Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021 ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Fondos De Inversión/INVESTMENT FUNDS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES Empresa/Cuenta LXG LATAM HY (*) CIIU 6430 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 35 387 Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable 24 70 Inventarios / Stock 0 0 Activos Biológicos / Biological assets 0 0 Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios / Current assets other than assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners 59 457 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale 0 3,296 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners 0 0 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or disposal Groups Classified as held for sale or as held for distribution to owners 0 3,296 Total Activos Corrientes / TOTAL CURRENT ASSETS 59 3,753 Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable 0 0 Activos Biológicos / Biological assets 0 0 Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 0 0 Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill 0 0 Activos por impuestos diferidos / Deferred tax assets 0 0 Plusvalía / Goodwill 0 0 Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 Total Activos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS 59 3,753 Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable 10 13 Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 Otras provisiones / Other provisions 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 Total Pasivos Corrientes / TOTAL CURRENT LIABILITIES 10 13 Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 Otras provisiones / Other provisions 0 0 Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 Total Pasivos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 Total Pasivos / TOTAL LIABILITIES 10 13 Capital Emitido / Issued capital 358 3,782 Primas de Emisión / Share premium -58 -58 Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares -358 0 Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 Resultados Acumulados / Retained earnings 107 9 Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 7 Total Patrimonio / TOTAL EQUITY 49 3,740 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 59 3,753 ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 Ingresos de actividades ordinarias / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 0 0 Costo de Ventas / COST OF SALES 0 0 Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 0 0 Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 Gastos de Administración / Overheads -8 -17 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 Otros Ingresos Operativos / Other operating income 503 0 Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -19 -8 Otras ganancias (pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 Ganancia (Pérdida) por actividades de operación / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 476 -25 Ingresos Financieros / Financial income 90 208 Gastos Financieros / Financial expenses -405 -370 Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net 0 -1 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 Resultado antes de Impuesto a las Ganancias / PRE-INCOME TAX RESULT 161 -188 Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses 0 0 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 161 -188 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 161 -188 INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 Liquidez / Liquid Ratio 5.90 Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.00 Solvencia / Solvency 0.17 Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.20 Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % n.d. Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 272.88 Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 328.57 * Estados Financieros expresados en miles de US$