Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Servicios Públicos/PUBLIC SERVICES
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta SHOUGESA San Gabán Sedapal Telefónica del Perú
CIIU 4010 4010 4100 64207
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 84,475 80,574 14,178 21,188 1,049,292 1,083,021 948,679 869,917
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 41,770 26,887 0 11,862 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 2,243 1,545 15,271 16,073 266,329 310,001 1,031,348 1,217,300
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 39,558 40,970 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 59 28 12,290 10,326 38,506 38,869 221,664 281,695
Anticipos / Advances 2,634 716 0 0 8,938 3,717 0 0
Inventarios / Stocks 2,237 1,518 8,650 8,019 19,245 15,429 223,104 168,288
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 48,904 67,596 153,758 135,715
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 99 56 0 0 481,212 367,335
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 131,206 125,351 92,258 82,549 1,431,214 1,530,495 3,059,765 3,040,250
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 218,969 209,798 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 248,317 267,553
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 43,672 34,543 3,026 4,964
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 1,119 1,109 227,969 115,792 100,472 65,158
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 24,992 25,655 365,427 363,704 9,149,655 9,045,977 6,016,720 6,521,315
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 14 16 304 241 20,907 22,276 1,887,086 1,927,888
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 475,620 369,919
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 1,215,145 1,215,145
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 386 386 1,372,761 1,458,793 321,077 263,207
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 25,006 25,671 367,236 365,440 11,033,933 10,887,179 10,267,463 10,635,149
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 156,212 151,022 459,494 447,989 12,465,147 12,417,674 13,327,228 13,675,399
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 374,589 251,188 696,337 490,030
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 11,064 6,854 6,251 7,064 122,922 216,929 1,910,082 1,708,191
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 22,589 18,013 0 0 80,000 160,000 5,544 5,284
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 32,688 2,686 212,295 178,941
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 1,430 1,907 0 0 72,098 67,098 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 3,455 3,031 117,865 112,255 375,311 395,322
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 3,354 0 0 0 2,741,915 2,217,840
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 36,227 28,408 25,225 22,173 1,087,684 1,080,518 6,188,999 5,266,249
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 2,159,275 2,253,286 3,533,279 3,734,196
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 1,139,008 1,095,478 3,190 2,589
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 20,477 40,122 153,724 141,028
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 913 921 0 0 26,243 26,243 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 3,459 3,757 0 0 1,628,208 1,723,285 261,128 259,231
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 1,855 1,855 47,795 44,786 343,026 369,901 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 67,656 78,380
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 2,340 2,361 0 0 1,292,556 1,316,875 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 8,567 8,894 47,795 44,786 6,608,793 6,825,190 4,082,429 4,348,066
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 44,794 37,302 73,020 66,959 7,696,477 7,905,708 10,271,428 9,614,315
Capital Emitido / Issued capital 94,042 94,042 319,297 319,297 3,526,745 3,526,745 2,876,152 2,876,152
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 77,899 77,899
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 14,707 14,154 39,085 36,569 1,252,938 1,268,603 601,855 587,847
Resultados Acumulados / Retained earnings 2,669 5,524 28,092 25,164 -11,013 -283,382 -498,326 521,281
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 0 0 0 0 -1,780 -2,095
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 111,418 113,720 386,474 381,030 4,768,670 4,511,966 3,055,800 4,061,084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 156,212 151,022 459,494 447,989 12,465,147 12,417,674 13,327,228 13,675,399
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 82,447 55,773 61,332 51,544 1,588,620 1,487,642 5,205,665 4,904,005
Costo de Ventas / Cost of sales -75,653 -45,973 -22,302 -22,207 -981,209 -937,368 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 6,794 9,800 39,030 29,337 607,411 550,274 5,205,665 4,904,005
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -1,006 -977 -189,950 -185,898 -70,606 -59,599
Gastos de Administración / Overheads -3,694 -3,709 -4,027 -3,998 -161,510 -146,741 -5,517,253 -5,186,303
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 1,235 997 4,010 676 333,250 155,779 40,071 62,990
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -661 -520 0 0 -32,165 -43,777 -36,327 -30,797
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 3,674 6,568 38,007 25,038 557,036 329,637 -378,450 -309,704
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 181 964 156 664 24,309 40,737 28,242 40,950
Gastos Financieros / Financial expenses -135 -149 -6 0 -197,917 -126,150 -253,088 -262,945
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 -11,478 -2,463
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 1,053 601 530 300 -83,137 -69,349 13,032 -12,747
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 4,773 7,984 38,687 26,002 300,291 174,875 -601,742 -546,909
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -2,104 -2,920 -10,595 -7,727 -60,180 -71,810 -417,865 46,569
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 2,669 5,064 28,092 18,275 240,111 103,065 -1,019,607 -500,340
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 2,669 5,064 28,092 18,275 240,111 103,065 -1,019,607 -500,340
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 3.62 3.66 1.32 0.49
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.53 0.13 0.13 0.39
Solvencia / Solvency 0.29 0.16 0.62 0.77
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.40 0.19 1.61 3.36
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 3.24 45.80 15.11 -.-
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 1.71 6.11 1.93 -.-
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 2.40 7.27 5.04 -.-
* Estados Financieros expresados en miles de US$