Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta CAVALI ICLV
CIIU 6712
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 4,284 6,217
Otros Activos Financieros / Other financial assets 15,260 12,513
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net) 5,403 4,249
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net) 2,557 1,908
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Other accounts receivable from related companies (net) 247 328
Anticipos / Advances 771 859
Inventarios / Stocks 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale 2,940 2,940
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 31,462 29,014
Otros Activos Financieros / Other financial assets 5,398 4,120
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 8,039 8,575
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Other accounts receivable from related companies 0 0
Anticipos / Advances 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 3,989 4,029
Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 3,052 2,563
Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill 9,935 9,936
Activos por impuestos diferidos / Assets from deferred taxes 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 30,413 29,223
TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS 61,875 58,237
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 288 240
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 3,679 2,457
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 3,599 1,289
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 550 908
Ingresos diferidos / Deferred income 30 30
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0
Otras provisiones / Other provisions 5 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from deferred income tax 0 0
Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 8,151 4,924
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 305 458
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0
Otras provisiones / Other provisions 0 0
Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes 4,327 4,355
Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 4,632 4,813
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 12,783 9,737
Capital Emitido / Issued capital 29,950 29,950
Primas de Emisión / Share premium 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 5,990 5,990
Resultados Acumulados / Retained earnings 13,115 12,286
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 37 274
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 49,092 48,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 61,875 58,237
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 28,227 25,235
Otros Ingresos 2,360 2,137
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA / GROSS PROFIT (LOSS) 10,513 9,744
Gastos de Ventas y Distribucion / Sales and distribution expenses 0 0
Gastos de Administracion / Overheads 0 0
Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 1,085 0
Otros Gastos / Other operating expenses -3,170 -2,266
Otras ganancias (perdidas) / Other profit (loss) -248 -159
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACION / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 8,180 7,319
Ingresos Financieros / Financial income 498 614
Gastos Financieros / Financial expenses -428 -267
Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net 1,484 494
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 2,063 1,770
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS / PRE-INCOME TAX RESULT 11,797 9,930
Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses -3,002 -2,733
Ganancia (Perdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 8,272 6,790
Ganancia (perdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 8,272 6,790
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 3.86
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.46
Solvencia / Solvency 0.21
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.26
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 29.31
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 13.37
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 16.85
* Estados Financieros expresados en miles de US$