Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Conces. Trasvase Olmos (*) Corporación Cervesur Cosapi Credicorp Cap Soc.Tit. Credicorp Capital Perú
CIIU 5190 74990-6 45207 67118 6599
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 22,627 22,890 12,102 15,799 282,358 282,697 6,474 6,519 498 692
Otros Activos Financieros / Other financial assets 16,890 15,757 7,083 25,316 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 0 0 0 0 300,172 214,889 658 169 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 316 317 6,622 5,625 16,604 19,834 0 191 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 85 73 2,900 5,414 17,091 6,109 19 24 141 42
Anticipos / Advances 533 97 0 0 35,189 44,191 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 118 145 0 0 33,061 21,162 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 273 282
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 397 1,262 0 0 47,143 42,612 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 40,966 40,541 28,707 52,154 731,618 631,494 7,151 6,903 912 1,016
Otros Activos Financieros / Other financial assets 50,748 62,084 157,332 156,723 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 356,021 356,021 277,298 213,308 0 0 115,261 126,648
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 606 651 30,796 31,218 109,258 117,762 84 92 0 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 0 0 16 39 1,102 1,290 0 0 0 0
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 2,008 4,108 0 0 65,272 63,575 20 19 1,505 1,197
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 8,155 6,198 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 53,362 66,843 544,165 544,001 461,085 402,133 104 111 116,766 127,845
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 94,328 107,384 572,872 596,155 1,192,703 1,033,627 7,255 7,014 117,678 128,861
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 12,718 13,591 0 0 25,953 24,365 12 10 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 498 413 0 0 303,643 345,744 0 0 5 9
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 389 429 0 0 169,067 160,671 55 5 7 18
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 198,908 67,786 772 475 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 54 4 63 16
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 60 108 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 14,676 15,435 8,804 6,494 765,319 669,178 996 630 584 519
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 43,144 58,626 0 0 58,182 64,550 100 95 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 6,932 9,498 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 6,539 37,003 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 19,031 18,792 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 50,076 68,124 19,031 18,792 114,620 155,067 100 95 0 0
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 64,752 83,559 27,835 25,286 879,939 824,245 1,096 725 584 519
Capital Emitido / Issued capital 20,000 20,000 227,764 227,764 200,000 200,000 4,534 4,534 62,095 62,095
Primas de Emisión / Share premium 0 0 28,270 28,270 0 0 0 0 1,049 1,049
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 16,077 16,077 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 383 0 54,407 54,372 33,339 33,339 999 999 12,419 12,419
Resultados Acumulados / Retained earnings 9,193 3,825 135,028 161,336 28,953 -45,963 652 782 28,238 39,486
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 83,491 83,050 50,472 22,006 -26 -26 13,293 13,293
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 29,576 23,825 545,037 570,869 312,764 209,382 6,159 6,289 117,094 128,342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 94,328 107,384 572,872 596,155 1,192,703 1,033,627 7,255 7,014 117,678 128,861
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 15,453 14,763 3,675 3,900 723,442 566,587 1,516 1,435 0 0
Costo de Ventas / Cost of sales -2,869 -2,685 0 0 -640,317 -526,251 -480 -651 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 12,584 12,078 3,675 3,900 83,125 40,336 1,036 784 0 0
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -1,358 -1,255 -7,668 -9,299 -29,708 -32,235 -192 -151 -314 -332
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 3 24 28,549 15,971 11,526 11,905 5 1 4 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 -114 -152 -23,628 -8,223 0 0 -19 0
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 11,229 10,847 24,442 10,420 41,315 11,783 849 634 -329 -332
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 1,148 1,465 2,038 532 673 1,610 9 109 0 91
Gastos Financieros / Financial expenses -5,577 -6,584 -113 -64 -19,043 -19,235 -36 -44 -8 -8
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 60,085 31,008 0 0 28,390 16,755
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 6,306 5,564 4,090 2,715 1,147 -5,785 102 41 1 2
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 13,106 11,292 30,457 13,603 84,177 19,381 924 740 28,054 16,330
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -3,913 -3,395 -72 -56 -8,936 -10,241 -298 -221 184 359
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 9,193 7,897 30,385 13,547 75,241 9,140 626 519 28,238 16,689
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 9,193 7,897 30,385 13,547 75,241 9,140 626 519 28,238 16,689
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 2.79 3.26 0.96 7.18 1.56
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.16 0.01 0.61 0.21 0.00
Solvencia / Solvency 0.69 0.05 0.74 0.15 0.00
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 2.19 0.05 2.81 0.18 0.00
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 59.49 826.80 10.40 41.29 n.d.
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 9.75 5.30 6.31 8.63 24.00
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 31.08 5.57 24.06 10.16 24.12
* Estados Financieros expresados en miles de US$