Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Aenza Agrokasa Holdings (*) Andino Investment Hold. Azzaro Trading BBVA Soc. Tituliz.
CIIU 6719 7499 7499 9411 6711
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 177,538 36,379 37 3 40 46 1,153 284 4,543 5,788
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 1,618 565 0 0 0 0 131 180 783 608
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 147,050 91,701 0 0 7,772 65,265 17,312 3,952 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 13,135 19,638 3 4 1,935 1,918 29 459 49 99
Anticipos / Advances 434 13 0 0 0 0 0 0 0 10
Inventarios / Stocks 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 6,774 2,785 0 0 66 60 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 346,587 151,081 40 7 9,813 67,289 18,625 4,875 5,499 6,505
Otros Activos Financieros / Other financial assets 697 736 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 1,072,832 1,170,341 137,387 137,387 385,303 375,869 62,618 62,431 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 603,711 435,985 0 0 54,833 1,123 690 18,599 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 46,642 64,043 0 0 0 0 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 43,049 44,521 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 1,854 2,372 0 0 452 577 0 0 0 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 6,427 7,075 0 0 182 201 0 0 65 71
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 25,544 13,466 0 0 13,199 13,126 108 108 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 35,222 41,292 0 0 674 876 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 1,835,978 1,779,831 137,387 137,387 454,643 391,772 63,416 81,138 65 71
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 2,182,565 1,930,912 137,427 137,394 464,456 459,061 82,041 86,013 5,564 6,576
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 378,314 69,799 0 0 908 623 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 28,759 31,235 4 3 1,070 879 33 128 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 5,672 9,048 23 6 17,690 12,138 0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 428 548
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 72,950 62,787 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 188 479
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 532,602 200,442 27 9 20,395 13,991 1,139 1,612 860 1,365
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 40,463 81,021 0 0 937 1,509 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 195,925 177,101 0 0 17,950 14,488 27,119 32,821 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 161,984 148,548 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 401,506 409,551 0 0 18,887 15,997 27,119 32,821 0 0
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 934,108 609,993 27 9 39,282 29,988 28,258 34,433 860 1,365
Capital Emitido / Issued capital 871,918 871,918 24,621 24,621 403,406 403,406 12,908 14,363 3,528 3,528
Primas de Emisión / Share premium 1,145,379 1,145,379 0 0 42,793 42,793 8,965 8,965 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 -91,049 -91,049 0 -1,455 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 161,985 161,985 4,924 4,924 38,847 38,847 2,582 2,245 491 358
Resultados Acumulados / Retained earnings -752,776 -674,717 107,855 107,840 31,177 35,076 27,835 26,891 685 1,325
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves -178,049 -183,646 0 0 0 0 1,493 571 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 1,248,457 1,320,919 137,400 137,385 425,174 429,073 53,783 51,580 4,704 5,211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,182,565 1,930,912 137,427 137,394 464,456 459,061 82,041 86,013 5,564 6,576
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 33,452 34,984 7,000 0 952 458 3,466 3,324 800 1,247
Costo de Ventas / Cost of sales -27,213 -41,284 0 0 -4,485 -4,367 -2,611 -2,568 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 6,239 -6,300 7,000 0 -3,533 -3,909 855 756 800 1,247
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -25,163 -16,636 -16 -18 0 0 -594 -625 -190 -139
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 5,812 6,307 0 0 535 790 0 0 0 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -7,112 -15,923 0 0 -177 -229 0 0 -9 -5
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 -182 -137 237 377
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -20,224 -32,552 6,984 -18 -3,175 -3,348 79 -6 838 1,480
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 12,201 13,336 0 0 2,816 3,339 0 0 7 33
Gastos Financieros / Financial expenses -80,340 -23,905 0 0 -1,938 -974 -12 -283 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 2,331 -2,749 0 0 0 0 5,223 6,911 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 11,813 4,786 11 0 -1,675 926 2,543 1,398 28 106
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT -74,219 -41,084 6,995 -18 -3,972 -57 7,833 8,020 873 1,619
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -3,840 5,172 0 0 73 1,659 -800 0 -188 -604
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS -78,059 -35,912 6,995 -18 -3,899 1,602 7,033 8,020 685 1,015
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD -78,059 -35,912 6,995 -18 -3,899 1,602 7,033 8,020 685 1,015
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 0.65 1.48 0.48 16.35 6.39
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.02 0.05 0.00 0.04 0.14
Solvencia / Solvency 0.43 0.00 0.08 0.34 0.15
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.75 0.00 0.09 0.53 0.18
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % -.- 99.93 -.- 202.91 85.63
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % -.- 5.09 -.- 8.57 12.31
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % -.- 5.09 -.- 13.08 14.56
* Estados Financieros expresados en miles de US$