Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Industriales/INDUSTRIAL
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Red Vial 5 Saga Falabella Scotia Soc. Titulizadora Tradi Agroindustrias AIB
CIIU 9303 5219 6719-2 51430 1513
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 78,614 64,080 88,147 168,657 6,450 5,173 96,930 162,724 2,997 1,315
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 24,391 2,797 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 5,242 2,334 12,895 18,825 198 58 57,975 85,819 20,380 34,666
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 1,334 1,547 65,490 53,706 0 0 671 10,123 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 156 618 107,532 12,064 14 14 17,031 1,303 14,873 11,131
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 6,300 376 952 462
Inventarios / Stocks 0 0 827,214 641,426 0 0 211,003 166,837 54,762 43,969
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 4,894 5,929
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 8,043 20,957 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 3,430 4,433 3,801 5,100 0 0 1,728 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 88,776 73,012 1,137,513 923,532 6,662 5,245 391,638 427,182 98,858 97,472
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 39,205 35,368 0 0 19,546 19,111 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 13,401 13,238 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 836 836 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 3,982 3,966 0 0 13,888 9,749 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 227 294 1,031,460 991,740 0 0 178,746 181,111 253,800 258,384
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 332,308 369,730 2,444 3,331 0 0 0 0 175 279
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 4,984 0 48,654 49,346 33 23 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 15,440 18,651 45 88 0 0 0 23 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 367,196 402,749 1,125,790 1,083,839 33 23 221,188 209,994 253,975 258,663
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 455,972 475,761 2,263,303 2,007,371 6,695 5,268 612,826 637,176 352,833 356,135
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 34,514 32,881 332,960 70,987 0 0 158,464 138,482 78,790 77,789
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 517 529 287,901 363,740 0 0 19,761 38,295 28,234 33,916
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 4,895 2,949 140,573 80,211 44 0 34,490 30,708 12 6
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 27,981 35,163 25 120 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 31,145 12,166 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 23,040 23,907 0 0 2,567 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 54,271 45,204 880,352 658,652 1,568 484 256,815 262,484 115,508 119,598
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 224,800 248,087 527,214 529,198 0 0 0 429 39,254 49,243
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 1,712 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 272,071 274,320 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 347 557 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 1,200 1,071 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 5,066 2,801 2,844 2,446 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 1,518 0 0 0 0 39,697 39,697 8,612 7,803
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 230,737 254,979 803,676 807,592 0 0 39,697 40,126 47,866 57,046
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 285,008 300,183 1,684,028 1,466,244 1,568 484 296,512 302,610 163,374 176,644
Capital Emitido / Issued capital 55,136 55,136 156,709 156,709 3,073 2,873 174,600 174,600 102,895 102,895
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 11,027 11,027 66,879 66,879 615 575 32,992 31,149 8,311 7,314
Resultados Acumulados / Retained earnings 104,801 109,415 355,687 317,539 1,439 1,336 47,802 67,897 3,204 -5,767
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 0 0 0 0 60,920 60,920 75,049 75,049
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 170,964 175,578 579,275 541,127 5,127 4,784 316,314 334,566 189,459 179,491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 455,972 475,761 2,263,303 2,007,371 6,695 5,268 612,826 637,176 352,833 356,135
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 141,816 92,647 2,401,650 1,470,263 1,395 1,257 419,817 283,961 153,598 132,275
Costo de Ventas / Cost of sales -96,508 -75,812 -1,739,587 -1,118,511 -44 -42 -294,737 -238,558 -113,012 -110,866
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 45,308 16,835 662,063 351,752 1,351 1,215 125,080 45,403 40,586 21,409
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -503,429 -385,449 0 0 -36,740 -24,085 -10,860 -9,632
Gastos de Administración / Overheads -3,254 -3,447 -88,053 -61,403 -96 -67 -14,726 -4,562 -13,268 -12,719
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 26 19 2,719 9,569 20 0 2,394 1,123 905 2,438
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -5 -17 -3,677 -1,828 0 0 0 0 -491 0
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 42,075 13,390 69,624 -87,357 1,275 1,148 76,008 17,879 16,872 1,496
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 128 416 534 2,195 12 30 225 169 11,473 14,311
Gastos Financieros / Financial expenses -18,151 -21,734 -37,880 -45,444 -1 0 -2,413 -3,712 -17,569 -26,211
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 15,739 7,423 0 0 913 424 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 306 149 -30,962 -14,112 755 433 -6,929 -2,814 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 49,569 12,239 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 24,358 -7,779 66,624 -125,056 2,041 1,611 67,804 11,946 10,776 -10,404
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -3,972 2,373 -28,476 31,599 -602 -475 -20,002 -3,524 -808 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 20,386 -5,406 38,148 -93,457 1,439 1,136 47,802 8,422 9,968 -10,404
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 20,386 -5,406 38,148 -93,457 1,439 1,136 47,802 8,422 9,968 -10,404
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 1.64 1.29 4.25 1.52 0.86
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.31 1.06 0.21 0.69 0.44
Solvencia / Solvency 0.63 0.74 0.23 0.48 0.46
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 1.67 2.91 0.31 0.94 0.86
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 14.37 1.59 103.15 11.39 6.49
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 4.47 1.69 21.49 7.80 2.83
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 11.92 6.59 28.07 15.11 5.26
* Estados Financieros expresados en miles de US$