Características: Valores Representativos de Deuda Actualizado al 30 de Setiembre de 2020 CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA   ISIN NEMONICO TASA TIPO TASA VN AJUSTADO TASA AJUSTADA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS.   S O L E S   BONOS   ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP11600K073 BBVA2BA2A 4.63 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/12/2020 ........... PEP13100K049 SAN2BA5U 4.75 N F NO ................... V=S/06/15(+0) CC 28/09/2021 ...........   CORPORATIVOS PEP73675M027 AH2OL1BC2U 4.25 N F VAC ................... V=T/01/25(+0) NN 25/10/2032 ........... PEP21400M106 ALIC1DBC1A 6.50 N F NO ................... .................................. NN 25/10/2024 ........... PEP21400M064 ALICO3BC2A 7.00 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/01/2030 ........... PEP21400M080 ALICO3BC4A 7.81 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/03/2023 ........... PEP70500M566 ATEL5BC22A 3.50 N F VAC ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2021 ........... PEP11600M186 BBVA5BC2A 7.47 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2026 ........... PEP11600M236 BBVA6BC2A 6.28 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2021 ........... PEP11600M244 BBVA6BC3A 4.78 N F NO ................... V=S/05/08(+0) NN 08/11/2020 ........... PEP11600M251 BBVA7BC1A 4.44 N F NO ................... V=S/06/01(+0) NN 01/06/2021 ........... PEP11600M269 BBVA7BC1B 4.50 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2021 ........... PEP11600M293 BBVA7BC1C 4.78 N F NO ................... V=S/03/21(+0) NN 21/09/2021 ........... PEP11600M301 BBVA7BC1D 4.31 N F NO ................... V=S/01/04(+0) NN 04/07/2022 ........... PEP11600M319 BBVA7BC1E 4.09 N F NO ................... V=S/02/06(+0) NN 06/08/2022 ........... PEP11600M327 BBVA7BC1F 3.91 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/10/2022 ........... PEP11600M277 BBVA7BC2A 5.53 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/07/2023 ........... PEP11600M285 BBVA7BC2B 5.63 N F NO ................... V=S/02/15/(+0) NN 15/08/2023 ........... PEP11600M335 BBVA7BC2C 4.44 N F NO ................... V=S/06/06/(+0) NN 06/12/2024 ........... PEP13000M088 BPICH1BC1A 6.90 N F NO ................... V=S/04/05(+) NN 05/04/2026 ........... PEP14300M198 BRIPL4BC3A 5.63 N F NO ................... V=S/06/15(+0) NN 15/06/2021 ........... PEP14300M206 BRIPL4BC3B 5.69 N F NO ................... V=S/03/01 08/29 (+0) NN 01/03/2022 ........... PEP14300M214 BRIPL4BC4A 6.03 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2021 ........... PEP14300M222 BRIPL4BC4B 4.69 N F NO ................... .................................. NN 23/02/2022 ........... PEP14300M230 BRIPL5BC1A 4.06 N F NO ................... V=S/02/21(+0) NN 21/08/2022 ........... PEP70215M017 CALID1BC2U 6.47 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2028 ........... PEP70215M025 CALID1BC5U 5.03 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2029 ........... PEP72840M010 CINEP1BC1A 7.75 N F NO ................... V=T/01/30(+0) CN 30/04/2022 ........... PEP72840M028 CINEP2BC1A 5.75 N F NO ................... V=T/01/05(+0) NN 05/07/2026 ........... PEP13150M016 CMAQP1BC1U 7.16 N F NO ................... .................................. ........... 06/12/2021 ........... PEP73054M017 COAZ1BC1A 8.13 N F NO ................... .................................. NN 15/08/2024 ........... PEP73054M025 COAZ1BC2A 9.00 N F NO ................... .................................. NN 15/08/2031 ........... PEP11100M252 COF3DBC10A 6.20 N F NO ................... V=S/01/15(+0) LC 28/06/2037 ........... PEP11100M260 COF3DBC11A 5.63 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/10/2042 ........... PEP11100M302 COF4DBC10A 6.88 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 06/10/2026 ........... PEP11100M310 COF4DBC10B 6.68 N F NO ................... .................................. CC 28/10/2026 ........... PEP11100M328 COF4DBC11A 7.84 N F NO ................... .................................. CC 20/12/2046 ........... PEP11100M245 COFI3DBC9A 6.65 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 27/04/2027 ........... PEP11100M278 COFI4DBC2A 5.35 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/04/2043 ........... PEP11100M344 COFI5DBC2A 3.00 N F VAC ................... V=S/01/15(+0) CL 19/07/2029 ........... PEP16820M029 COMPF1BC2A 4.41 N F NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/05/2022 ........... PEP69450M013 CONEL1BC1A 7.22 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2047 ........... PEP73140M014 COSAP1BC1A 9.47 N F NO ................... V=S/03/17(+0) NN 17/09/2025 ........... PEP23950M017 CPACA2BC1A 6.69 N F NO ................... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2029 ........... PEP23950M025 CPACA2BC2A 6.84 N F NO ................... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2034 ........... PEP12000M279 CRED4BC10A 7.25 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2021 ........... PEP12000M287 CRED4BC10B 5.50 N F NO ................... V=S/04/09(+0) NN 09/10/2022 ........... PEP12000M295 CRED4BC10C 5.31 N F NO ................... V=S/05/28(+0) NN 28/11/2022 ........... PEP12000M345 CREDI5BC3A 4.59 N F NO ................... V=S/01/09(+0) NN 09/07/2021 ........... PEP12000M352 CREDI5BC3B 4.88 N F NO ................... V=S/04/09(+0) NN 09/10/2021 ........... PEP12000M360 CREDI5BC3C 4.25 N F NO ................... V=S/01/10(+0) NN 10/07/2022 ........... PEP12000M378 CREDI5BC3D 3.88 N F NO ................... V=S/02/14(+0) NN 14/08/2022 ........... PEP72900M038 CTO1BC3U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ........... PEP72900M046 CTO1BC4U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ........... PEP70101M506 EDP4BC11A 6.06 N F NO ................... V=S/05/10(0+) NN 10/05/2032 ........... PEP70101M530 EDP4BC12A 5.13 N F NO ................... V=S/01/25(0+) NN 25/01/2033 ........... PEP70101M514 EDP4BC13A 5.56 N F NO ................... V=S/02/23(0+) NN 23/08/2022 ........... PEP70101M522 EDP4BC15A 5.00 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/11/2025 ........... PEP70101M498 EDP4BC9A 6.28 N F NO ................... V=S/04/13(0+) NN 13/04/2022 ........... PEP70101M597 EDP5BC10A 6.34 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2023 ........... PEP70101M654 EDP5BC19A 8.13 N F NO ................... V=S/03/17(+0) NN 17/03/2029 ........... PEP70101M563 EDP5BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/05/20(+0) NN 20/11/2020 ........... PEP70101M662 EDP5BC20A 6.09 N F NO ................... V=S/01/06(+0) NN 06/07/2023 ........... PEP70101M670 EDP5BC21A 6.00 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/10/2024 ........... PEP70101M613 EDP5BC2A 6.34 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/09/2024 ........... PEP70101M555 EDP5BC5A 7.28 N F NO ................... V=S/02/23(+0) NN 23/08/2038 ........... PEP70101M571 EDP5BC8A 7.38 N F NO ................... V=S/05/20(+0) NN 20/11/2038 ........... PEP70101M589 EDP5BC9A 6.78 N F NO ................... V=S/04/11(+0) NN 11/04/2021 ........... PEP70101M688 EDP6BC1A 5.72 N F NO ................... V=S/05/13(+0) NN 13/11/2025 ........... PEP70101M696 EDP6BC2A 5.38 N F NO ................... V=S/03/21(+0) NN 21/03/2026 ........... PEP70101M704 EDP6BC3A 5.91 N F NO ................... V=S/05/16(+0) NN 16/05/2028 ........... PEP70101M712 EDP6BC4A 5.06 N F NO ................... V=S/01/12(+0) NN 12/07/2027 ........... PEP16830M028 EFECT2BC1A 7.22 N F NO ................... V=S/04/19 (+0) NN 19/10/2022 ........... PEP70051M198 EGP3BC1A 6.31 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/06/2022 ........... PEP70210M075 ENGIE1BC7A 7.59 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2020 ........... PEP70210M083 ENGIE3BC1A 7.13 N F NO ................... V=S/06/23(+0) NN 23/06/2026 ........... PEP70210M091 ENGIE3BC2A 6.00 N F NO ................... V=S/06/27(+0) NN 27/06/2024 ........... PEP70210M109 ENGIE3BC3A 6.53 N F NO ................... V=S/06/27(+0) NN 27/06/2027 ........... PEP70210M117 ENGIE3BC3B 6.72 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2028 ........... PEP74100M017 FALAB1BC1A 8.06 N F NO ................... V=T/01/24(+0) NN 24/07/2035 ........... PEP74100M025 FALAB1BC3A 7.19 N F NO ................... V=T/02/25(+0) NN 25/05/2023 ........... PEP74100M033 FALAB1BC3B 6.25 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/07/2023 ........... PEP74100M041 FALAB2BC1A 7.03 N F NO ................... V=T/01/07(+0) NN 07/04/2029 ........... PEP74100M058 FALAB2BC2A 5.78 N F NO ................... V=T/02/08(+0) NN 08/02/2028 ........... PEP16870M016 FINOH1BC1A 7.69 N F NO ................... V=T/03/15(+0) NN 15/03/2021 ........... PEP16870M024 FINOH1BC1B 6.97 N F NO ................... V=T/01/13(+0) NN 13/07/2021 ........... PEP16870M040 FINOH1BC2A 6.28 N F NO ................... V=T/02/23(+0) NN 23/11/2021 ........... PEP16870M057 FINOH1BC2B 5.84 N F NO ................... V=T/02/10(+0) NN 10/05/2022 ........... PEP16870M065 FINOH1BC3A 6.41 N F NO ................... V=T/01/12(+0) NN 12/04/2023 ........... PEP16880M031 FMV0BC1U 7.00 N F NO ................... .................................. NN 14/02/2024 ........... PEP16880M023 FMV1BC4A 6.72 N F NO ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2026 ........... PEP16880M049 FMV1BC5A 5.03 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2026 ........... PEP16880M056 FMV1BC6A 4.78 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/01/2027 ........... PEP36100M121 GLOR1BC2A 6.09 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/09/2021 ........... PEP36100M147 GLOR1BC4A 7.13 N F NO ................... V=S/02/05(+0) NN 05/02/2035 ........... PEP16900M011 GNB1BC2A 5.84 N F NO ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2021 ........... PEP73668M014 HERME1BC1A 8.19 N F NO ................... V = S/03/03(+0) NN 03/03/2030 ........... PEP73668M022 HERME1BC2A 8.66 N F NO ................... V = S/03/03(+0) NN 03/03/2045 ........... PEP14800M015 INTER2BC5A 3.41 N F VAC ................... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2029 ........... PEP71320M022 JPLAZ1BC2A 9.16 N F NO ................... V=T/03/22(+0) NN 22/12/2030 ........... PEP71320M030 JPLAZ1BC3A 7.75 N F NO ................... V=T/01/22(+0) NN 22/07/2031 ........... PEP70252M242 LUSU2BC10U 7.41 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2022 ........... PEP70252M168 LUSUR2BC2U 7.09 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2021 ........... PEP70252M200 LUSUR2BC6U 5.25 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/10/2022 ........... PEP70252M218 LUSUR2BC7U 4.75 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/12/2020 ........... PEP70252M234 LUSUR2BC9U 7.03 N F NO ................... V=S/06/20(+0) NN 20/12/2021 ........... PEP70252M259 LUSUR3BC1A 6.69 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2024 ........... PEP70252M275 LUSUR3BC2A 8.75 N F NO ................... V=S/03/03(+0) NN 03/09/2026 ........... PEP70252M267 LUSUR3BC3A 6.88 N F NO ................... V=S/03/22(+0) NN 22/09/2029 ........... PEP70252M283 LUSUR3BC4A 6.50 N F NO ................... V=S/01/14(+0) NN 14/07/2025 ........... PEP70252M291 LUSUR3BC5A 6.38 N F NO ................... V=S/02/07(+0) NN 07/02/2023 ........... PEP70252M309 LUSUR3BC6A 5.94 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/12/2027 ........... PEP70252M317 LUSUR3BC7A 7.00 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/10/2028 ........... PEP70252M325 LUSUR3BC8A 5.75 N F NO ................... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2026 ........... PEP70252M333 LUSUR4BC1A 5.22 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/10/2034 ........... PEP74850M025 NORVI1BC2U 8.38 N F NO ................... V=T/01/23(+0) NN 23/01/2027 ........... PEP75455M014 PAEPS1BC1A 6.59 N F NO ................... V=S/03/28(+0) NN 28/09/2037 ........... PEP78300M043 PAESP2BC5A 7.50 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/09/2029 ........... PEP73125M023 PRIMX1BC2A 7.13 N F NO ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2027 ........... PEP73125M031 PRIMX1BC3A 7.94 N F NO ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2036 ........... PEP73125M064 PRIMX1BC4A 5.97 N F NO ................... V=S/05/15(+0) NN 15/11/2031 ........... PEP73125M049 PRIMX2BC1A 7.06 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2028 ........... PEP73125M056 PRIMX2BC2A 7.69 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2038 ........... PEP70310M149 REP3BC1A 5.38 N F NO ................... V=S/05/08(+0) NN 08/11/2022 ........... PEP70310M156 REP3BC1B 5.13 N F NO ................... V=S/02/07(+0) NN 07/02/2023 ........... PEP75700M070 SAGA3BC1A 5.81 N F NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2022 ........... PEP75700M088 SAGA3BC1B 5.41 N F NO ................... V=T/02/10(+0) NN 10/08/2022 ........... PEP75700M096 SAGA3BC2A 5.00 N F NO ................... V=T/01/17(+0) NN 17/04/2023 ........... PEP13100M011 SAN1BC1U 3.75 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2022 ........... PEP14000M210 SCOTI3BC1A 4.56 N F NO ................... V=S/01/10(+0) NN 10/07/2021 ........... PEP70500M715 TDP6BC11A 6.66 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2023 ........... PEP70500M723 TDP6BC11B 6.19 N F NO ................... V=S/04/05(+0) NN 05/04/2024 ........... PEP70500M780 TDP6BC12B 4.19 N F NO ................... V=S/05/15(+0) NN 15/05/2021 ........... PEP70500M749 TDP6BC13A 5.50 N F NO ................... V=S/01/14(+0) NN 14/07/2022 ........... PEP70500M756 TDP6BC14A 5.34 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2022 ........... PEP70500M764 TDP6BC15A 5.47 N F NO ................... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 ........... PEP70500M772 TDP6BC16A 5.50 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2025 ........... PEP70500M798 TDP6BC17A 3.09 N F VAC ................... V=S/05/15(+0) NN 15/05/2030 ........... PEP70500M335 TELE4BC19A 3.63 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2027 ........... PEP70500M434 TELE4BC19B 2.88 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2028 ........... PEP70500M459 TELE4BC19C 3.19 N F VAC ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2028 ........... PEP70500M442 TELE4BC37A 3.13 N F VAC ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2028 ........... PEP23900M103 UNAC2DBC2A 5.16 N F NO ................... V=S/03/08(+0) NN 08/03/2023 ........... PEP11100M336 VCOF5DBC1A 5.13 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/04/2022 ........... PEP50420M017 VPTP1BC1A 6.63 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2024 ........... PEP11100M351 XCOF5DBC3A 3.78 N F NO ................... V=S/04/25(+0) ........... 25/10/2022 ........... PEP58501M057 YURA4BC1A 7.94 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2030 ........... PEP58501M065 YURA4BC2A 7.91 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2040 ........... PEP58501M073 YURA4BC3A 6.84 N F NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/11/2033 ...........   DE TITULIZACION PEP80200F235 SCO1TSCO1U 7.13 N F NO ................... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2028 ........... PEP80200F268 SCOT1TIP1U 8.25 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2042 ........... PEP80200F276 SCOT1TIP2U 5.31 N F VAC ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2042 ........... PEP80200F284 SCOT1TPN1A 7.44 N F NO ................... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2038 ........... PEP80200F292 SCOT1TPN2A 3.78 N F VAC ................... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2038 ........... PEP80070F166 SINT1TCP1A 5.97 N F NO ................... V=S/03/10(+0) NN 10/09/2034 ...........   SECTOR PUBLICO PEP01000C4O1 SB04ENE26A 3.72 N F NO ................... V=S/01/04(+0) NN 04/01/2026 ........... PEP01000C4X2 SB06AGO35 2.20 N F NO ................... .................................. ........... 06/08/2035 ........... PEP01000C4W4 SB12AGO24 5.70 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2024 ........... PEP01000C0J9 SB12AGO26 8.20 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2026 ........... PEP01000C5D1 SB12AGO28 6.35 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2028 ........... PEP01000C4G7 SB12AGO31 6.95 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2031 ........... PEP01000C5E9 SB12AGO32 6.15 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2032 ........... PEP01000C5G4 SB12AGO34 5.40 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2034 ........... PEP01000C2Z1 SB12AGO37 6.90 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2037 ........... PEP01000C5H2 SB12AGO40 5.35 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2040 ........... PEP01000C1S8 SB12AGO46 3.83 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2046 ........... PEP01000C4Q6 SB12FEB29 6.00 N F NO ................... V=S/02/12(+) LN 12/02/2029 ........... PEP01000C5F6 SB12FEB29E 5.94 N F NO ................... V=S/0212(+0) CN 12/02/2029 ........... PEP01000C4U8 SB12FEB30 2.89 N F VAC ................... V=S/02/12(+) CN 12/02/2030 ........... PEP01000C4V6 SB12FEB40 3.14 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/02/2040 ........... PEP01000C4L7 SB12FEB42 6.85 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2042 ........... PEP01000C4T0 SB12FEB54 3.27 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2054 ........... PEP01000C4S2 SB12FEB55 6.71 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2055 ........... PEP01000C4N3 SB12SEP23 5.20 N F NO ................... V=S/03/12(+0) CN 12/09/2023 ........... PEP01000CT89 SB13OCT24 6.84 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 ........... PEP01000CV85 SB31ENE35 7.39 N F VAC ................... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2035 ...........   SUBORDINADOS PEP11900D015 BANCOMBS21 10.05 N F NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/06/2022 ........... PEP11600D037 BBVA1BS3A 3.47 N F VAC ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2032 ........... PEP11600D052 BBVA2BS2A 3.56 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2032 ........... PEP11600D078 BBVA2BS4U 3.06 N F VAC ................... V=S/01/08(+0) NN 08/07/2023 ........... PEP11600D086 BBVA2BS5U 3.09 N F VAC ................... V=S/03/09(+0) NN 09/09/2023 ........... PEP11600D094 BBVA2BS6A 4.19 N F VAC ................... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2033 ........... PEP12100D193 BIF1BS1A 4.20 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/04/2022 ........... PEP12100D201 BIF1BS1B 4.10 N F VAC ................... V=S/04/20(+0) NN 20/04/2022 ........... PEP12100D219 BIF1BS2A 4.09 N F VAC ................... V=S/06/26(+0) NN 26/06/2023 ........... PEP12100D227 BIF1BS2B 4.35 N F VAC ................... V=S/04/18(+0) NN 18/10/2023 ........... PEP12100D235 BIF2BS1A 5.30 N F VAC ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2025 ........... PEP12100D292 BIF3BS2A 7.06 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2029 ........... PEP12100D300 BIF3BS3A 5.91 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2029 ........... PEP12030D010 BN1BS1A 8.00 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2031 ........... PEP11900D023 BNCOM0BS22 10.50 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2022 ........... PEP11900D031 BNCOM0BS23 10.25 N F NO ................... V=T/02/20(+0) NN 20/02/2023 ........... PEP11900D049 BNCOM0BS24 10.25 N F NO ................... V=T/03/07(+0) NN 07/03/2023 ........... PEP13000D012 BPICH1BS1A 8.50 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/07/2028 ........... PEP12000D039 CREDI1BS1A 6.22 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/05/2027 ........... PEP16920D018 CSCOT1BS1A 7.41 N F NO ................... V==S/01/31(+) NN 31/07/2027 ........... PEP14800D105 INTER1BS3A 3.50 N F VAC ................... V = S/03/10(+0) NN 10/09/2023 ........... PEP14800D147 INTER1BS8A 6.91 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2022 ........... PEP14800D154 INTER2BS2A 5.81 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/01/2023 ........... PEP13300D016 MIBAN2BS1A 8.50 N F NO ................... V=S/05/13(+0) NN 13/05/2026 ........... PEP13300D073 MIBAN2BS1B 7.22 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2027 ........... PEP16850D017 TFC1BS1A 11.50 N F NO ................... V=S/01/02(+0) NN 01/02/2028 ...........   CERTIFICADOS DE DEPOSITO   CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP11600Q179 BBVA3CD3A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 12/10/2020 ........... PEP14150Q685 BFAL6CD1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 05/10/2020 ........... PEP14150Q693 BFAL6CD1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 12/11/2020 ........... PEP12100Q088 BIF4CD2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 08/11/2020 ........... PEP12100Q096 BIF4CD2C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 25/01/2021 ........... PEP14300Q736 BRIPL4CD2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 07/12/2020 ........... PEP14300Q728 BRIPL5CD1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 19/10/2020 ........... PEP16820Q095 COMPF2CD1E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 23/11/2020 ........... PEP16820Q103 COMPF2CD1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 22/08/2021 ........... PEP16870Q249 FINOH4CD2F 3.50 N F NO ................... .................................. NN 14/11/2020 ...........   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP11100V063 COFI3DCP1B 3.31 N F NO ................... .................................. NN 15/10/2020 ........... PEP11100V089 COFI3DCP1D 3.41 N F NO ................... .................................. NN 22/01/2021 ........... PEP16997V091 EDSCP1CP1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 20/09/2021 ........... PEP16997V067 EDSCP1CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 10/10/2020 ........... PEP16997V075 EDSCP1CP3B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/01/2021 ........... PEP16997V083 EDSCP1CP4B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/06/2021 ...........   LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T871 LTP18NOV20 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 18/11/2020 ...........   PAPELES COMERCIALES PEP74640V021 LARI1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/01/2021 ........... PEP73050V289 PORTA2PC1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 15/02/2021 ...........   D O L A R E S   BONOS   ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K309 LTOTA5BA3A 4.81 N F NO ................... V=S/04/14(+0) NN 14/10/2020 ........... PEP75100K317 LTOTA5BA3B 4.75 N F NO ................... V=S/04/28(+0) NN 28/04/2021 ........... PEP75100K325 LTOTA5BA4A 4.75 N F NO ................... V=S/04/28(+0) NN 28/04/2021 ........... PEP75100K333 LTOTA5BA5A 5.19 N F NO ................... V=S/03/16(+0) NN 16/03/2022 ........... PEP75100K341 LTOTA5BA5B 5.66 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/06/2022 ........... PEP75100K358 LTOTA5BA6A 5.38 N F NO ................... V=S/02/24(+0) NN 24/08/2022 ........... PEP75100K366 LTOTA5BA7A 5.31 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/06/2023 ........... PEP75100K374 LTOTA5BA8A 4.69 N F NO ................... V=S/05/28(+0) NN 28/11/2023 ........... PEP75100K382 LTOTA5BA9A 5.25 N F NO ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2023 ...........   CORPORATIVOS PEP70002M019 ATRIA1BC1A 5.66 N F NO ................... V=T/03/04(+0) NN 04/12/2024 ........... PEP70002M027 ATRIA1BC1B 5.50 N F NO ................... V=T/03/06(+0) NN 06/03/2025 ........... PEP20950M010 CHAVI1BC1A 9.00 N F NO ................... V=S/02/15(+0) NN 15/08/2024 ........... PEP20950M028 CHAVI1BC1B 9.00 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/08/2024 ........... PEP20950M036 CHAVI1BC1C 9.00 N F NO ................... V=S/03/20(+0) NN 20/09/2024 ........... PEP20950M044 CHAVI1BC1D 9.00 N F NO ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2024 ........... PEP20950M051 CHAVI1BC1E 9.00 N F NO ................... V=S/05/08(+0) NN 08/11/2024 ........... PEP20950M069 CHAVI1BC1F 9.00 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/11/2024 ........... PEP73450M017 DESPA1BC1A 6.50 N F NO ................... V=T/02/28(+0) LN 28/02/2023 ........... PEP70051M263 EGP3BC8A 6.34 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/01/2028 ........... PEP70210M034 ENGIE1BC3U 6.31 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2028 ........... PEP70210M067 ENGIE1BC6A 6.50 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2025 ........... PEP73580M011 FTOTA1BC2A 4.63 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 06/11/2021 ........... PEP71050M082 JAIME1BC2A 7.50 N F NO ................... .................................. NN 22/06/2021 ........... PEP71050M090 JAIME1BC2B 8.00 N F NO ................... .................................. NN 09/08/2021 ........... PEP71320M014 JPLAZ1BC1A 7.09 N F NO ................... V= T/03/22(+0) NN 22/12/2030 ........... PEP73050M015 PORTA1BC1U 5.50 N F NO ................... V=T/03/20(+1) NN 20/12/2020 ........... PEP73050M023 PORTA1BC2A 6.00 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/06/2021 ........... PEP70310M123 REP2BC20A 6.50 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2026 ........... PEP70310M131 REP3BC4A 5.88 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2031 ........... PEP70310M172 REP3BC7A 3.75 N F NO ................... V=S/01/14(+0) NN 14/07/2021 ........... PEP75705M020 SNMAR2BC1U 6.91 N F NO ................... .................................. ........... 16/03/2022 ........... PEP75705M038 SNMAR2BC2A 6.00 N F NO ................... .................................. ........... 29/10/2022 ...........   DE TITULIZACION PEP80040F136 BVST2TLP1A 8.09 N F NO ................... V=T/03/29(+0) NN 29/12/2021 ........... PEP80050F333 CRE1TATN2A 6.16 N F NO ................... V=T/03/27(+0) ........... 27/09/2028 ........... PEP80050F341 CRE1TATN3A 7.53 N F NO ................... V=T/03/27(+0) ........... 27/09/2039 ........... PEP80200F243 SCO1TRYT1A 4.97 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2030 ........... PEP80200F250 SCO1TRYT2A 5.75 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2043 ...........   SECTOR PUBLICO US715638AS19 PERU25 7.35 N F NO ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2025 ........... US715638BU55 PERU27 4.13 N F NO ................... V=S/02/25(+0) NN 25/08/2027 ........... US715638DA73 PERU30 2.84 N F NO ................... V=S/02/20(+0) NN 20/06/2030 ........... US715638AP79 PERU33 8.75 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/11/2033 ........... US715638AU64 PERU37 6.55 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/03/2037 ........... US715638BM30 PERU50 5.63 N F NO ................... V=S/05/18(0) NN 18/11/2050 ...........   SUBORDINADOS PEP11600D029 BBVA1BS2A 6.00 N V NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/05/2027 ........... PEP11600D060 BBVA2BS3A 6.47 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2028 ........... PEP11600D102 BBVA3BS1U 6.53 N F NO ................... V=S/04/02(+0) NN 02/10/2028 ........... PEP12100D276 BIF2BS2A 5.90 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2027 ........... PEP12100D284 BIF2BS2B 5.70 N F NO ................... V=S/05/23(+0) NN 23/11/2027 ........... PEP12100D243 BIF2BS3A 3.92 N V NO ................... V=S/06/15(+0) CN 06/04/2024 ........... PEP12100D250 BIF2BS3B 3.92 N V NO ................... V=S/06/15(+0) CC 26/01/2025 ........... PEP12100D268 BIF2BS3C 3.82 N V NO ................... V=S/06/15(+0) CC 12/10/2025 ........... PEP13000D020 BPICH0BS1U 7.00 N F NO ................... V=T/03/24(+0) NN 24/03/2021 ........... PEP16900D010 GNB1BS1A 5.44 N F NO ................... V=S/04/27(+0) NN 27/10/2026 ........... PEP14800D162 INTER2BS3A 7.50 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/12/2023 ........... PEP66450D056 INTSE3BS1U 6.00 N V NO ................... V=S/01/29(+0) NN 29/01/2029 ........... PEP66450D064 INTSE3BS2U 4.34 N V NO ................... V=S/04/25(+0) NN 25/10/2029 ........... PEP66450D072 INTSE3BS3U 4.84 N V NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/09/2030 ........... PEP66900D019 PACIF1BS1A 6.97 N F NO ................... V=T/02/17(+0) NN 17/11/2026 ...........   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP72660V013 BAM1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 19/07/2021 ........... PEP72660V021 BAM1CP1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 26/07/2021 ........... PEP72660V039 BAM1CP1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 16/08/2021 ........... PEP28750V066 ECOAC1CP5A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 01/06/2021 ........... PEP28750V074 ECOAC1CP5B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 08/06/2021 ...........   PAPELES COMERCIALES PEP20950V383 CHAVI2CP1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 05/10/2020 ........... PEP20950V391 CHAVI2CP1G ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 11/10/2020 ........... PEP20950V409 CHAVI2CP1H ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 01/02/2021 ........... PEP20950V417 CHAVI2CP1I ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 01/03/2021 ........... PEP20950V425 CHAVI2CP1J ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 08/06/2021 ...........     Significado de la Expresión : Ejemplo :       próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto.                                  Vencimiento = Frecuencia /  Mes / Dia ( Pago ). (+2 )  : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento, 2    El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se   (+0 )  : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el       circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma" La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil,       indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día. ( -0 )  : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el       del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil,       la próxima fecha de pago. ( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente (0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento.       Ejemplo : fecha de pago.         V= S/20/03 21/09 (+0),  cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,   Ejemplos:       próximo pago 21 de setiembre (si es habil)  o día hábil siguiente. Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones: V = T / 03/ 05 ( +0 ) :  los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre 3    El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual. y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente       intereses es el día calendario anterior al vencimiento.   ( si el vencimiento no es día hábil ).   Mes: indica los meses en que vencen los cupones. V = T / 02 / UC ( +1 )  : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto   Frecuencia trimestral ( T ) : y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento. TIPO DE TASA Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre,   E      Tasa Efectiva Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre, Caso especial  : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha NC     Tasa Nominal Capitalizable Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre. de pago en base a una pauta  y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento N      Tasa Nominal Frecuencia semestral ( S ) : restando un determinado numero de dias  ( calendario ) a  la fecha de pago. CP CER Cupón Cero Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio. En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra NA     No Aplicable Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto. distinguirse del caso general por estar precedida por una letra  " P " en lugar de la " V " tal F      Fija Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre. como sigue: Pago = Frecuencia /  Mes / Día ( Vencimiento ); V      Variable Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre. Ejemplo: NP     No Aplicable Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre. P = T / 03 / PH ( -1 )  :  los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre T+VAC  Tasa reajustada por VAC Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre. y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago.   Frecuencia mensual ( M ) :   REAJUSTE VN Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses. Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante VAC    Valor Nominal reajustado por VAC   la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas TC     Valor Nominal reajustado por IPC Dia: dia especifico en que vencen los cupones; notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos NO     Valor Nominal no reajustado Ejemplo : particulares.   V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17.   CUPONES IMPARES (CI) Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio  y 17 de octubre. NOTAS CC     Corto Corto Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes, 1    El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se CL     Corto Largo Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes,       circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna CN     Corto Normal Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes.       "cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón LC     Largo Corto Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes.       vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta LN     Largo Normal         última para obtener la próxima fecha de pago. NC     Normal Corto Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para       Ejemplo : NL     Normal largo obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon;       V= T/12/05 10/08 (+1),  cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto, NN     Normal Normal