Estados Financieros Comparados Actualizado al 25 de noviembre de 2021
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta San Jacinto Sintuco AI Inversiones Palo Alto Adm. Jockey Plaza Adm. del Comercio
CIIU 1110 0129 6810 7499
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 3,528 10,521 90 641 215 731 62,003 1,283 10,105 6,918
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 33,641 37,036 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 26,272 10,433 22,252 5,506 0 0 32,413 24,059 1,735 2,235
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 5,733 5,322 240 19,074 0 7 5,939 2,893 1,316 1,155
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 15,063 12,983 234 143 151 179 8,229 12,097 1,571 1,405
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 28,030 21,865 80 79 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 56,652 51,255 11,131 6,132 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 1,184 1,045 2 5 0 0 2,737 1,379 1,382 1,377
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 600 1,064 0 0 0 0 0 0 763 977
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 137,062 114,488 34,029 31,580 366 917 144,962 78,747 16,872 14,067
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 12,581 12,581
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 34,592 11,423 22 0 273,204 231,254 214,228 176,699 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 706 706 0 0 0 0 0 0 12,405 12,606
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 29,310 14,215 0 0 0 0 54,883 81,393 273 273
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 0 0 0 6,491 6,180 1,875 1,875
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 1,733,349 1,673,723 12,355 12,583
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 384,214 391,468 59,037 58,336 0 0 12,635 13,747 315 335
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 263 344 77 133 0 0 1,806 1,961 0 0
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 0 0 2,822 1,783 5,310 5,295
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 449,085 418,156 59,136 58,469 273,204 231,254 2,026,214 1,955,486 45,114 45,548
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 586,147 532,644 93,165 90,049 273,570 232,171 2,171,176 2,034,233 61,986 59,615
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 53,000 23,000 0 0 0 0 35,004 17,741 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 28,540 27,150 1,473 1,252 24 28 18,450 20,367 119 129
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 6,236 24,186 923 0 0 5,739 297 642 5 5
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 2,115 2,868 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 7,803 7,514 425 517 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 5,799 6,369 463 400 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 18,953 14,999 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 110,473 94,182 3,662 3,160 24 5,767 91,210 63,039 2,440 1,064
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 0 0 706,701 661,575 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 311 4,722 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 6,036 13,991 0 0 0 0 0 0 621 798
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 2,247 3,330 1,867 1,853
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 29,187 28,250
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 29,651 27,609 12,203 11,711 0 0 312,466 308,485 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 365,025 307,599 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 44,608 48,629 12,203 11,711 0 0 1,400,118 1,303,813 31,675 30,901
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 155,081 142,811 15,865 14,871 24 5,767 1,491,328 1,366,852 34,115 31,965
Capital Emitido / Issued capital 284,533 284,533 34,604 34,604 341,984 288,451 206,526 206,526 28,911 28,911
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 22,773 19,309 4,744 4,166 -8,038 -8,022 41,305 41,305 218 218
Resultados Acumulados / Retained earnings 123,645 85,991 37,938 36,408 -60,562 -54,141 432,017 419,550 -1,258 -1,479
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 115 0 14 0 162 116 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 431,066 389,833 77,300 75,178 273,546 226,404 679,848 667,381 27,871 27,650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 586,147 532,644 93,165 90,049 273,570 232,171 2,171,176 2,034,233 61,986 59,615
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 157,370 136,495 6,411 9,520 0 0 178,776 151,834 4,247 2,115
Costo de Ventas / Cost of sales -116,538 -99,626 -4,104 -4,998 0 0 -54,688 -51,810 -2,615 -2,124
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 40,832 36,869 2,307 4,522 0 0 124,088 100,024 1,632 -9
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses -976 -447 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración / Overheads -7,897 -9,040 -587 -542 -488 -416 -14,038 -12,176 -1,631 -1,579
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 6,232 2,453 3,541 309 0 0 10,252 7,617 777 85
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -1,126 -6,847 -139 -413 0 0 -6,985 -10,101 -2,630 -2,596
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 63,865 29,292 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 37,065 22,988 5,122 3,876 -488 -416 177,182 114,656 -1,852 -4,099
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 623 451 921 632 66 388 3,905 4,859 1,097 1,105
Gastos Financieros / Financial expenses -1,381 -2,140 -29 0 -71 -400 -58,280 -52,035 -9 -3
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 23,006 4,901 0 0 -5,927 -16,365 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -2,366 -1,870 4 -4 53 2 -102,952 -56,944 2,123 1,355
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 56,947 24,330 6,018 4,504 -6,367 -16,791 16,449 -166,554 1,359 -1,642
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -10,829 -2,766 -910 -689 0 0 -3,982 55,864 -1,138 -276
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 46,118 21,564 5,108 3,815 -6,367 -16,791 12,467 -110,690 221 -1,918
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 46,118 21,564 5,108 3,815 -6,367 -16,791 12,467 -110,690 221 -1,918
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021
Liquidez / Liquid Ratio 1.24 9.29 15.25 1.59 6.91
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.27 0.07 0.00 0.08 0.07
Solvencia / Solvency 0.26 0.17 0.00 0.69 0.55
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.36 0.21 0.00 2.19 1.22
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 29.31 79.68 n.d. 6.97 5.20
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 7.87 5.48 -.- 0.57 0.36
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 10.70 6.61 -.- 1.83 0.79
* Estados Financieros expresados en miles de US$