Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Diviso Grupo Financiero Dunas Energía Energía del Pacífico (*) Enfoca Serv. Logisticos Expertia Travel (*)
CIIU 7499 7499 65994 63040 55104
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 1,595 528 10,465 1,713 112 11 8,828 6,622 5 8
Otros Activos Financieros / Other financial assets 99,201 81,036 0 0 0 0 0 0 100 100
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 0 0 821 844 3 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 56 89 6,692 6,398 0 0 1,431 1,105
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 4,839 4,830 27 29 396 1,098 1,437 4,587 26 119
Anticipos / Advances 708 561 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 776 0 0 0 0 112 120
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 106,343 86,955 11,369 3,451 7,203 7,507 10,265 11,209 1,674 1,452
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 5,053 5,053 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 332,476 332,502 186,412 187,577 0 0 372,945 327,874 62,450 62,450
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 359 324 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 6,450 6,450 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 743 749 0 0 0 0 0 0 1 1
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 11 118 0 0 0 0 0 0 466 462
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 9 9 71 561 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 151 165 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 333,381 333,534 186,791 187,921 11,574 12,064 372,945 327,874 62,917 62,913
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 439,724 420,489 198,160 191,372 18,777 19,571 383,210 339,083 64,591 64,365
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 76,473 73,660 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 3,436 296 137 92 0 0 9 391 415 377
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 225 0 8,091 0 438 473 0 0 2,854 2,439
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 80,263 74,176 9,726 374 533 570 78 410 3,312 2,828
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 26,973 11,938 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 1,952 2,074 0 0 0 0 60,039 46,412 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 195 183 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 29,120 14,195 0 0 0 0 60,039 46,412 0 0
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 109,383 88,371 9,726 374 533 570 60,117 46,822 3,312 2,828
Capital Emitido / Issued capital 181,807 181,807 67,512 67,512 4,674 4,674 139,960 139,960 62,792 62,792
Primas de Emisión / Share premium 28,841 28,841 0 0 0 0 26,967 26,967 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 778 778 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 31,917 31,917 13,503 13,503 0 0 13,060 13,060 517 517
Resultados Acumulados / Retained earnings -11,964 -10,205 107,419 109,983 15,714 16,184 143,954 117,911 -2,030 -1,772
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 99,740 99,758 0 0 -2,922 -2,635 -848 -5,637 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 330,341 332,118 188,434 190,998 18,244 19,001 323,093 292,261 61,279 61,537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 439,724 420,489 198,160 191,372 18,777 19,571 383,210 339,083 64,591 64,365
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 14,260 13,660 37,168 29,002 0 0 0 0 0 0
Costo de Ventas / Cost of sales -14,534 -12,750 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) -274 910 37,168 29,002 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -1,655 -1,488 -249 -538 -127 -79 -1,316 -2,636 0 0
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 699 712 14 1 168 162 38,278 8,912 319 384
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 -535 -551
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -1,230 134 36,933 28,465 41 83 36,962 6,276 -216 -167
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 0 4 33 31 158 148 7 5 0 0
Gastos Financieros / Financial expenses -5,738 -5,442 -33 -1,826 0 0 0 -61 -93 -64
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 5,755 3,425 221 274 -465 -352 696 -40 51 9
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value -661 1,601 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT -1,874 -278 37,154 26,944 -266 -121 37,665 6,180 -258 -222
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses 114 -290 -2,190 -2,030 -204 -120 -11,622 -1,959 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS -1,760 -568 34,964 24,914 -470 -241 26,043 4,221 -258 -222
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD -1,760 -568 34,964 24,914 -470 -241 26,043 4,221 -258 -222
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 1.32 1.17 13.51 131.60 0.51
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.03 0.19 0.00 0.00 0.00
Solvencia / Solvency 0.25 0.05 0.03 0.16 0.05
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.33 0.05 0.03 0.19 0.05
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % -.- 94.07 n.d. n.d. n.d.
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % -.- 17.64 -.- 6.80 -.-
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % -.- 18.56 -.- 8.06 -.-
* Estados Financieros expresados en miles de US$