539 1.00 11,093,502 2.18 J PEP730605008 COCESUI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 25,914,091 1.00 82,665,950 1.72 J PEP729305008 CONCESI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 36,609,379 0.06 9,152,345 0.28 J PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 11,751,082 1.00 8,108,247 2.37 J PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 785,033 1.00 785,033 -.- PEP736215000 FOSSALI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 15,524,521 1.00 25,460,214 7.46 J PEP736305009 FUTURAI1 12,000 19,680.00 $4,811.66 0.0013 4 4.55 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 -.- 0.080 % 0.000 3,081,853 1.00 496,178 1.10 J PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,065,365 1.00 2,065,365 9.12 J PEP741935006 INVCORI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 115,381 1.00 399,218 0.61 J PEP752705009 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 152,875,727 Total Diversas de Inversion 12,000 19,680.00 4,811.66 0.0013 4 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT 7,388,470 1.00 30,292,727 3.87 J PEP214005006 ALICORI1 59,460 239,187.61 $58,193.04 0.0158 21 31.82 3.98 4.10 4.10 3.98 4.02 4.145 0.800 % 10.360 % 569,514,715 1.00 9,966,507,512 1.85 J PEP218025000 BACKUSI1 35,177 610,942.03 $148,926.44 0.0404 105 77.27 16.50 17.50 18.00 16.50 17.37 17.673 0.010 % 7.360 % 3,655,091 1.00 3,837,846 3.35 J PEP431005003 CAUCHOI1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,030,381 1.00 2,030,381 11.25 J PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 182,407,512 1.00 193,351,963 2.08 J PEP206015005 CORAREI1 4,937,418 5,464,445.33 $1,331,630.07 0.3614 450 95.45 1.05 1.06 1.17 1.03 1.11 1.051 2.710 % 10.560 % 71,965,514 1.00 386,454,810 2.01 J PEP434015009 CORLINI1 1,293 3,879.00 $950.39 0.0003 2 -.- -.- -.- -.- -.- 3.00 -.- 0.000 0.000 40,278,894 1.00 195,352,636 2.36 J PEP239505006 CPACASI1 1,000 4,300.00 $1,049.62 0.0003 2 -.- -.- -.- -.- -.- 4.30 -.- 0.000 0.000 10,475,638 1.00 8,485,267 2.07 J PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,794,872 1.00 17,897,436 2.73 J PEP294015008 ELCOMEI1 674,567 749,881.85 $182,817.07 0.0496 51 54.55 0.85 0.50 1.47 0.50 1.11 -.- 1.880 % 93.880 % 5,177,620 1.00 8,284,192 6.99 J PEP311005008 ETERNII1 1,053 1,684.80 $412.79 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.60 -.- 0.020 % 0.000 22,680,289 1.00 12,700,962 1.68 J PEP314005005 ETNAI1 30,000 16,800.00 $4,116.13 0.0011 2 4.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 -.- 0.130 % 0.000 39,117,107 1.00 247,611,287 2.78 J PEP361005007 GLORIAI1 1,580 10,001.40 $2,428.70 0.0007 1 4.55 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 -.- 0.000 15.090 % 21,602,650 1.00 4,752,583 3.18 J PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,365,837 1.00 4,143,409 2.37 J PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,868,936 1.00 10,711,659 1.77 J PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 3,272,805 1.00 7,527,452 5.95 J PEP452055002 MICHEI1 9,560 21,988.00 $5,364.42 0.0015 3 9.09 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 -.- 0.290 % 22.990 % -.- -.- -.- -.- PEP461015005 MODIANI1(9) 691,704 5,077,107.36 $1,237,111.93 0.3358 57 -.- -.- -.- -.- -.- 7.34 -.- 0.000 0.000 12,749,762 1.00 254,995 -.- PEP554005004 PIURAI1(1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 71,841,306 1.00 35,920,653 2.83 J PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 9,603,364 1.00 9,123,196 3.27 J PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- PEP533005000 SANMIGI1(13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 13,676,995 1.00 348,763,372 2.83 J PEP530005003 SNJUANI1 12,332 317,181.00 $76,848.20 0.021 8 9.09 27.31 25.50 27.31 25.50 25.72 -.- 0.090 % -7.200 % 42,693,177 1.00 9,392,499 0.75 J PEP566015009 UNITEXI1(11) 15,318 3,063.60 $750.24 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.20 -.- 0.040 % 0.000 11,504,429,186 Total Industriales de Inversion 6,470,462 12,520,461.98 3,050,599.04 0.8282 704 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 6,526,230 7.00 17,686,083 8.81 J PEP617005009 BROCALI1 2,082 5,829.60 $1,420.78 0.0004 3 -.- -.- -.- -.- -.- 2.80 -.- 0.030 % 0.000 744,640 10.00 11,847,222 38.21 J PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- PEP614005002 CASTROI1(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 664,671 1.00 107,676,702 72.00 J PEP644005006 LUISAI1 435 70,329.00 $17,110.78 0.0047 7 13.64 162.00 162.00 162.00 160.00 161.68 -.- 0.070 % -14.740 % 4,088,863 1.00 73,599,534 18.03 J PEP616305004 MINCORI1 10,332 183,892.46 $44,792.52 0.0122 27 40.91 17.00 18.00 18.00 17.00 17.80 19.022 0.250 % 5.890 % 961,000,840 1.00 2,556,262,234 1.54 J PEP622005002 MINSURI1 1,445,879 3,827,630.16 $932,626.97 0.2532 201 86.36 2.58 2.66 2.70 2.55 2.65 2.312 0.150 % 3.100 % 36,194,985 1.00 25,336,490 1.03 J PEP624005000 MOROCOI1 138,396 96,342.20 $23,418.99 0.0064 14 13.64 0.69 0.70 0.70 0.69 0.70 -.- 0.380 % 0.000 21,415,462 1.00 26,341,018 1.80 J PEP620005004 NEXAPEI1 9,498 11,394.55 $2,770.89 0.0008 5 4.55 1.23 1.23 1.23 1.23 1.20 -.- 0.040 % -5.380 % 17,454,224 1.00 68,071,474 6.54 J PEP636005006 PERUBAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 54,209,936 1.00 1,952,099,795 -.- PEP642005008 SPCCPI1 635 22,946.52 $5,598.94 0.0015 3 13.64 36.50 36.01 36.50 36.00 36.14 -.- 0.000 0.030 % 3,439,543 1.00 116,015,785 -.- PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 4,990,485,366 Total Mineras de Inversion 1,607,257 4,218,364.49 1,027,739.87 0.2792 260 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD 94,382,317 US$ 5.00 43,631,057,503 US$ 67.69 J BMG2519Y1084 BAP 32,407 14,366,720.23 $3,496,295.43 0.9502 190 100.00 107.72 112.00 115.00 102.76 107.89 112.133 0.030 % 6.270 % 115,447,705 -.- 10,578,530,933 -.- PAL2400671A3 IFS 34,002 3,060,384.67 $746,077.20 0.2024 122 95.45 22.48 22.20 22.76 21.00 21.94 19.502 0.030 % -2.500 % 102,807,319 -.- 14,172,862,786 -.- PAL1801171A1 INRETC1 1,262,350 160,670,855.93 $39,148,647.85 10.6264 327 95.45 27.90 33.40 33.85 26.80 31.01 32.285 1.230 % 17.190 % 134,117,024 US$ 12.00 6,642,816,199 US$ 18.32 J BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 231,135,028 -.- 77,274,796 -.- JE00B1HNYF12 MIRL 335,430 102,605.28 $24,986.51 0.0068 19 27.27 0.06 0.08 0.08 0.06 0.07 0.070 0.150 % 37.280 % 884,596,086 US$ 0.01 203,735,305,249 US$ 8.23 M US84265V1052 SCCO 78,024 18,477,590.12 $4,496,221.33 1.2221 106 77.27 61.55 55.80 63.15 55.49 57.63 59.557 0.010 % -10.650 % 163,428,150 -.- 1,369,335,869 -.- CA82639W1068 SMT 2,700 22,485.80 $5,481.00 0.0015 2 4.55 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 -.- 0.000 -15.060 % 989,356,751 -.- 571,699,799 -.- CA89531J1093 TV 2,670,831 1,594,415.64 $388,298.10 0.1055 117 86.36 0.15 0.14 0.16 0.13 0.15 0.152 0.270 % -6.040 % 280,778,883,133 Total Valores Emitidos En El Extranjero 4,415,744 198,295,057.67 48,306,007.42 13.1149 883 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 299,407 8,822,743.18 $2,145,672.53 0.5835 439 95.45 7.47 6.80 7.70 6.63 7.17 7.613 0.000 -9.080 % -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 1,800 40,599.86 $9,900.00 0.0027 4 9.09 5.55 5.40 5.55 5.40 5.50 -.- 0.000 -24.200 % -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 5,101 100,785.30 $24,523.35 0.0067 27 36.36 4.88 4.76 4.89 4.75 4.81 4.786 0.000 -4.220 % -.- Total A.D.R.'S 306,308 8,964,128.34 2,180,095.88 0.5929 470 FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS -.- US$ 1,000.00 -.- -.- PEP790209FD7 FIACWCF1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 10,643 14,455,717.04 $3,519,803.53 0.9561 16 54.55 329.62 331.51 331.51 329.62 330.72 329.323 0.000 0.700 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 2,103 2,919,274.97 $707,856.31 0.1931 5 18.18 335.19 336.81 336.81 335.19 336.59 332.603 0.000 0.600 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 134 83,979.49 $20,495.30 0.0056 2 4.55 152.95 152.95 152.95 152.95 152.95 -.- 0.000 0.240 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790589FD2 FICOCMP5 11,103 5,111,443.28 $1,247,831.03 0.3381 6 22.73 112.13 112.55 112.55 112.13 112.39 111.912 0.000 0.350 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790599FD1 FICOCMP6 7,493 3,226,002.93 $786,177.13 0.2134 16 40.91 103.41 105.67 105.73 103.41 104.92 104.497 0.000 1.560 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 56,022 726,238.75 $177,135.17 0.048 7 22.73 3.16 3.17 3.17 3.16 3.16 3.152 0.000 0.320 % -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 2,393 2,798,261.28 $681,662.96 0.1851 10 27.27 284.56 285.44 285.44 284.56 284.86 283.187 0.000 0.540 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790659FS1 FICORPS 11,212 1,272,105.82 $310,173.20 0.0841 20 59.09 113.41 114.02 114.02 110.85 113.46 112.364 0.000 2.490 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790669FS0 FICORPS2 10,537 1,111,568.82 $271,163.44 0.0735 6 22.73 105.06 107.33 107.33 105.06 105.49 105.245 0.000 0.640 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790679FS9 FICORPS3 1,370 145,315.23 $35,393.67 0.0096 6 22.73 106.11 106.49 106.49 104.40 106.07 105.034 0.000 2.220 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790689FS8 FICORPS4 960 101,347.20 $24,637.71 0.0067 1 4.55 105.57 105.57 105.57 105.57 105.57 -.- 0.000 0.860 % -.- 100.00 -.- -.- PEP790699FS7 FICORPS5 30,892 3,160,874.27 $770,287.02 0.2091 6 27.27 102.89 103.06 103.06 101.12 102.32 101.903 0.000 0.510 % -.- US$ 1.00 -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT(11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 20.00 -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 100.00 -.- -.- PEP795859FD4 FILXGLAH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total Fondos De Inversion 144,862 35,112,129.08 8,552,616.47 2.3224 101 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION -.- -.- -.- -.- PEP766506427 CSPVLPB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION -.- -.- -.- -.- -.- JUNIORS / JUNIORS 144,882,143 -.- 11,960,021 -.- CA0221431012 ALT 50,000 3,901.65 $950.00 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.02 -.- 0.030 % 0.000 124,273,132 -.- 651,430,437 -.- CA07380N1042 BCM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 265,534,804 -.- 109,599,490 -.- CA13739Y3041 DNT 555,155 216,117.04 $52,663.73 0.0143 35 36.36 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.093 0.210 % 5.250 % 264,375,058 -.- 125,488,926 -.- CA69863Q1037 PML 927,493 411,980.99 $100,368.17 0.0272 53 50.00 0.10 0.12 0.12 0.10 0.11 0.097 0.350 % 35.290 % 508,869,541 -.- 69,311,848 -.- CA69354U1003 PPX(S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 101,849,844 -.- 390,958,265 -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 254,236,483 -.- 577,148,596 -.- CA7672171021 RIO 1,150 2,554.48 $621.00 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.54 -.- 0.000 0.000 340,740,717 -.- 281,281,462 -.- CA8875221001 TK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 62,591,960 -.- 147,258,539 -.- CA74467P1053 TORO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 2,364,437,585 Total Juniors 1,533,798 634,554.16 154,602.90 0.042 90 CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRAS -.- US$ 10.00 -.- -.- PEP800507308 FBLAREIT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 97.36 -.- -.- PEP800507209 FIBCCAP 500 184,882.50 $45,000.00 0.0122 1 4.55 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 -.- 0.000 -8.170 % -.- US$ 9.88601448 -.- -.- PEP800407103 FIBPRIME -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total Cert. Parti. Fibras 500 184,882.50 45,000.00 0.0122 1 UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETF -.- -.- -.- -.- PEP798008004 ETFPERUD 4,547 131,210.68 $31,924.74 0.0087 5 4.55 7.04 7.00 7.04 7.00 7.02 -.- 0.000 3.860 % -.- Total Unid. Partic. Fondos Bursatiles O Etf 4,547 131,210.68 31,924.74 0.0087 5 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT Acciones / Stocks -.- US$ 0.01 -.- -.- US00846U1016 A 10 7,062.45 $1,721.50 0.0005 1 4.55 172.15 172.15 172.15 172.15 172.15 -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL 2,784 225,530.22 $55,060.17 0.0149 2 9.09 20.20 19.29 20.20 19.29 19.78 -.- 0.000 -4.500 % -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 14,930 9,301,051.98 $2,271,233.02 0.6152 52 77.27 153.10 141.85 157.10 140.30 152.13 145.407 0.000 -6.890 % -.- -.- -.- -.- CA0679011084 ABX 6,088 466,919.88 $113,668.38 0.0309 14 31.82 19.86 17.66 19.86 17.66 18.67 20.574 0.000 -11.700 % -.- -.- -.- -.- US00724F1012 ADBE 248 644,623.40 $156,881.80 0.0426 5 18.18 664.00 574.80 664.00 574.80 632.59 627.228 0.000 -12.110 % -.- US$ 0.01 -.- -.- US00130H1059 AES -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 2.50 -.- -.- US0268747849 AIG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US0231351067 AMZN 737 10,436,716.39 $2,543,409.01 0.6903 35 63.64 3,500.00 3,301.00 3,524.80 3,301.00 3,451.03 3,522.149 0.000 -3.810 % -.- US$ 0.20 -.- -.- US0258161092 AXP 1,360 924,603.28 $225,461.38 0.0612 9 22.73 161.63 172.90 172.90 158.72 165.78 -.- 0.000 5.290 % -.- US$ 5.00 -.- -.- US0970231058 BA 1,433 1,263,518.13 $308,247.29 0.0836 4 18.18 220.13 214.86 220.13 211.70 215.11 220.324 0.000 -2.090 % -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 22,014 3,679,956.03 $901,248.50 0.2434 5 18.18 41.00 40.00 41.26 39.37 40.94 40.134 0.000 -5.480 % -.- -.- -.- -.- US09857L1089 BKNG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US05722G1004 BKR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.01 -.- -.- US09247X1019 BLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- US$ 0.10 -.- -.- US1101221083 BMY 791 212,358.35 $51,857.96 0.014 1 4.55 65.56 65.56 65.56 65.56 65.56 -.- 0.000 -1.710 % 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-.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US78464A8707 XBI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y1001 XLB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 475 98,463.26 $23,996.85 0.0065 3 13.64 48.45 52.30 52.30 48.45 50.52 49.416 0.000 6.260 % -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 35,213 5,456,935.67 $1,330,106.46 0.3609 7 27.27 38.12 38.00 38.35 37.68 37.77 37.064 0.000 -0.730 % -.- -.- -.- -.- US81369Y7040 XLI 1,275 517,469.90 $125,695.50 0.0342 2 9.09 98.24 101.17 101.17 98.24 98.58 -.- 0.000 -1.680 % -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 570 368,210.23 $89,845.80 0.0244 4 18.18 159.21 155.00 159.21 152.00 157.62 152.494 0.000 -2.020 % -.- -.- -.- -.- US81369Y3080 XLP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y8865 XLU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 3,534 1,937,208.00 $471,846.27 0.1281 10 18.18 136.03 133.00 136.80 131.86 133.52 131.646 0.000 -1.630 % -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 501 379,572.02 $92,326.13 0.0251 5 22.73 183.34 181.81 185.90 181.81 184.28 -.- 0.000 0.010 % -.- -.- -.- -.- US78464A7550 XME -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- -.- -.- -.- US46434V3814 XT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.000 0.000 -.- Total Fondos Bursátiles / ETF 3,581,833 373,032,807.46 90,998,956.98 24.6715 232 ADR / ADR -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 5,000 136,001.13 $32,950.00 0.009 1 4.55 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 -.- 0.000 -6.520 % -.- -.- -.- -.- US0567521085 BIDU 243 156,678.19 $38,056.95 0.0104 6 22.73 164.08 154.20 164.08 153.50 156.61 164.672 0.000 5.350 % -.- Total ADR / ADR 5,243 292,679.32 71,006.95 0.0194 7 -.- Total Valores Extranjeros Listados Por Agente Promotor 3,882,635 494,567,863.19 120,619,429.80 32.7097 782 Total Mercado 286,675,097 1,511,991,265.34 368,533,018.95 100.0004 9,459 NOTAS: (*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. ...... n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. ...... (1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) En proceso de liquidación. (12) Valores en trámite de deslistado. (13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa. (14) Mediante Resolución SBS N° 1984-2020 (11-Ago-20) se suspendió temporalmente la liquidación de la financiera (dispuesta por Resolución SBS N° 5855-2019) y se declaró su intervención. La SBS dispuso la reducción del capital (a S/ 0.01) por cancelación de la pérdida total al 31-Dic-2019 (Resolución SBS N° 914-2021 del 26-Mar-21).